施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積

31.22歐元0.79(2.48%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月3.55%
3月1.18%
1年47.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      31.22
      0.79
      2.48%
    • 2021/05/12
      32.01
      0.50
      1.57%
    • 2021/05/11
      31.52
      0.53
      1.66%
    • 2021/05/10
      32.05
      0.48
      1.52%
    • 2021/05/07
      31.57
      0.34
      1.09%
    • 2021/05/06
      31.23
      0.33
      1.08%
    • 2021/05/05
      30.90
      0.22
      0.71%
    • 2021/05/04
      30.68
      0.12
      0.38%
    • 2021/05/03
      30.80
      0.41
      1.30%
    • 2021/04/30
      31.21
      0.51
      1.61%
    • 2021/04/29
      31.72
      0.70
      2.24%
    • 2021/04/28
      31.02
      0.16
      0.51%
    • 2021/04/27
      31.18
      0.09
      0.29%
    • 2021/04/26
      31.09
      0.13
      0.41%
    • 2021/04/23
      30.96
      0.12
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      31.08
      0.21
      0.68%
    • 2021/04/21
      30.87
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/20
      30.92
      0.14
      0.44%
    • 2021/04/19
      31.06
      0.18
      0.60%
    • 2021/04/16
      30.87
      0.10
      0.34%
    • 2021/04/15
      30.98
      0.87
      2.90%
    • 2021/04/14
      30.10
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/13
      30.15
      0.10
      0.33%
    • 2021/04/12
      30.25
      0.49
      1.59%
    • 2021/04/09
      30.74
      0.17
      0.56%
    • 2021/04/08
      30.57
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/07
      30.54
      0.10
      0.31%
    • 2021/04/06
      30.45
      0.05
      0.16%
    • 2021/04/01
      30.50
      0.32
      1.07%
    • 2021/03/31
      30.17
      0.47
      1.57%

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