施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積

32.61歐元0.41(1.24%)

2023/03/24更新

績效 /

1月9.75%

3月6.7%

1年14.92%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
32.61
0.41
1.24%
2023/03/23
33.02
0.17
0.52%
2023/03/22
33.19
0.21
0.63%
2023/03/21
33.40
0.27
0.81%
2023/03/20
33.14
0.50
1.49%
2023/03/17
33.64
0.10
0.31%
2023/03/16
33.74
0.22
0.66%
2023/03/15
33.52
0.81
2.36%
2023/03/14
34.33
0.46
1.37%
2023/03/13
33.87
1.40
3.96%
2023/03/10
35.26
1.12
3.07%
2023/03/09
36.38
0.49
1.35%
2023/03/08
35.90
0.13
0.37%
2023/03/07
35.76
0.30
0.85%
2023/03/06
35.46
0.06
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
35.40
0.36
1.01%
2023/03/02
35.76
0.61
1.73%
2023/03/01
35.16
0.58
1.63%
2023/02/28
35.74
0.10
0.27%
2023/02/27
35.84
0.30
0.83%
2023/02/24
36.14
0.09
0.26%
2023/02/23
36.23
0.11
0.32%
2023/02/22
36.12
0.26
0.70%
2023/02/21
36.37
0.02
0.07%
2023/02/17
36.40
0.55
1.52%
2023/02/16
35.85
0.28
0.79%
2023/02/15
35.57
0.29
0.80%
2023/02/14
35.86
0.27
0.76%
2023/02/13
35.59
0.17
0.47%
2023/02/10
35.42
0.41
1.14%

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