【公告】昇華未來三個月之現金收支狀況

日 期：2020年10月14日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人：蔡彥欣

說 明：

1.事實發生日:109/10/14

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 109/10 109/11 109/12

--------- ------ ------- -------

期初餘額 590 602 813

現金流入 145 1,145 1,195

現金流出 2,133 3,934 19,170

期末餘額 0 0 0

預計調度前資金缺口 1,398 2,187 17,162

私募 0 0 30,000

關係企業資金調度 2,000 3,000 -6,085

調度後期末餘額 602 813 6,753

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 109/09 109/09

預估 實際

--------- ---------- --------

期初餘額 245 245

現金流入 1,500 1,164

現金流出 3,236 2,325

期末餘額(未調度前) 0 0

預計調度前資金缺口 1,491 916

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業資金調度 2,000 1,506

調度後期末餘額 509 590

預估與實際差異主係關係企業調度及支出較預估少。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。