施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積

28.98歐元0.79(2.65%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月5.34%
3月1.34%
1年14.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      28.98
      0.79
      2.65%
    • 2021/02/25
      29.77
      0.16
      0.52%
    • 2021/02/19
      30.84
      0.06
      0.20%
    • 2021/02/18
      30.90
      0.56
      1.80%
    • 2021/02/17
      31.46
      0.05
      0.14%
    • 2021/02/16
      31.42
      0.56
      1.81%
    • 2021/02/12
      30.86
      0.19
      0.62%
    • 2021/02/11
      31.05
      0.09
      0.28%
    • 2021/02/10
      31.14
      0.06
      0.19%
    • 2021/02/09
      31.08
      0.52
      1.64%
    • 2021/02/08
      31.60
      0.33
      1.05%
    • 2021/02/05
      31.27
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/03
      31.22
      0.42
      1.37%
    • 2021/02/02
      30.80
      0.87
      2.90%
    • 2021/02/01
      29.93
      0.27
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      30.20
      0.07
      0.23%
    • 2021/01/28
      30.28
      0.24
      0.79%
    • 2021/01/27
      30.52
      0.09
      0.31%
    • 2021/01/26
      30.61
      0.04
      0.15%
    • 2021/01/25
      30.57
      0.22
      0.71%
    • 2021/01/22
      30.78
      1.11
      3.49%
    • 2021/01/21
      31.90
      0.27
      0.84%
    • 2021/01/20
      32.17
      0.36
      1.11%
    • 2021/01/19
      32.53
      0.31
      0.96%
    • 2021/01/18
      32.22
      0.34
      1.03%
    • 2021/01/15
      32.56
      0.14
      0.43%
    • 2021/01/14
      32.42
      0.14
      0.42%
    • 2021/01/13
      32.56
      0.67
      2.11%
    • 2021/01/12
      31.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/11
      31.88
      0.24
      0.75%

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