【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

中央社

日 期：2019年12月13日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：陳明煒

說 明：

1.事實發生日:108/12/13

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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108年11月 374,217 374,217

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月

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期初現金餘額 20,285 10,552 21,897

現金流入 0 19,702 9,530

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現金支出 9,733 8,357 7,685

小 計 10,552 21,897 23,742

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 10,552 21,897 23,742

截止本月底股東往來餘額0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 11月份實際數 11月份預估數 差異數

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期初現金餘額 28,864 28,864 0

現金流入 28 700 -672

現金支出 8,607 8,290 317

小 計 20,285 21,274 -989

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 20,285 21,274 -989

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實際數與預估數之差異:現金流入減少主因其他應收款實際較預計收回減少672仟元，

現金支出增加主因其他應付款實際較預計支付增加317仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

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