Yahoo奇摩財經 
惠理價值基金Z級別
10.89美元0.07(0.65%)
2024/12/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.83%--
- 一個月4.21%4.39%3.90%
- 三個月8.47%6.64%5.84%
- 一年14.87%19.99%18.26%
- 三年(年度化)8.51%3.03%6.75%
- 五年(年度化)0.67%2.67%1.04%
- 十年(年度化)-4.51%3.75%
- 年初至今10.67%18.90%13.77%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲69.38%
- 2.已開發亞洲29.49%
- 3.英國0.57%
- 1.周期性消費28.47%
- 2.科技23.93%
- 3.金融服務15.28%
- 4.電訊服務10.17%
- 5.工業9.14%
- 1.Tencent Holdings Ltd9.74%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.67%
- 3.Meituan Class B8.16%
- 4.Xiaomi Corp Class B6.20%
- 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.63-
- 月報酬標準差27.04-
- 月報酬夏普值-0.43-
- 1.新興亞洲69.38%
- 2.已開發亞洲29.49%
- 3.英國0.57%
- 1.Tencent Holdings Ltd9.74%
- 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.67%
- 3.Meituan Class B8.16%
- 4.Xiaomi Corp Class B6.20%
- 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.05%
- 1.周期性消費28.47%
- 2.科技23.93%
- 3.金融服務15.28%
- 4.電訊服務10.17%
- 5.工業9.14%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.63-
- 月報酬標準差27.04-
- 月報酬夏普值-0.43-