施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積
33.19歐元0.06(0.17%)
2024/12/30更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.05%--
- 一個月2.76%4.77%8.67%
- 三個月8.16%13.74%15.88%
- 一年20.78%3.65%26.35%
- 三年(年度化)3.90%13.64%0.67%
- 五年(年度化)1.94%1.12%5.68%
- 十年(年度化)1.62%0.72%0.58%
- 年初至今20.78%7.50%26.00%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股本和股本相關證 券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於拉丁美洲公司的股本和股本相關證券。本基金通常持有40至70間公司。本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金（受附件I所載的限制所規限）。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。
持股明細 / 風險評估
- 1.拉丁美洲95.73%
- 2.美國0.45%
- 1.金融服務33.83%
- 2.基本物料16.32%
- 3.能源12.98%
- 4.工業9.02%
- 5.防守性消費8.20%
- 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR9.48%
- 2.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A6.13%
- 3.Itau Unibanco Holding SA ADR6.11%
- 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.15%
- 5.Grupo Mexico SAB de CV Class B4.05%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.53-
- 月報酬標準差22.89-
- 月報酬夏普值0.10-
- 1.拉丁美洲95.73%
- 2.美國0.45%
- 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR9.48%
- 2.Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A6.13%
- 3.Itau Unibanco Holding SA ADR6.11%
- 4.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O4.15%
- 5.Grupo Mexico SAB de CV Class B4.05%
- 1.金融服務33.83%
- 2.基本物料16.32%
- 3.能源12.98%
- 4.工業9.02%
- 5.防守性消費8.20%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.53-
- 月報酬標準差22.89-
- 月報酬夏普值0.10-
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