惠理價值基金Z級別

10.56美元0.11(1.05%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.32%
3月4.81%
1年1.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      3.45%
      1.38%
    • 三個月
      4.81%
      9.56%
      4.69%
    • 一年
      1.26%
      10.01%
      0.36%
    • 三年(年度化)
      14.38%
      10.77%
      13.89%
    • 五年(年度化)
      1.56%
      2.63%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      -
      4.35%
      3.48%
    • 年初至今
      6.20%
      8.58%
      7.52%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.20%
    基金規模
    904.99百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2017-07-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目,挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市(尤其大中華地區),但並無地域性、領域性或行業性比重限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.52%
    2. 2.已開發亞洲40.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.04%
    2. 2.周期性消費18.78%
    3. 3.電訊服務16.47%
    4. 4.防守性消費12.22%
    5. 5.工業8.54%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.28%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.70%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR5.50%
    5. 5.Meituan Class B4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.08
      -
    • 月報酬標準差
      26.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.52%
    2. 2.已開發亞洲40.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.27%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.28%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.70%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR5.50%
    5. 5.Meituan Class B4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.04%
    2. 2.周期性消費18.78%
    3. 3.電訊服務16.47%
    4. 4.防守性消費12.22%
    5. 5.工業8.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.08
      -
    • 月報酬標準差
      26.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -