惠理價值基金Z級別

10.43美元0.05(0.48%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月5.03%
3月1.37%
1年8.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      5.03%
      -
      2.65%
    • 三個月
      1.37%
      -
      2.19%
    • 一年
      8.63%
      -
      11.66%
    • 三年(年度化)
      4.91%
      -
      3.86%
    • 五年(年度化)
      2.86%
      -
      1.34%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.46%
    • 年初至今
      0.19%
      -
      1.64%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    基金公司/總代理人
    全球證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.19%
    基金規模
    1,034.92百萬截至 2023-03-21
    成立時間
    2017-07-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.19%
    2. 2.已開發亞洲30.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.27%
    2. 2.周期性消費21.86%
    3. 3.科技16.41%
    4. 4.防守性消費12.99%
    5. 5.電訊服務10.50%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.32%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.83%
    3. 3.AIA Group Ltd6.31%
    4. 4.Meituan Class B6.20%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR5.64%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      28.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.19%
    2. 2.已開發亞洲30.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.32%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.83%
    3. 3.AIA Group Ltd6.31%
    4. 4.Meituan Class B6.20%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR5.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.27%
    2. 2.周期性消費21.86%
    3. 3.科技16.41%
    4. 4.防守性消費12.99%
    5. 5.電訊服務10.50%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      28.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    風險評估
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