【公告】至上訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜(調整認股率)

日 期：2023年07月27日

公司名稱：至上 (8112)

主 旨：至上訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜(調整認股率)

發言人：張家瑋

說 明：

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:112/07/18

2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

3.主管機關申報生效日期:112/07/18

4.董事會決議(追補)發行日期:112/06/20

5.發行總金額及股數:

發行總股數:70,000,000股

發行總金額:700,000,000元

6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

8.每股面額:新台幣10元

9.發行價格:暫訂為每股新台幣32元至40元，待定價後另行公告

10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留增資發行新股之10%，

計7,000,000股由本公司員工承購。

11.原股東認購比率:現金增資發行新股之80%，計56,000,000股，由原股東按增資認股

基準日股東名冊記載之股東持股比例認購每仟股得認購122.91951073股。

12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%，

計7,000,000股採公開申購方式對外公開承銷。

13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日

前五日起至停止過戶日前一日止，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，

拼湊後仍不足一股之畸零股或原股東及員工放棄認購部份，授權董事長洽特定人

按發行價格認購之。

14.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股其權利義務與原有發行之

普通股相同。

15.本次增資資金用途:償還銀行借款。

16.現金增資認股基準日:112/08/21

17.最後過戶日:112/08/16

18.停止過戶起始日期:112/08/17

19.停止過戶截止日期:112/08/21

20.股款繳納期間:

原股東及員工股款繳納期間112/08/23~112/08/29

特定人股款繳納期間112/08/30~112/09/01

21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/07/18

22.委託代收存款機構:兆豐國際商業銀行/台北分行

23.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行/世貿分行

24.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年07月18日

金管證發字第1120347897號函申報生效在案。

(2)除權交易日:112/08/15。

(3)本次現金增資發行新股擬向臺灣證券交易所提出上市申請掛牌。

(4)因本公司國內第九次無擔保轉換公司債之持有人申請轉換86,206股，

致流通在外股數發生變動，故調整認股率。