施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積

38.12歐元0.32(0.83%)

2023/09/26更新

績效 /

1月3.07%

3月3.41%

1年2.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
38.12
0.32
0.83%
2023/09/25
38.44
0.23
0.60%
2023/09/22
38.67
0.56
1.43%
2023/09/21
39.23
0.23
0.58%
2023/09/20
39.46
0.03
0.07%
2023/09/19
39.43
0.26
0.65%
2023/09/18
39.69
0.26
0.65%
2023/09/15
39.95
0.50
1.28%
2023/09/14
39.44
0.66
1.71%
2023/09/13
38.78
0.20
0.52%
2023/09/12
38.58
0.43
1.13%
2023/09/11
38.15
0.04
0.11%
2023/09/08
38.10
0.32
0.84%
2023/09/07
38.42
0.17
0.43%
2023/09/06
38.59
0.56
1.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
39.15
0.01
0.03%
2023/09/04
39.17
0.46
1.19%
2023/09/01
38.71
0.78
1.97%
2023/08/31
39.49
0.07
0.19%
2023/08/30
39.56
0.22
0.55%
2023/08/29
39.35
0.20
0.50%
2023/08/28
39.15
0.18
0.46%
2023/08/25
39.33
0.31
0.79%
2023/08/24
39.64
0.83
2.13%
2023/08/23
38.82
0.72
1.88%
2023/08/22
38.10
0.06
0.16%
2023/08/21
38.04
0.17
0.45%
2023/08/18
37.87
0.26
0.68%
2023/08/17
38.13
0.02
0.05%
2023/08/16
38.15
0.18
0.46%

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