【公告】昇華未來三個月之現金收支狀況

中央社

日 期：2022年09月15日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人：洪俊舉

說 明：

1.事實發生日:111/09/15

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/09 111/10 111/11

--------- ------ ------- -------

期初餘額 18,590 56,264 17,938

現金流入 230 230 3,230

現金流出 7,556 38,556 12,606

期末餘額 11,264 17,938 8,562

預計調度前資金缺口 0 0 0

私募 45,000 0 0

關係企業資金調度 0 0 0

調度後期末餘額 56,264 17,938 8,562

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 111/08 111/08

預估 實際

--------- ---------- --------

期初餘額 28,479 28,479

現金流入 200 29

現金流出 7,032 9,918

期末餘額(未調度前) 21,647 18,590

預計調度前資金缺口 0 0

金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業資金調度 0 0

調度後期末餘額 21,647 18,590

差異原因：增加股東往來還款。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。

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