施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積

31.91歐元0.52(1.6%)

2022/06/24更新

績效 /

1月12.97%

3月16.76%

1年9.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/24
31.91
0.52
1.60%
2022/06/23
32.43
0.18
0.57%
2022/06/22
32.61
0.09
0.29%
2022/06/21
32.71
0.12
0.37%
2022/06/20
32.83
0.47
1.40%
2022/06/17
33.29
0.69
2.04%
2022/06/16
33.99
0.23
0.69%
2022/06/15
33.75
0.14
0.43%
2022/06/14
33.90
0.86
2.48%
2022/06/13
34.76
1.01
2.83%
2022/06/10
35.77
0.34
0.95%
2022/06/09
36.12
0.50
1.36%
2022/06/08
36.61
0.32
0.86%
2022/06/07
36.93
0.82
2.17%
2022/06/06
37.75
0.10
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/03
37.65
0.09
0.24%
2022/06/02
37.56
0.23
0.62%
2022/06/01
37.80
0.02
0.06%
2022/05/31
37.77
0.39
1.02%
2022/05/30
38.16
0.48
1.28%
2022/05/27
37.68
0.67
1.80%
2022/05/26
37.01
0.19
0.53%
2022/05/25
36.82
0.16
0.43%
2022/05/24
36.66
0.14
0.40%
2022/05/23
36.52
0.45
1.24%
2022/05/20
36.07
0.79
2.25%
2022/05/19
35.28
0.92
2.55%
2022/05/18
36.20
0.44
1.24%
2022/05/17
35.76
0.91
2.62%
2022/05/16
34.84
0.12
0.34%

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