施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積

30.97歐元0.01(0.03%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.44%
3月10.33%
1年22.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      30.97
      0.01
      0.03%
    • 2021/10/14
      30.98
      0.63
      2.08%
    • 2021/10/13
      30.35
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/12
      30.32
      0.33
      1.08%
    • 2021/10/11
      30.65
      0.27
      0.88%
    • 2021/10/08
      30.38
      0.27
      0.87%
    • 2021/10/07
      30.65
      0.48
      1.58%
    • 2021/10/06
      30.17
      0.37
      1.21%
    • 2021/10/05
      30.54
      0.49
      1.58%
    • 2021/10/04
      31.03
      0.40
      1.29%
    • 2021/10/01
      30.63
      0.16
      0.54%
    • 2021/09/30
      30.80
      0.24
      0.77%
    • 2021/09/29
      30.56
      0.61
      1.95%
    • 2021/09/28
      31.17
      0.38
      1.19%
    • 2021/09/27
      31.55
      0.15
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      31.70
      0.05
      0.16%
    • 2021/09/23
      31.75
      0.45
      1.45%
    • 2021/09/22
      31.29
      0.18
      0.59%
    • 2021/09/21
      31.11
      0.18
      0.57%
    • 2021/09/20
      31.29
      0.85
      2.65%
    • 2021/09/17
      32.14
      0.26
      0.80%
    • 2021/09/16
      32.40
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/15
      32.41
      0.09
      0.27%
    • 2021/09/14
      32.50
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/13
      32.47
      0.03
      0.08%
    • 2021/09/10
      32.44
      0.78
      2.47%
    • 2021/09/09
      31.66
      1.40
      4.25%
    • 2021/09/08
      33.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      33.07
      0.18
      0.53%
    • 2021/09/06
      32.90
      0.17
      0.50%

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