Value Partners Classic

美元(0%)
更新
績效 / 
1月5.73%
3月0.75%
1年29.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      5.73%
      -
      5.10%
    • 三個月
      0.75%
      -
      1.62%
    • 一年
      29.63%
      -
      28.29%
    • 三年(年度化)
      3.64%
      -
      3.54%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      -
      2.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.84%
    • 年初至今
      26.94%
      -
      22.52%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.94%
    基金規模
    1,087.44百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2017-07-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.18%
    2. 2.已開發亞洲29.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.82%
    2. 2.金融服務16.32%
    3. 3.電訊服務12.60%
    4. 4.周期性消費12.57%
    5. 5.防守性消費12.36%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.98%
    2. 2.China Merchants Bank Co Ltd Class H6.21%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.19%
    4. 4.Meituan Class B5.95%
    5. 5.AIA Group Ltd4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲66.18%
    2. 2.已開發亞洲29.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.98%
    2. 2.China Merchants Bank Co Ltd Class H6.21%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A6.19%
    4. 4.Meituan Class B5.95%
    5. 5.AIA Group Ltd4.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.82%
    2. 2.金融服務16.32%
    3. 3.電訊服務12.60%
    4. 4.周期性消費12.57%
    5. 5.防守性消費12.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      19.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -