施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積

36.49歐元0.61(1.69%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月7.97%
3月1.5%
1年26.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      36.49
      0.61
      1.69%
    • 2022/11/30
      35.88
      0.33
      0.92%
    • 2022/11/29
      35.55
      0.47
      1.35%
    • 2022/11/28
      35.08
      0.70
      1.94%
    • 2022/11/25
      35.78
      0.06
      0.17%
    • 2022/11/24
      35.84
      0.43
      1.20%
    • 2022/11/23
      35.41
      0.75
      2.07%
    • 2022/11/22
      36.16
      0.18
      0.49%
    • 2022/11/21
      35.99
      0.15
      0.41%
    • 2022/11/18
      35.84
      0.81
      2.33%
    • 2022/11/17
      35.02
      1.40
      3.85%
    • 2022/11/16
      36.43
      0.17
      0.48%
    • 2022/11/15
      36.60
      0.21
      0.57%
    • 2022/11/14
      36.81
      0.33
      0.91%
    • 2022/11/11
      36.48
      1.60
      4.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      38.08
      1.32
      3.34%
    • 2022/11/09
      39.39
      0.14
      0.35%
    • 2022/11/08
      39.53
      1.23
      3.01%
    • 2022/11/07
      40.76
      0.58
      1.40%
    • 2022/11/04
      41.34
      1.26
      3.15%
    • 2022/11/03
      40.08
      0.15
      0.37%
    • 2022/11/02
      39.93
      0.28
      0.72%
    • 2022/11/01
      39.65
      0.59
      1.50%
    • 2022/10/31
      39.06
      1.11
      2.92%
    • 2022/10/28
      37.95
      0.41
      1.10%
    • 2022/10/27
      37.54
      0.10
      0.27%
    • 2022/10/26
      37.64
      0.50
      1.31%
    • 2022/10/25
      38.14
      1.46
      3.68%
    • 2022/10/24
      39.60
      0.82
      2.12%
    • 2022/10/21
      38.78
      0.21
      0.55%

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