【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年09月14日

公司名稱：嘉鋼 (2067)

主 旨：嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：曹恆健

說 明：

1.事實發生日:109/09/14

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 109年09月 109年10月 109年11月

-------- ---------- ---------- ----------

期初金額 101,881 109,245 115,724

現金流入 109,636 113,880 120,112

現金流出 102,272 107,401 110,590

期末現金 109,245 115,724 125,246

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

--------- ---------- ---------- ----------

短期借款 431,941 385,011 46,930

中長期借款 458,387 458,387 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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