利安資金東南亞基金(美元)

1.18美元0.01(0.51%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.76%
3月19.25%
1年12.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      2.47%
      0.31%
    • 三個月
      19.25%
      1.21%
      13.61%
    • 一年
      12.10%
      2.62%
      8.29%
    • 三年(年度化)
      5.44%
      13.62%
      5.82%
    • 五年(年度化)
      4.56%
      0.08%
      5.57%
    • 十年(年度化)
      1.16%
      1.07%
      3.59%
    • 年初至今
      3.88%
      1.21%
      2.55%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.88%
    基金規模
    8.63百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.59%
    2. 2.已開發亞洲26.29%
    3. 3.日本1.98%
    4. 4.美國0.87%
    5. 5.歐元區0.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.69%
    2. 2.工業13.64%
    3. 3.電訊服務6.08%
    4. 4.房地產5.82%
    5. 5.科技5.12%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.06%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.24%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd4.46%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd2.79%
    5. 5.PT Bank Raya Indonesia Tbk2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      12.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲57.59%
    2. 2.已開發亞洲26.29%
    3. 3.日本1.98%
    4. 4.美國0.87%
    5. 5.歐元區0.65%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.06%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.24%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd4.46%
    4. 4.Singapore Telecommunications Ltd2.79%
    5. 5.PT Bank Raya Indonesia Tbk2.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.69%
    2. 2.工業13.64%
    3. 3.電訊服務6.08%
    4. 4.房地產5.82%
    5. 5.科技5.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      12.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -