惠理價值基金Z級別

12.03美元0.07(0.58%)

2025/05/15更新

績效 /

1月9.07%

3月0.84%

1年12.01%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
12.03
0.07
0.58%
2025/05/14
12.10
0.25
2.11%
2025/05/13
11.85
0.08
0.67%
2025/05/12
11.93
0.24
2.05%
2025/05/09
11.69
0.07
0.60%
2025/05/08
11.62
0.06
0.52%
2025/05/07
11.56
0.04
0.35%
2025/05/06
11.60
0.08
0.69%
2025/05/02
11.52
0.31
2.77%
2025/04/30
11.21
0.02
0.18%
2025/04/29
11.19
0.04
0.36%
2025/04/28
11.15
0.01
0.09%
2025/04/25
11.16
0.09
0.81%
2025/04/24
11.07
0.06
0.54%
2025/04/23
11.13
0.23
2.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
10.90
0.00
0.00%
2025/04/17
10.90
0.09
0.83%
2025/04/16
10.81
0.22
2.00%
2025/04/15
11.03
0.07
0.64%
2025/04/14
10.96
0.16
1.48%
2025/04/11
10.80
0.21
1.98%
2025/04/10
10.59
0.29
2.82%
2025/04/09
10.30
0.01
0.10%
2025/04/08
10.29
0.04
0.39%
2025/04/03
11.58
0.15
1.28%
2025/04/02
11.73
0.03
0.26%
2025/04/01
11.76
0.10
0.86%
2025/03/31
11.66
0.24
2.02%
2025/03/28
11.90
0.07
0.59%
2025/03/27
11.97
0.03
0.25%

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