惠理價值基金Z級別

10.81美元0.22(2%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月13.05%
3月2.02%
1年6.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.55%
      -
      -
    • 一個月
      13.05%
      2.97%
      11.49%
    • 三個月
      2.02%
      3.59%
      1.60%
    • 一年
      6.11%
      24.69%
      8.51%
    • 三年(年度化)
      2.20%
      2.99%
      3.78%
    • 五年(年度化)
      1.98%
      5.48%
      0.27%
    • 十年(年度化)
      -
      4.65%
      1.85%
    • 年初至今
      2.93%
      3.59%
      4.15%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.93%
    基金規模
    794.44百萬截至 2025-04-15
    成立時間
    2017-07-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目,挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市(尤其大中華地區),但並無地域性、領域性或行業性比重限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲78.27%
    2. 2.已開發亞洲20.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.03%
    2. 2.周期性消費24.74%
    3. 3.金融服務16.80%
    4. 4.電訊服務12.42%
    5. 5.工業7.16%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.72%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.42%
    3. 3.Xiaomi Corp Class B8.50%
    4. 4.Trip.com Group Ltd6.17%
    5. 5.Meituan Class B4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      26.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲78.27%
    2. 2.已開發亞洲20.53%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.72%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.42%
    3. 3.Xiaomi Corp Class B8.50%
    4. 4.Trip.com Group Ltd6.17%
    5. 5.Meituan Class B4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.03%
    2. 2.周期性消費24.74%
    3. 3.金融服務16.80%
    4. 4.電訊服務12.42%
    5. 5.工業7.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      26.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -