施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積

31.22歐元0.79(2.48%)

2021/05/13更新

績效 /

1月3.55%

3月1.18%

1年47.27%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/13
31.22
0.79
2.48%
2021/05/12
32.01
0.50
1.57%
2021/05/11
31.52
0.53
1.66%
2021/05/10
32.05
0.48
1.52%
2021/05/07
31.57
0.34
1.09%
2021/05/06
31.23
0.33
1.08%
2021/05/05
30.90
0.22
0.71%
2021/05/04
30.68
0.12
0.38%
2021/05/03
30.80
0.41
1.30%
2021/04/30
31.21
0.51
1.61%
2021/04/29
31.72
0.70
2.24%
2021/04/28
31.02
0.16
0.51%
2021/04/27
31.18
0.09
0.29%
2021/04/26
31.09
0.13
0.41%
2021/04/23
30.96
0.12
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
31.08
0.21
0.68%
2021/04/21
30.87
0.05
0.16%
2021/04/20
30.92
0.14
0.44%
2021/04/19
31.06
0.18
0.60%
2021/04/16
30.87
0.10
0.34%
2021/04/15
30.98
0.87
2.90%
2021/04/14
30.10
0.05
0.16%
2021/04/13
30.15
0.10
0.33%
2021/04/12
30.25
0.49
1.59%
2021/04/09
30.74
0.17
0.56%
2021/04/08
30.57
0.02
0.07%
2021/04/07
30.54
0.10
0.31%
2021/04/06
30.45
0.05
0.16%
2021/04/01
30.50
0.32
1.07%
2021/03/31
30.17
0.47
1.57%

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