施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積

36.49歐元0.61(1.69%)

2022/12/01更新

績效 /

1月7.97%

3月1.5%

1年26.32%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
36.49
0.61
1.69%
2022/11/30
35.88
0.33
0.92%
2022/11/29
35.55
0.47
1.35%
2022/11/28
35.08
0.70
1.94%
2022/11/25
35.78
0.06
0.17%
2022/11/24
35.84
0.43
1.20%
2022/11/23
35.41
0.75
2.07%
2022/11/22
36.16
0.18
0.49%
2022/11/21
35.99
0.15
0.41%
2022/11/18
35.84
0.81
2.33%
2022/11/17
35.02
1.40
3.85%
2022/11/16
36.43
0.17
0.48%
2022/11/15
36.60
0.21
0.57%
2022/11/14
36.81
0.33
0.91%
2022/11/11
36.48
1.60
4.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
38.08
1.32
3.34%
2022/11/09
39.39
0.14
0.35%
2022/11/08
39.53
1.23
3.01%
2022/11/07
40.76
0.58
1.40%
2022/11/04
41.34
1.26
3.15%
2022/11/03
40.08
0.15
0.37%
2022/11/02
39.93
0.28
0.72%
2022/11/01
39.65
0.59
1.50%
2022/10/31
39.06
1.11
2.92%
2022/10/28
37.95
0.41
1.10%
2022/10/27
37.54
0.10
0.27%
2022/10/26
37.64
0.50
1.31%
2022/10/25
38.14
1.46
3.68%
2022/10/24
39.60
0.82
2.12%
2022/10/21
38.78
0.21
0.55%

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