【公告】中華開發金控代子公司開發資本所屬之GM董事會決議處分私募股權基金權益。

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日 期:2021年10月22日

公司名稱:開發金 (2883)

主 旨:中華開發金控代子公司開發資本所屬之GM董事會決議處分私募股權基金權益。

發言人:張立荃

說 明:

1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,

如股息率等):

CDIB Global Markets Limited (“GM”)所持有Tenaya Capital V, L.P.等14檔私募股

權基金之權益。

2.事實發生日:110/10/22

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(一)交易單位數量、每單位價格:標的物為有限合夥權益,無交易數量及每單位價格。

(二)交易總金額: 暫定美金85,962,774元。

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司

之關係人者,得免揭露其姓名):

(一)交易相對人: PAAF VII Holding Vehicle, L.P. and an affiliate of

Blackstone Strategic Partners.

(二)其與公司之關係: 非財報關係人。

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之

關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用。

8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(遞延者應列表

說明認列情形):

預計處分損失約美金15,437,473元。

9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要

約定事項:

依合約約定。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(一)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:參考基金管理公司所出具之淨資產價值

(NAV)、外部專家提供之次級市場交易狀況後,由雙方議定。

(二)決策單位:董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用

12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用

13.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、

持股比例及權利受限情形(如質押情形):

(一)累積持有本交易證券(含本次交易)之數量:標的物為有限合夥權益,故無交易數

量。

(二)累積持有本交易證券(含本次交易)之金額:美金0元。

(三)持股比例:出售後權益為 0%。

(四)權利受限情形:無。

14.迄目前為止,私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財

務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

(一)占公司最近期財務報表中總資產之比例: 0.7%;

(二)占歸屬於母公司業主之權益之比例: 0.86%;

(三)最近期財務報表中營運資金數額:不適用

15.經理人及經紀費用:

不適用

16.取得或處分之具體目的或用途:

為配合集團整體業務調整方針。

17.本次交易表示異議董事之意見:

18.本次交易為關係人交易:

19.董事會通過日期:

不適用

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

資誠聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

黃小芬

24.會計師開業證書字號:

金管會證字號第5380號

25.其他敘明事項:

(1)基金權益無每股淨值或每股交易金額; (2) 以110年10月20日美金:新臺幣匯率

1:27.911計算;(3)本處分尚需經金控董事會核議。