【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

日 期：2022年04月15日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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111年03月 60,694 60,694

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

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期初現金餘額 64,697 67,120 79,124

現金流入 38,047 19,760 200

現金支出 18,924 7,756 7,757

小計 83,820 79,124 71,567

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 -16,700 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 67,120 79,124 71,567

截止111年03月底股東往來餘額：新台幣16,700仟元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 03月份實際數 03月份預估數 差異數

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期初現金餘額 10,675 10,675 0

現金流入 250,689 260,256 -9,567

現金支出 190,835 183,975 6,860

小計 70,529 86,956 -16,427

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 -5,832 -5,605 -227

融資 0 0 0

期末餘額 64,697 81,351 -16,654

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實際數與預估數之差異:

(1)現金流入減少主因其他應收款實際較預計減少9,567仟元，現金支出增加主因應付款

實際支付較預計增加6,860仟元。

(2)股東往來實際數與預估數之差異為利息費用及匯差。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。