【公告】新晶投控代重要子公司頂晶科技股份有限公司110年8月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年09月06日

公司名稱：新晶投控 (3713)

主 旨：代重要子公司-頂晶科技股份有限公司110年8月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：劉財能

說 明：

1.事實發生日:110/09/06

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

110年8月 126,600 44,613

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年9月 110年10月 110年11月

期初現金餘額 187,004 165,969 143,460

現金流入 33,667 47,193 35,044

現金支出 54,494 69,494 59,494

預計調度前資金缺口 166,177 143,668 119,010

股東往來 - - -

金融機構借款 (208) (208) (208)

期末餘額 165,969 143,460 118,802

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用

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