【公告】有關台端獲悉所投資基金之發行單位City CreditInvestment Bank Limited (CCIB公司)於公司官網上法院命令任命CCIB公司之臨時清算人事宜

日 期:2023年10月28日

公司名稱:台端 (3432)

主 旨:有關台端獲悉所投資基金之發行單位City CreditInvestment Bank Limited (CCIB公司)於公司官網上法院命令任命CCIB公司之臨時清算人事宜

發言人:劉美惠

說 明:

1.事實發生日:112/10/28

2.公司名稱:台端興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司於112.10.28獲悉所投資基金Asian Strategic Long Term Fund (GP基金)及

Asian Strategic Orient Fund (GH基金)之發行單位City Credit Investment Bank

Limited (CCIB公司)於其公司官網上公告法院命令任命CCIB公司之臨時清算人。

(二)CCIB公司官網上公告內容:

1.公告英文原文如下:

CITY CREDIT INVESTMENT BANK LIMITED (IN INTERIM LIQUIDATION)

Please be advised that on 16 October 2023, the High Court of Sabah

and Sarawak at the Federal Territory of Labuan issued an order

appointing Mr Luke Anthony Furler of Quantuma (Singapore) Pte Limited

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as the Interim Liquidator of City Credit Investment Bank Limited.

Should you require any further information or have any queries

concerning this matter, please do not hesitate to contact us by email

at ccibinfo@quantuma.com.

2.公告中文翻譯:

CITY CREDIT INVESTMENT BANK LIMITED(臨時清算中)

納閩聯邦直轄區沙巴和砂勞越高等法院已於2023.10.16發布命令,任命

Quantuma (Singapore) Pte Limited 的 Luke Anthony Furler 先生為

CCIB公司的臨時清算人。

如果需要進一步資訊或有任何疑問,請透過電子郵件(ccibinfo@quantuma.com)

與我們聯繫。

6.因應措施:

(一)本公司將密切注意所投資基金後續之發展,並委請專業人士協助本公司主張權利

,以維護全體股東之權益。

(二)有關於本公司財務業務相關訊息,本公司均依相關規定公告,若有收到進一步通知

或其他應公告事項,請投資人依本公司公告之資訊為準。

(三)本公司及子公司依據所投資基金(截至112.10.28止)已公布之最近期淨值計算之投

資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,728,074仟元),其公允價值評估為0元。

USD NTD 公允 交易 發行

基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位

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Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 712,949 0 AA STI

Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 264,337 0 AA CCIB

Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 295,082 0 AA CCIB

Longchamp Absolute Return Unit

Trust Fund (LC) 14,052 455,706 0 CCAM-N CCAM

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合計 53,286 1,728,074 0

====== ========= ====

(1)AA:Ayers Alliance Financial Group Ltd.

(2)STI:STI PF Limited

(3)CCIB:City Credit Investment Bank Limited

(4)CCAM-N:City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.

(5)CCAM:CCAM Co., Ltd.

(6)已公布之最近期淨值基準日:

(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07

(四)本公司及子公司本年度截至112.10.28止,無新增申購基金交易。

(五)本公司截至112.10.28止,有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計

美金2,041仟元(折合新台幣66,180仟元),其經減損評估後金額為0元。

基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位

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PF 112.02.15 1,032 33,457 0 AA STI

LC 112.02.20 1,009 32,723 0 CCAM-N CCAM

------ -------- ----------

合計 2,041 66,180 0

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7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。