Yahoo奇摩財經 
惠理價值基金Z級別
9.56美元0.23(2.35%)
2024/09/04更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.65%--
- 一個月1.34%2.35%3.53%
- 三個月8.69%2.69%6.73%
- 一年7.99%10.97%4.08%
- 三年(年度化)14.75%7.15%13.78%
- 五年(年度化)0.99%2.76%1.23%
- 十年(年度化)-3.69%2.03%
- 年初至今2.85%11.50%0.07%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲59.52%
- 2.已開發亞洲40.11%
- 1.科技28.04%
- 2.周期性消費18.78%
- 3.電訊服務16.47%
- 4.防守性消費12.22%
- 5.工業8.54%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.83%
- 2.Tencent Holdings Ltd9.51%
- 3.PDD Holdings Inc ADR7.27%
- 4.Meituan Class B5.58%
- 5.Xiaomi Corp Class B4.78%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.81-
- 月報酬標準差25.60-
- 月報酬夏普值-0.52-
- 1.新興亞洲59.52%
- 2.已開發亞洲40.11%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.83%
- 2.Tencent Holdings Ltd9.51%
- 3.PDD Holdings Inc ADR7.27%
- 4.Meituan Class B5.58%
- 5.Xiaomi Corp Class B4.78%
- 1.科技28.04%
- 2.周期性消費18.78%
- 3.電訊服務16.47%
- 4.防守性消費12.22%
- 5.工業8.54%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.81-
- 月報酬標準差25.60-
- 月報酬夏普值-0.52-
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