惠理價值基金Z級別

9.89美元0.1(1.02%)

2023/11/30更新

績效 /

1月6.8%

3月2.66%

1年0.8%

晨星評等

-

風險概覽

最佳一年總回報

35.44%

最差一年總回報

-28.06% (2022-12-31)

上升年數

2

下跌年數

3

風險統計數字

風險指數

一年

指數%

組別%

三年

指數%

組別%

五年

指數%

組別%

月報酬Alpha
3.33%0.62%
1.01%0.46%
0.57%8.72%
月報酬Beta
1.00%0.93%
1.04%0.95%
1.03%0.95%
月報酬R-Squared
98.58%97.51%
92.64%87.11%
92.48%82.55%
月報酬平均數（算數）
1.72%-
0.62%-
0.35%-
月報酬標準差
33.89%-
27.17%-
24.77%-
月報酬夏普值
0.46%-
0.35%-
0.09%-
特雷諾比率
11.87%-
12.03%-
0.63%-

標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。

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