柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)

7.97新台幣0.01(0.18%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.95%
1年18.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      1.04%
      0.76%
    • 三個月
      0.95%
      4.74%
      1.60%
    • 一年
      18.53%
      14.29%
      17.38%
    • 三年(年度化)
      0.34%
      3.87%
      3.26%
    • 五年(年度化)
      -
      4.74%
      4.62%
    • 十年(年度化)
      -
      5.35%
      3.78%
    • 年初至今
      1.82%
      4.74%
      2.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.82%
    基金規模
    2,799.91百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Elementia, S.A. de C.V 5.5%2.59%
    2. 2.CSN Resources S.A. 7.62%2.08%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.5%1.98%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.88%
    5. 5.Dp World Plc 4.7%1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      15.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Elementia, S.A. de C.V 5.5%2.59%
    2. 2.CSN Resources S.A. 7.62%2.08%
    3. 3.First Quantum Minerals Ltd. 6.5%1.98%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%1.88%
    5. 5.Dp World Plc 4.7%1.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      15.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.05
      -