柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)

7.74新台幣0.05(0.61%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.17%
1年3.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      0.91%
      0.41%
    • 三個月
      0.17%
      2.36%
      0.23%
    • 一年
      3.45%
      4.20%
      5.10%
    • 三年(年度化)
      3.03%
      6.96%
      5.77%
    • 五年(年度化)
      0.89%
      4.05%
      3.78%
    • 十年(年度化)
      -
      5.23%
      3.87%
    • 年初至今
      1.07%
      0.45%
      0.55%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.07%
    基金規模
    3,350.33百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2016-03-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之60%(含);投資所在國或地區之國家評等等級如未達公開說明書所列評等者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總額不得超過30%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kosmos Energy Ltd 7%1.43%
    2. 2.Prosus N V 4.03%1.42%
    3. 3.Yuzhou Group Holdings Company Ltd 6%1.32%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.30%
    5. 5.Usiminas International S A R L 5%1.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kosmos Energy Ltd 7%1.43%
    2. 2.Prosus N V 4.03%1.42%
    3. 3.Yuzhou Group Holdings Company Ltd 6%1.32%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 7.69%1.30%
    5. 5.Usiminas International S A R L 5%1.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.68
      -
    • 月報酬標準差
      15.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -