施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積

35.91歐元0.27(0.76%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月9.14%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      35.91
      0.27
      0.76%
    • 2024/07/24
      36.19
      0.60
      1.62%
    • 2024/07/23
      36.79
      0.10
      0.29%
    • 2024/07/22
      36.68
      0.08
      0.23%
    • 2024/07/19
      36.60
      0.58
      1.55%
    • 2024/07/18
      37.17
      0.23
      0.60%
    • 2024/07/17
      37.40
      0.42
      1.12%
    • 2024/07/16
      37.82
      0.07
      0.19%
    • 2024/07/15
      37.75
      0.05
      0.12%
    • 2024/07/12
      37.70
      0.14
      0.38%
    • 2024/07/11
      37.56
      0.06
      0.16%
    • 2024/07/10
      37.62
      0.59
      1.60%
    • 2024/07/09
      37.03
      0.48
      1.31%
    • 2024/07/08
      36.55
      0.06
      0.15%
    • 2024/07/05
      36.50
      0.14
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      36.63
      1.01
      2.84%
    • 2024/07/03
      35.62
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/02
      35.64
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/01
      35.62
      0.38
      1.06%
    • 2024/06/28
      36.00
      0.20
      0.57%
    • 2024/06/27
      35.80
      0.13
      0.36%
    • 2024/06/26
      35.92
      0.28
      0.77%
    • 2024/06/25
      36.20
      0.33
      0.91%
    • 2024/06/24
      35.88
      0.13
      0.35%
    • 2024/06/21
      35.75
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/20
      35.74
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      1.08%
    • 2024/06/19
      35.36
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/18
      35.37
      0.07
      0.20%
    • 2024/06/17
      35.44
      0.15
      0.42%
    • 2024/06/14
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      0.24
      0.67%

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