【公告】更正昇華未來三個月之現金收支狀況

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年06月15日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：更正昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人：陳美琴

說 明：

1.事實發生日:110/06/15

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/06 110/07 110/08

--------- ------ ------- -------

期初餘額 194 318 704

現金流入 310 2,410 43,310

現金流出 2,186 2,024 46,277

期末餘額 0 704 0

預計調度前資金缺口 1,682 0 2,263

私募 0 0 30,000

關係企業資金調度 2,000 0 -1,000

調度後期末餘額 318 704 26,737

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 110/05 110/05

預估 實際

--------- ---------- --------

期初餘額 704 704

現金流入 46,280 45,323

現金流出 48,002 47,292

期末餘額(未調度前) 0 0

預計調度前資金缺口 1,018 1,265

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業資金調度 2,000 1,459

調度後期末餘額 982 194

差異主要係關係企業調度較預估少。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。

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