惠理價值基金Z級別

12.49美元0.12(0.97%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月6.84%
3月2.8%
1年19.98%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
全球證券投資顧問股份有限公司
註冊地
香港
計價幣別
美元
基金組別
大中華股票
基金家族
Value Partners Hong Kong Limited
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Golden Dragon NR USD
基金規模
882.12百萬截至 2025-06-11
年初至今報酬率
14.48%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2017-07-14

投資策略

本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目,挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票,從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市(尤其大中華地區),但並無地域性、領域性或行業性比重限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • Yu Michelle
  • 資歷 0年(2025-05-02 至今)
  • A senior member of the Value Partners Research and Portfolio Management Team. She has over 17 years of financial industry experience. 
    Joined Value Partners in September 2004 as an Analyst and was promoted to the roles of Assistant Fund Manager, Fund Manager and Senior Fund Manager in 2008, 2010 and 2012, respectively. She was promoted to Investment Director in January 2015.
    Graduated from Lingnan University in Hong Kong with a Bachelor’s degree in Business Administration and obtained a Master’s degree in Economics from The Hong Kong University of Science and Technology. She is a CFA charterholder.
    "

基金費用

最低認購金額
10,000,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
-
遞延費
-
最高遞延費
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聯絡資訊

基金投資顧問
全球證券投資顧問股份有限公司
聯絡電話
(02) 2516-3060
基金顧問地址
台北市建國北路2段236號9樓
基金顧問網址
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