施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積

31.91歐元0.52(1.6%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月12.97%
3月16.76%
1年9.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      31.91
      0.52
      1.60%
    • 2022/06/23
      32.43
      0.18
      0.57%
    • 2022/06/22
      32.61
      0.09
      0.29%
    • 2022/06/21
      32.71
      0.12
      0.37%
    • 2022/06/20
      32.83
      0.47
      1.40%
    • 2022/06/17
      33.29
      0.69
      2.04%
    • 2022/06/16
      33.99
      0.23
      0.69%
    • 2022/06/15
      33.75
      0.14
      0.43%
    • 2022/06/14
      33.90
      0.86
      2.48%
    • 2022/06/13
      34.76
      1.01
      2.83%
    • 2022/06/10
      35.77
      0.34
      0.95%
    • 2022/06/09
      36.12
      0.50
      1.36%
    • 2022/06/08
      36.61
      0.32
      0.86%
    • 2022/06/07
      36.93
      0.82
      2.17%
    • 2022/06/06
      37.75
      0.10
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      37.65
      0.09
      0.24%
    • 2022/06/02
      37.56
      0.23
      0.62%
    • 2022/06/01
      37.80
      0.02
      0.06%
    • 2022/05/31
      37.77
      0.39
      1.02%
    • 2022/05/30
      38.16
      0.48
      1.28%
    • 2022/05/27
      37.68
      0.67
      1.80%
    • 2022/05/26
      37.01
      0.19
      0.53%
    • 2022/05/25
      36.82
      0.16
      0.43%
    • 2022/05/24
      36.66
      0.14
      0.40%
    • 2022/05/23
      36.52
      0.45
      1.24%
    • 2022/05/20
      36.07
      0.79
      2.25%
    • 2022/05/19
      35.28
      0.92
      2.55%
    • 2022/05/18
      36.20
      0.44
      1.24%
    • 2022/05/17
      35.76
      0.91
      2.62%
    • 2022/05/16
      34.84
      0.12
      0.34%

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