惠理價值基金Z級別

9.71美元0.15(1.52%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0%
3月5.91%
1年1.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.00%
      7.63%
      1.27%
    • 三個月
      5.91%
      1.80%
      12.03%
    • 一年
      1.82%
      3.70%
      8.28%
    • 三年(年度化)
      8.32%
      7.86%
      14.68%
    • 五年(年度化)
      0.75%
      0.23%
      4.50%
    • 十年(年度化)
      -
      4.51%
      1.17%
    • 年初至今
      6.27%
      0.43%
      12.94%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.27%
    基金規模
    907.26百萬截至 2023-09-21
    成立時間
    2017-07-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目,挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市(尤其大中華地區),但並無地域性、領域性或行業性比重限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.65%
    2. 2.已開發亞洲34.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.09%
    2. 2.周期性消費19.13%
    3. 3.金融服務15.17%
    4. 4.電訊服務12.84%
    5. 5.防守性消費9.07%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.37%
    3. 3.Meituan Class B6.89%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.50%
    5. 5.AIA Group Ltd5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      27.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.65%
    2. 2.已開發亞洲34.34%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.85%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.37%
    3. 3.Meituan Class B6.89%
    4. 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.50%
    5. 5.AIA Group Ltd5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.09%
    2. 2.周期性消費19.13%
    3. 3.金融服務15.17%
    4. 4.電訊服務12.84%
    5. 5.防守性消費9.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      27.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -