施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積

32.61歐元0.41(1.24%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月9.75%
3月6.7%
1年14.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      32.61
      0.41
      1.24%
    • 2023/03/23
      33.02
      0.17
      0.52%
    • 2023/03/22
      33.19
      0.21
      0.63%
    • 2023/03/21
      33.40
      0.27
      0.81%
    • 2023/03/20
      33.14
      0.50
      1.49%
    • 2023/03/17
      33.64
      0.10
      0.31%
    • 2023/03/16
      33.74
      0.22
      0.66%
    • 2023/03/15
      33.52
      0.81
      2.36%
    • 2023/03/14
      34.33
      0.46
      1.37%
    • 2023/03/13
      33.87
      1.40
      3.96%
    • 2023/03/10
      35.26
      1.12
      3.07%
    • 2023/03/09
      36.38
      0.49
      1.35%
    • 2023/03/08
      35.90
      0.13
      0.37%
    • 2023/03/07
      35.76
      0.30
      0.85%
    • 2023/03/06
      35.46
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      35.40
      0.36
      1.01%
    • 2023/03/02
      35.76
      0.61
      1.73%
    • 2023/03/01
      35.16
      0.58
      1.63%
    • 2023/02/28
      35.74
      0.10
      0.27%
    • 2023/02/27
      35.84
      0.30
      0.83%
    • 2023/02/24
      36.14
      0.09
      0.26%
    • 2023/02/23
      36.23
      0.11
      0.32%
    • 2023/02/22
      36.12
      0.26
      0.70%
    • 2023/02/21
      36.37
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/17
      36.40
      0.55
      1.52%
    • 2023/02/16
      35.85
      0.28
      0.79%
    • 2023/02/15
      35.57
      0.29
      0.80%
    • 2023/02/14
      35.86
      0.27
      0.76%
    • 2023/02/13
      35.59
      0.17
      0.47%
    • 2023/02/10
      35.42
      0.41
      1.14%

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