【公告】英瑞-KY110年5月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

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日 期:2021年06月18日

公司名稱:英瑞-KY (1592)

主 旨:英瑞-KY110年5月份自結合併財務報表之高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債等相關財務資訊

發言人:蔡佩真

說 明:

1.事實發生日:110/06/18

2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上二字第1091701097號及

第1091704309號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:110年5月

4.現金及約當現金(單位:仟元): 64,723

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元): 0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元): 0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元): 0

8.短期借款(單位仟元): 850,851

9.應付短期票券(單位仟元): 0

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元): 732,289

11.其他會計項目及金額(單位:仟元): 0

12.因應措施:無。

13.其他應敘明事項:

(1)本公司與金融機構各項借貸往來,除中國銀行有逾期借款美金920仟元、

中國農行有逾期借款人民幣16,600仟元及安泰銀行有逾期借款美金1,905仟元

外,其餘均依合約條款辦理。針對上述逾期借款,均持續與銀行調解協議。

(2)本公司108年11月發行之國內第一次無擔保轉換公司債,債券持有人得行使賣回

權之基準日為110年11月18日,投資人得依面額之102.01%賣回,依發行條件賣回

金額約新台幣204,020仟元。本公司計劃持券人行使賣回權之資金因應措施如下:

A.為準備公司債持券人行使賣回權之資金,本公司積極洽詢投資人,資金到位

後,將優先償還供應商貨款,使其回復正常供料減少外購品的採購量,之後的帳

款收現即可活絡營運資金。

B.本公司日前與往來銀行團溝通,多數銀行暫緩清償已到期之額度本金,

以期減少資金流出。

(3)截至110年5月底止,揚州廠積欠供應商的貨款為人民幣117,519仟元,

其中逾期帳款為人民幣 91,799仟元。

(4)截至110年5月底止,因與供應商的訴訟案,銀行凍結資金共計為人民幣 1,798

仟元。

(5)因公司尚未取得新資金挹注,缺料問題無法改善,故2021年1-5月平均產能

利用率下滑至7.8%。