【公告】建暐109年10銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
日 期:2020年11月10日
公司名稱:建暐 (8092)
主 旨:109年10銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
發言人:張宏傑
說 明:
1.事實發生日:109/11/10
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)
109年10月 234,873 214,582
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
期初現金餘額 21,291 27,526 28,286
現金流入 27,417 40,232 37,180
現金支出 (35,040) (33,255) (37,087)
預計調度前資金缺口 13,668 34,503 28,379
股東往來 ( 500) ( 1,000) ( 1,000)
金融機構借款 14,358 ( 5,217) ( 1,370)
期末餘額 27,526 28,286 26,009
(3)股東往來:109年10月底餘額12,826仟元;最近1年最高餘額29,704仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無。