惠理價值基金Z級別

10.89美元0.07(0.65%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月4.21%
3月8.47%
1年14.87%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金0.56%
  2. 2.股票99.44%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲69.38%
  2. 2.已開發亞洲29.49%
  3. 3.英國0.57%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費28.47%
  2. 2.科技23.93%
  3. 3.金融服務15.28%
  4. 4.電訊服務10.17%
  5. 5.工業9.14%
  6. 6.公用3.68%
  7. 7.健康護理3.08%
  8. 8.房地產2.05%
  9. 9.防守性消費1.80%
  10. 10.基本物料1.35%
前十大持股
  1. 1.Tencent Holdings Ltd9.74%
  2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.67%
  3. 3.Meituan Class B8.16%
  4. 4.Xiaomi Corp Class B6.20%
  5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.05%
  6. 6.AIA Group Ltd4.43%
  7. 7.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.48%
  8. 8.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.34%
  9. 9.SIIC Environment Holdings Ltd2.68%
  10. 10.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.46%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金0.56%
  2. 2.股票99.44%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.周期性消費28.47%
  2. 2.科技23.93%
  3. 3.金融服務15.28%
  4. 4.電訊服務10.17%
  5. 5.工業9.14%
  6. 6.公用3.68%
  7. 7.健康護理3.08%
  8. 8.房地產2.05%
  9. 9.防守性消費1.80%
  10. 10.基本物料1.35%
前五大投資區域
  1. 1.新興亞洲69.38%
  2. 2.已開發亞洲29.49%
  3. 3.英國0.57%
前十大持股
  1. 1.Tencent Holdings Ltd9.74%
  2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.67%
  3. 3.Meituan Class B8.16%
  4. 4.Xiaomi Corp Class B6.20%
  5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.05%
  6. 6.AIA Group Ltd4.43%
  7. 7.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.48%
  8. 8.JD.com Inc Ordinary Shares - Class A3.34%
  9. 9.SIIC Environment Holdings Ltd2.68%
  10. 10.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.46%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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