【公告】凱勝綠能預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形


日 期:2020年02月15日


公司名稱:凱勝綠能 (2246)


主 旨:凱勝綠能預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形


發言人:劉弘麟


說 明:


1.事實發生日:109/02/15

2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。


(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)

項目/月份 109年2月 109年3月 109年4月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 55,049 220,343 185,313

現金流入 204,216 15,921 18,815

現金流出 38,922 50,951 44,739

期末餘額 220,343 185,313 159,389


(2)本公司109年截至1月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 124,400 68,400 56,000

中期借款 NTD 281,600 281,600 0


6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。


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