【公告】上洋109年04月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。

日 期：2020年05月29日

公司名稱：上洋 (6728)

主 旨：上洋109年04月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。

發言人：吳國華

說 明：

1.事實發生日:109/05/29

2.公司名稱:上洋產業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理

(1)109年04月底負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:51.32%

流動比率:167.91%

速動比率:49.5%

(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元)

項目/月份 109年5月 109年6月 109年7月

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期初餘額 56,007 34,794 34,812

現金流入-營運 111,033 162,113 134,073

現金流出-營運 (98,974) (116,263) ( 83,220)

融資流入(出) (33,272) ( 45,832) ( 51,333)

期末餘額 34,794 34,812 34,332

(3)109年04月底銀行可使用融資額度情形:

融資額度:530,000仟元

已用額度:317,000仟元

額度餘額:213,000仟元

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。