【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

日 期：2022年10月18日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：張宏羽

說 明：

1.事實發生日:111/10/18

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 111年10月 111年11月 111年12月

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期初金額 50,621 53,707 55,141

現金流入 38,081 43,719 38,154

現金流出 34,995 42,285 40,429

期末現金 53,707 55,141 52,866

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 19,000 12,305 6,695

中長期借款 585,003 585,003 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無