惠理價值基金Z級別

9.66美元0.03(0.31%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月6.15%
3月2.33%
1年8.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      6.15%
      7.34%
      7.27%
    • 三個月
      2.33%
      1.37%
      1.74%
    • 一年
      8.61%
      17.26%
      9.54%
    • 三年(年度化)
      16.31%
      15.38%
      17.03%
    • 五年(年度化)
      1.06%
      1.12%
      1.51%
    • 十年(年度化)
      -
      3.39%
      2.91%
    • 年初至今
      1.83%
      7.34%
      1.07%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.83%
    基金規模
    852.13百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2017-07-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目,挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市(尤其大中華地區),但並無地域性、領域性或行業性比重限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.72%
    2. 2.已開發亞洲31.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.65%
    2. 2.周期性消費21.06%
    3. 3.金融服務15.45%
    4. 4.電訊服務10.12%
    5. 5.防守性消費7.98%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.46%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR9.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.77%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.13%
    5. 5.Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.31
      -
    • 月報酬標準差
      26.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.72%
    2. 2.已開發亞洲31.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.46%
    2. 2.PDD Holdings Inc ADR9.34%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd8.77%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.13%
    5. 5.Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.65%
    2. 2.周期性消費21.06%
    3. 3.金融服務15.45%
    4. 4.電訊服務10.12%
    5. 5.防守性消費7.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.31
      -
    • 月報酬標準差
      26.23
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.70
      -