惠理價值基金Z級別

10.41美元0.12(1.14%)
2024/11/28更新
績效 / 
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3月7.1%
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晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      10.41
      0.12
      1.14%
    • 2024/11/27
      10.53
      0.20
      1.94%
    • 2024/11/26
      10.33
      0.08
      0.77%
    • 2024/11/25
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/22
      10.45
      0.14
      1.32%
    • 2024/11/21
      10.59
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/20
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      10.65
      0.09
      0.85%
    • 2024/11/18
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/15
      10.52
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/14
      10.59
      0.26
      2.40%
    • 2024/11/13
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/12
      10.87
      0.35
      3.12%
    • 2024/11/11
      11.22
      0.08
      0.71%
    • 2024/11/08
      11.30
      0.10
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/07
      11.40
      0.26
      2.33%
    • 2024/11/06
      11.14
      0.22
      1.94%
    • 2024/11/05
      11.36
      0.25
      2.25%
    • 2024/11/04
      11.11
      0.10
      0.91%
    • 2024/11/01
      11.01
      0.10
      0.92%
    • 2024/10/31
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/30
      10.93
      0.16
      1.44%
    • 2024/10/29
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/28
      11.10
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/25
      11.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      11.08
      0.17
      1.51%
    • 2024/10/23
      11.25
      0.14
      1.26%
    • 2024/10/22
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2024/10/21
      11.06
      0.13
      1.16%
    • 2024/10/18
      11.19
      0.46
      4.29%

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