施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積

36.76歐元0.06(0.17%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月6.68%
3月7.27%
1年12.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      6.68%
      4.04%
      8.70%
    • 三個月
      7.27%
      5.73%
      2.44%
    • 一年
      12.64%
      8.92%
      4.80%
    • 三年(年度化)
      0.93%
      4.79%
      4.22%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      1.08%
      2.95%
    • 十年(年度化)
      0.26%
      2.15%
      2.53%
    • 年初至今
      6.68%
      8.92%
      8.70%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.68%
    基金規模
    538.27百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    2006-03-22
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資于拉丁美洲公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.88%
    2. 2.基本物料13.34%
    3. 3.防守性消費12.34%
    4. 4.工業11.67%
    5. 5.能源10.79%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.34%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.56%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.44%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.28%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      34.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲99.10%
    前五大持股
    1. 1.Vale SA ADR8.34%
    2. 2.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR5.56%
    3. 3.Wal - Mart de Mexico SAB de CV5.44%
    4. 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O5.28%
    5. 5.Itau Unibanco Holding SA ADR5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.88%
    2. 2.基本物料13.34%
    3. 3.防守性消費12.34%
    4. 4.工業11.67%
    5. 5.能源10.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      34.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -