【公告】志旭109年10月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年11月10日

公司名稱：志旭 (8067)

主 旨：志旭109年10月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：陳紀菁

說 明：

1.事實發生日:109/11/10

2.公司名稱:志旭國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

109年10月 NT$305,635 NT$250,747

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月

期初餘額 17,762 17,806 19,599

現金流入 23,005 29,475 33,392

現金流出 (19,810) (21,784) (24,096)

預計調度前資金缺口 20,957 25,497 28,895

其他應付款項-關係人 0 0 0

金融機構借款 (3,151) (5,898) (8,238)

期末餘額 17,806 19,599 20,657

3.其他應付款項-關係人往來：109年10月底餘額0仟元；

最近1年最高餘額56,000仟元。

7.其他應敘明事項:無

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