施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積

34.22歐元0.26(0.75%)

2021/07/30更新

績效 /

1月2.64%

3月9.66%

1年26.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
34.22
0.26
0.75%
2021/07/29
34.48
0.76
2.27%
2021/07/28
33.71
0.03
0.10%
2021/07/27
33.68
0.40
1.22%
2021/07/26
33.28
0.63
1.87%
2021/07/23
33.91
0.14
0.42%
2021/07/22
33.77
0.37
1.09%
2021/07/21
33.40
0.34
1.04%
2021/07/20
33.06
0.65
1.94%
2021/07/19
33.71
0.80
2.31%
2021/07/16
34.51
0.03
0.09%
2021/07/15
34.54
0.15
0.45%
2021/07/14
34.39
0.55
1.63%
2021/07/13
33.84
0.45
1.34%
2021/07/12
33.39
0.18
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
33.21
0.09
0.28%
2021/07/08
33.12
0.37
1.10%
2021/07/07
33.49
0.89
2.58%
2021/07/06
34.37
0.22
0.62%
2021/07/05
34.59
0.03
0.08%
2021/07/02
34.56
0.52
1.47%
2021/07/01
35.08
0.07
0.21%
2021/06/30
35.15
0.12
0.34%
2021/06/29
35.27
0.10
0.30%
2021/06/28
35.16
0.49
1.37%
2021/06/25
35.65
0.50
1.41%
2021/06/24
35.16
0.16
0.44%
2021/06/23
35.00
0.22
0.64%
2021/06/22
34.78
0.27
0.79%
2021/06/21
34.51
0.13
0.38%

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