【公告】寶得利109年10月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

中央社
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日 期：2020年11月13日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利109年10月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

發言人：孫武仲

說 明：

1.事實發生日:109/11/13

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

---------- ----------------- -----------------------

109年10月 489,960 420,903

---------------------------------------------------------------------------

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月

------------------- ------------- ------------- -------------

期初現金餘額 10,538 85,669 75,687

現金流入 8,137 8,231 8,593

現金支出 13,826 19,213 14,620

小 計 4,849 74,687 69,660

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預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 3,000 1,000 0

發行新股(私募) 76,720 0 0

金融機構借款 1,100 0 0

期末餘額 85,669 75,687 69,660

---------------------------------------------------------------------------

(3)股東往來:截止109年10月底餘額20,375仟元；最近1年最高餘額22,474仟元。

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6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

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