【公告】泰偉未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

日 期：2020年11月13日

公司名稱：泰偉 (3064)

主 旨：泰偉未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：李亦杜

說 明：

1.事實發生日:109/11/13

2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 109年11月 109年12月 110年01月

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期初金額 178,258 184,247 186,433

現金流入 31,270 30,430 30,750

現金流出 25,281 28,244 29,024

期末現金 184,247 186,433 188,159

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 180,000 180,000 0

中長期借款 0 0 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無