【公告】元炬未來三個月收支及資金調度狀況

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日 期:2021年06月15日

公司名稱:元炬 (3089)

主 旨:元炬未來三個月收支及資金調度狀況

發言人:張永昌

說 明:

1.事實發生日:110/06/15

2.公司名稱:元炬科研股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號,公告本公司資金狀況。

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月

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期初餘額 124,683 83,184 94,367

現金流入 23,747 31,601 9,723

現金流出 65,246 20,418 4,421

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

調度後期末餘額 83,184 94,367 99,669

(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(110/06/11) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 110,000 85,877 24,123

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。