距離台股收盤還有1小時19分鐘更新

【公告】凱勝綠能預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

2020/02/15 17:00 中央社 中央社

日  期:2020年02月15日

公司名稱:凱勝綠能 (2246)

主  旨:凱勝綠能預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:劉弘麟

說  明:

1.事實發生日:109/02/15

2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)

項目/月份 109年2月 109年3月 109年4月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 55,049 220,343 185,313

現金流入 204,216 15,921 18,815

現金流出 38,922 50,951 44,739

期末餘額 220,343 185,313 159,389

(2)本公司109年截至1月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 124,400 68,400 56,000

中期借款 NTD 281,600 281,600 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

TOP
關閉
 
說明
最新新聞

台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明