施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積

33.19歐元0.06(0.17%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月2.76%
3月8.16%
1年20.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      33.19
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/27
      33.14
      0.41
      1.22%
    • 2024/12/23
      33.54
      0.10
      0.29%
    • 2024/12/20
      33.45
      0.23
      0.69%
    • 2024/12/19
      33.68
      0.56
      1.64%
    • 2024/12/18
      34.24
      0.10
      0.29%
    • 2024/12/17
      34.34
      0.60
      1.72%
    • 2024/12/16
      34.94
      0.08
      0.24%
    • 2024/12/13
      35.03
      0.74
      2.07%
    • 2024/12/12
      35.77
      0.58
      1.64%
    • 2024/12/11
      35.19
      0.06
      0.18%
    • 2024/12/10
      35.25
      0.50
      1.43%
    • 2024/12/09
      34.76
      0.30
      0.85%
    • 2024/12/06
      35.06
      0.12
      0.34%
    • 2024/12/05
      34.94
      0.16
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      34.77
      0.33
      0.97%
    • 2024/12/03
      34.44
      0.13
      0.37%
    • 2024/12/02
      34.31
      0.18
      0.52%
    • 2024/11/29
      34.13
      0.92
      2.62%
    • 2024/11/28
      35.05
      0.77
      2.14%
    • 2024/11/27
      35.82
      0.49
      1.34%
    • 2024/11/26
      36.30
      0.05
      0.13%
    • 2024/11/25
      36.35
      0.24
      0.65%
    • 2024/11/22
      36.11
      0.24
      0.66%
    • 2024/11/21
      35.88
      0.30
      0.83%
    • 2024/11/20
      36.18
      0.07
      0.18%
    • 2024/11/19
      36.11
      0.14
      0.39%

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