【公告】元太取得私募基金

日 期：2024年04月29日

公司名稱：元太 (8069)

主 旨：元太取得私募基金

發言人：陳樂群

說 明：

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

SinoPac XinTao Taiwan Quantitative Fund；私募基金

2.事實發生日:113/04/29

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

依本公司內部核決權限授權總額度為美金900萬元，

本次交易總金額為美金300萬元、交易單位數量30,000、每單位價格100美金。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人: SinoPac Asset Management (Asia) Limited

與本公司之關係: 實質關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

本次投資所認購之基金為首次募集期間，故不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

本次投資所認購之基金為首次募集期間，故不適用。

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項:

付款金額：即期電匯，金額美金300萬元

付款期間：於4月29日匯款。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司內部核決權限辦理經董事長核准，並依基金經理公司每受益

權單位之發行價格計算。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

數量:30,000

金額:美金300萬元

持股比例: 不適用

權利受限情形：無

14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:0.6%

占母公司股東權益比例:0.92%

營運資金數額:新台幣9,481,847仟元

上述最近期財務報表是依112年第4季合併財務報表數字；匯率以USD/TWD=30.705 換算

15.經理人及經紀費用:

基金淨資產每年2%之比率

16.取得或處分之具體目的或用途:

財務性投資

17.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

18.本次交易為關係人交易:

是

19.董事會通過日期:

不適用，金額未達本公司「取得或處分資產處理程序」所規定之相關標準。

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，金額未達本公司「取得或處分資產處理程序」所規定之相關標準。

21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

22.會計師事務所名稱:

不適用

23.會計師姓名:

不適用

24.會計師開業證書字號:

不適用

25.其他敘明事項:

本公司依內部核決權限授權之額度為認購該標的額度上限，實際執行交易時，

尚須持續關注全球經濟與市況環境、利率與匯率風險、投資標的績效表現、

認購價格等，才會確定是否進行投資與交易之金額。