惠理價值基金Z級別

10.51美元0.09(0.85%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.38%
3月11.23%
1年0.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      10.51
      0.09
      0.85%
    • 2024/07/16
      10.60
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/15
      10.65
      0.12
      1.11%
    • 2024/07/12
      10.77
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/11
      10.71
      0.15
      1.42%
    • 2024/07/10
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      10.57
      0.08
      0.76%
    • 2024/07/08
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/05
      10.53
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/04
      10.57
      0.09
      0.86%
    • 2024/07/03
      10.48
      0.14
      1.35%
    • 2024/07/02
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/28
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/27
      10.35
      0.19
      1.80%
    • 2024/06/26
      10.54
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      10.54
      0.12
      1.13%
    • 2024/06/21
      10.66
      0.11
      1.02%
    • 2024/06/20
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/19
      10.78
      0.20
      1.89%
    • 2024/06/18
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/17
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/14
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      10.56
      0.11
      1.05%
    • 2024/06/12
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/11
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/07
      10.45
      0.12
      1.14%
    • 2024/06/06
      10.57
      0.10
      0.96%
    • 2024/06/05
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      10.47
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價