惠理價值基金Z級別

10.89美元0.07(0.65%)
2024/12/23更新
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3月8.47%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      10.89
      0.07
      0.65%
    • 2024/12/20
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/19
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/18
      10.87
      0.09
      0.84%
    • 2024/12/17
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/16
      10.80
      0.12
      1.10%
    • 2024/12/13
      10.92
      0.21
      1.89%
    • 2024/12/12
      11.13
      0.18
      1.64%
    • 2024/12/11
      10.95
      0.09
      0.82%
    • 2024/12/10
      11.04
      0.11
      0.99%
    • 2024/12/09
      11.15
      0.33
      3.05%
    • 2024/12/06
      10.82
      0.17
      1.60%
    • 2024/12/05
      10.65
      0.06
      0.56%
    • 2024/12/04
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/03
      10.68
      0.09
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      10.59
      0.13
      1.24%
    • 2024/11/29
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2024/11/28
      10.41
      0.12
      1.14%
    • 2024/11/27
      10.53
      0.20
      1.94%
    • 2024/11/26
      10.33
      0.08
      0.77%
    • 2024/11/25
      10.41
      0.04
      0.38%
    • 2024/11/22
      10.45
      0.14
      1.32%
    • 2024/11/21
      10.59
      0.07
      0.66%
    • 2024/11/20
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      10.65
      0.09
      0.85%

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