施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積

38.12歐元0.32(0.83%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月3.07%
3月3.41%
1年2.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      38.12
      0.32
      0.83%
    • 2023/09/25
      38.44
      0.23
      0.60%
    • 2023/09/22
      38.67
      0.56
      1.43%
    • 2023/09/21
      39.23
      0.23
      0.58%
    • 2023/09/20
      39.46
      0.03
      0.07%
    • 2023/09/19
      39.43
      0.26
      0.65%
    • 2023/09/18
      39.69
      0.26
      0.65%
    • 2023/09/15
      39.95
      0.50
      1.28%
    • 2023/09/14
      39.44
      0.66
      1.71%
    • 2023/09/13
      38.78
      0.20
      0.52%
    • 2023/09/12
      38.58
      0.43
      1.13%
    • 2023/09/11
      38.15
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/08
      38.10
      0.32
      0.84%
    • 2023/09/07
      38.42
      0.17
      0.43%
    • 2023/09/06
      38.59
      0.56
      1.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      39.15
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/04
      39.17
      0.46
      1.19%
    • 2023/09/01
      38.71
      0.78
      1.97%
    • 2023/08/31
      39.49
      0.07
      0.19%
    • 2023/08/30
      39.56
      0.22
      0.55%
    • 2023/08/29
      39.35
      0.20
      0.50%
    • 2023/08/28
      39.15
      0.18
      0.46%
    • 2023/08/25
      39.33
      0.31
      0.79%
    • 2023/08/24
      39.64
      0.83
      2.13%
    • 2023/08/23
      38.82
      0.72
      1.88%
    • 2023/08/22
      38.10
      0.06
      0.16%
    • 2023/08/21
      38.04
      0.17
      0.45%
    • 2023/08/18
      37.87
      0.26
      0.68%
    • 2023/08/17
      38.13
      0.02
      0.05%
    • 2023/08/16
      38.15
      0.18
      0.46%

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