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上揚4月底銀行融資額度暨5~7月現金收支預估情形

2019/05/10 14:55 Moneydj理財網
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6222)上揚-公告上揚科技108年04月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:108/05/10
2.公司名稱:上揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理
(1)融資額度與使用情形:單位:新台幣:仟元
項目          融資額度     已借額度     融資餘額
金融機構借款   120,000       65,328       49,402
非金融機構借款       0            0            0
(2)未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況:單位:新台幣:仟元
項目                   108/05      108/06      108/07
期初餘額               40,564      34,282      41,416
現金流入               19,873      22,839      45,800
現金流出               22,003      15,464      45,098
預計調度前資金缺口          0           0           0
投資活動處分資產            0           0           0
金融機構借款                0           0           0
金融機構還款            4,152         241         241
非金融機構借款              0           0           0
非金融機構還款              0           0           0
期末餘額               34,282      41,416      41,877
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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