施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積

39.43歐元0.2(0.5%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月3.69%
3月2.04%
1年15.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      39.43
      0.20
      0.50%
    • 2024/04/23
      39.24
      0.11
      0.28%
    • 2024/04/22
      39.13
      0.58
      1.52%
    • 2024/04/19
      38.54
      0.28
      0.72%
    • 2024/04/18
      38.82
      0.20
      0.51%
    • 2024/04/17
      39.02
      0.34
      0.86%
    • 2024/04/16
      39.36
      0.98
      2.43%
    • 2024/04/15
      40.34
      0.42
      1.03%
    • 2024/04/12
      40.76
      0.26
      0.63%
    • 2024/04/11
      41.01
      0.33
      0.79%
    • 2024/04/10
      41.34
      0.12
      0.29%
    • 2024/04/09
      41.22
      0.35
      0.85%
    • 2024/04/08
      40.87
      0.17
      0.43%
    • 2024/04/05
      41.05
      0.15
      0.37%
    • 2024/04/04
      40.90
      0.10
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      40.99
      0.03
      0.07%
    • 2024/04/02
      41.02
      0.36
      0.87%
    • 2024/03/28
      41.38
      0.35
      0.84%
    • 2024/03/27
      41.04
      0.25
      0.62%
    • 2024/03/26
      40.78
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      40.82
      0.13
      0.31%
    • 2024/03/22
      40.94
      0.07
      0.17%
    • 2024/03/21
      41.01
      0.70
      1.72%
    • 2024/03/20
      40.32
      0.21
      0.51%
    • 2024/03/19
      40.11
      0.23
      0.57%
    • 2024/03/18
      40.34
      0.15
      0.36%
    • 2024/03/15
      40.49
      0.02
      0.05%
    • 2024/03/14
      40.47
      0.24
      0.61%
    • 2024/03/13
      40.23
      0.32
      0.81%
    • 2024/03/12
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