【公告】建暐11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

日 期：2019年12月10日

公司名稱：建暐 (8092)

主 旨：108年11月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：張宏傑

說 明：

1.事實發生日:108/12/10

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

108年11月 322,066 307,986

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年12月 109年01月 109年02月

期初現金餘額 12,913 34,705 29,337

現金流入 58,137 35,061 30,486

現金支出 (27,000) (38,565) (35,628)

預計調度前資金缺口 44,050 31,201 24,195

股東往來 (27,781) 0 0

金融機構借款 18,436 ( 1,864) ( 1,864)

期末餘額 34,705 29,337 22,331

(3)股東往來：108年11月底餘額27,781仟元；最近1年最高餘額33,984仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。