【公告】臺龍及子公司02月融資額度使用情形及03月至05月未來三個月現金收支情形

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月31日

公司名稱：臺龍 (6246)

主 旨：臺龍及子公司02月融資額度使用情形及03月至05月未來三個月現金收支情形

發言人：楊璧紅

說 明：

1.事實發生日:109/03/31

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：151,300

已使用額度：136,300

未使用額度： 15,000

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：19,596

未使用額度： 8,404

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：2,200

已使用額度：1,400

未使用額度： 800

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

109年03月 109年04月 109年05月

期初餘額 73,540,636 69,820,139 65,793,929

現金收入 5,779,503 2,223,790 1,391,277

現金支出 7,850,000 4,600,000 4,990,519

資金調度(金融機構融資) (1,650,000) (1,650,000) (1,650,000)

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期末餘額 69,820,139 65,793,929 60,544,687

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

109年03月 109年04月 109年05月

期初餘額 3,240,056 4,800,617 1,585,009

現金收入 9,312,951 3,422,828 2,889,004

現金支出 7,752,390 6,638,436 3,962,238

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 4,800,617 1,585,009 511,775

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

109年03月 109年04月 109年05月

期初餘額 9,565,891 7,653,888 7,343,946

現金收入 12,751,879 10,964,861 12,580,218

現金支出 14,663,882 11,274,803 12,807,237

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 7,653,888 7,343,946 7,116,927

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

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