【公告】納諾*-KY112年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

日 期：2023年11月29日

公司名稱：納諾*-KY (6495)

主 旨：納諾*-KY112年9月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形

發言人：黃沁超

說 明：

1.事實發生日:112/11/29

2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。

3.財務資訊年度月份:10

4.自結流動比率:104.49%

5.自結速動比率: 66.90%

6.自結負債比率: 56.66%

7.因應措施:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：

-----------------------------------------------------

項目/月份 112年11月 112年12月 113年01月

-----------------------------------------------------

期初餘額 161,148 159,971 157,938

現金流入 31,058 30,667 31,213

現金流出 32,235 32,700 32,700

期末餘額 159,971 157,938 156,451

-----------------------------------------------------

(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：

-----------------------------------------------------

項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額

-----------------------------------------------------

112年10月 233,628 28,931 172,027

-----------------------------------------------------

8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。