施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積

34.22歐元0.26(0.75%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月2.64%
3月9.66%
1年26.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      34.22
      0.26
      0.75%
    • 2021/07/29
      34.48
      0.76
      2.27%
    • 2021/07/28
      33.71
      0.03
      0.10%
    • 2021/07/27
      33.68
      0.40
      1.22%
    • 2021/07/26
      33.28
      0.63
      1.87%
    • 2021/07/23
      33.91
      0.14
      0.42%
    • 2021/07/22
      33.77
      0.37
      1.09%
    • 2021/07/21
      33.40
      0.34
      1.04%
    • 2021/07/20
      33.06
      0.65
      1.94%
    • 2021/07/19
      33.71
      0.80
      2.31%
    • 2021/07/16
      34.51
      0.03
      0.09%
    • 2021/07/15
      34.54
      0.15
      0.45%
    • 2021/07/14
      34.39
      0.55
      1.63%
    • 2021/07/13
      33.84
      0.45
      1.34%
    • 2021/07/12
      33.39
      0.18
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      33.21
      0.09
      0.28%
    • 2021/07/08
      33.12
      0.37
      1.10%
    • 2021/07/07
      33.49
      0.89
      2.58%
    • 2021/07/06
      34.37
      0.22
      0.62%
    • 2021/07/05
      34.59
      0.03
      0.08%
    • 2021/07/02
      34.56
      0.52
      1.47%
    • 2021/07/01
      35.08
      0.07
      0.21%
    • 2021/06/30
      35.15
      0.12
      0.34%
    • 2021/06/29
      35.27
      0.10
      0.30%
    • 2021/06/28
      35.16
      0.49
      1.37%
    • 2021/06/25
      35.65
      0.50
      1.41%
    • 2021/06/24
      35.16
      0.16
      0.44%
    • 2021/06/23
      35.00
      0.22
      0.64%
    • 2021/06/22
      34.78
      0.27
      0.79%
    • 2021/06/21
      34.51
      0.13
      0.38%

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