【公告】元勝111年02月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

日 期：2022年03月15日

公司名稱：元勝 (4419)

主 旨：元勝111年02月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人：鐘福連

說 明：

1.事實發生日:111/03/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/02

4.自結流動比率:75.59%

5.自結速動比率:69.50%

6.自結負債比率:73.25%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 111/03 111/04 111/05

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期初金額 47,681 31,092 17,197

現金流入 17,342 17,215 20,834

現金流出 33,931 31,110 25,849

期末現金 31,092 17,197 12,182

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用