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股市VIP 惠理價值基金Z級別
9.71美元0.15(1.52%)
2023/09/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.29%--
- 一個月0.00%7.63%1.27%
- 三個月5.91%1.80%12.03%
- 一年1.82%3.70%8.28%
- 三年(年度化)8.32%7.86%14.68%
- 五年(年度化)0.75%0.23%4.50%
- 十年(年度化)-4.51%1.17%
- 年初至今6.27%0.43%12.94%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
持股明細 / 風險評估
- 1.新興亞洲63.65%
- 2.已開發亞洲34.34%
- 1.科技24.09%
- 2.周期性消費19.13%
- 3.金融服務15.17%
- 4.電訊服務12.84%
- 5.防守性消費9.07%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.85%
- 2.Tencent Holdings Ltd8.37%
- 3.Meituan Class B6.89%
- 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.50%
- 5.AIA Group Ltd5.31%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.30-
- 月報酬標準差27.08-
- 月報酬夏普值-0.20-
- 1.新興亞洲63.65%
- 2.已開發亞洲34.34%
- 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.85%
- 2.Tencent Holdings Ltd8.37%
- 3.Meituan Class B6.89%
- 4.Kweichow Moutai Co Ltd Class A5.50%
- 5.AIA Group Ltd5.31%
- 1.科技24.09%
- 2.周期性消費19.13%
- 3.金融服務15.17%
- 4.電訊服務12.84%
- 5.防守性消費9.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.30-
- 月報酬標準差27.08-
- 月報酬夏普值-0.20-
基金篩選
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