惠理價值基金Z級別

10.66美元0.01(0.09%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月4.83%
3月5.86%
1年10.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      4.83%
      2.51%
      5.46%
    • 三個月
      5.86%
      14.16%
      6.80%
    • 一年
      10.36%
      32.37%
      9.68%
    • 三年(年度化)
      11.55%
      2.81%
      10.37%
    • 五年(年度化)
      0.26%
      3.84%
      0.37%
    • 十年(年度化)
      -
      5.12%
      3.68%
    • 年初至今
      8.23%
      24.36%
      10.50%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    基金公司/總代理人
    全球證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.23%
    基金規模
    823.73百萬截至 2024-11-19
    成立時間
    2017-07-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.49%
    2. 2.已開發亞洲38.30%
    3. 3.美國0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.31%
    2. 2.周期性消費20.09%
    3. 3.電訊服務13.23%
    4. 4.工業12.10%
    5. 5.金融服務5.99%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.51%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR7.27%
    4. 4.Meituan Class B5.58%
    5. 5.Xiaomi Corp Class B4.78%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      27.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.49%
    2. 2.已開發亞洲38.30%
    3. 3.美國0.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.51%
    3. 3.PDD Holdings Inc ADR7.27%
    4. 4.Meituan Class B5.58%
    5. 5.Xiaomi Corp Class B4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.31%
    2. 2.周期性消費20.09%
    3. 3.電訊服務13.23%
    4. 4.工業12.10%
    5. 5.金融服務5.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.61
      -
    • 月報酬標準差
      27.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    風險評估
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