【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
日 期:2022年12月16日
公司名稱:及成 (3095)
主 旨:及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
發言人:張宏羽
說 明:
1.事實發生日:111/12/16
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 111年12月 112年01月 112年02月
-------- ---------- ---------- ----------
期初金額 126,254 129,624 121,532
現金流入 42,402 39,748 33,084
現金流出 39,032 47,840 42,544
期末現金 129,624 121,532 112,072
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-------- ---------- ---------- ----------
短期借款 16,400 10,000 6,400
中長期借款 670,256 640,256 30,000
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無