施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積

32.14歐元0.26(0.8%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.59%
3月7.18%
1年26.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      0.84%
      2.78%
    • 三個月
      7.18%
      0.65%
      9.45%
    • 一年
      26.19%
      34.73%
      18.62%
    • 三年(年度化)
      5.58%
      3.87%
      4.07%
    • 五年(年度化)
      4.46%
      3.92%
      3.59%
    • 十年(年度化)
      0.34%
      1.90%
      1.72%
    • 年初至今
      2.70%
      5.33%
      2.78%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.70%
    基金規模
    232.81百萬截至 2021-09-17
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.74%
    2. 2.美國1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.12%
    2. 2.基本物料18.39%
    3. 3.周期性消費12.64%
    4. 4.工業7.75%
    5. 5.電訊服務7.40%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.27%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.33%
    3. 3.America Movil SAB de CV ADR5.21%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.03%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      31.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.74%
    2. 2.美國1.21%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR7.27%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA ADR5.33%
    3. 3.America Movil SAB de CV ADR5.21%
    4. 4.B3 SA - Brasil Bolsa Balcao5.03%
    5. 5.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.12%
    2. 2.基本物料18.39%
    3. 3.周期性消費12.64%
    4. 4.工業7.75%
    5. 5.電訊服務7.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      31.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -