【公告】建暐銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

日 期：2020年08月10日

公司名稱：建暐 (8092)

主 旨：109年07銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：張宏傑

說 明：

1.事實發生日:109/08/10

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

109年07月 236,244 214,670

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月

期初現金餘額 33,901 34,485 24,841

現金流入 38,545 33,711 38,913

現金支出 (30,103) (31,736) (33,145)

預計調度前資金缺口 42,343 36,460 30,609

股東往來 ( 3,997) (10,000) 0

金融機構借款 ( 3,861) ( 1,619) ( 1,587)

期末餘額 34,485 24,841 29,022

(3)股東往來：109年07月底餘額13,997仟元；最近1年最高餘額33,304仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。