【公告】力麗店110年05月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

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日 期:2021年06月30日

公司名稱:力麗店 (5364)

主 旨:力麗店110年05月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

發言人:何宜靜

說 明:

1.事實發生日:110/06/30

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

110年05月底銀行存款餘額:$294,933千元

預計未來三個月(110年06月至110年08月)

(單位:千元)

----------- 110年06月 110年07月 110年08月

期初現金 $ 294,933 $ 265,242 $ 284,900

現金收入 $ -21,128 $ 3,918 $ 17,737

現金支出 $ -3,365 $ 28,463 $ 3,872

資金調度 $ -5,198 $ -12,723 $ -3,431

期末現金 $ 265,242 $ 284,900 $ 303,078