【公告】泰偉未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年07月15日

公司名稱：泰偉 (3064)

主 旨：泰偉未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：代理發言人

說 明：

1.事實發生日:110/07/15

2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 110年07月 110年08月 110年09月

--------- --------- --------- ---------

期初金額 206,896 205,905 201,975

現金流入 20,497 17,278 17,646

現金流出 21,488 21,208 16,268

期末現金 205,905 201,975 203,353

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

--------- --------- --------- ---------

短期借款 0 0 0

中長期借款 180,000 180,000 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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