利安資金東南亞基金(美元)

1.16美元0(0%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.91%
3月3.68%
1年18.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      3.91%
      2.47%
      4.35%
    • 三個月
      3.68%
      1.21%
      3.74%
    • 一年
      18.81%
      2.62%
      15.52%
    • 三年(年度化)
      1.26%
      13.62%
      0.39%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      0.08%
      2.78%
    • 十年(年度化)
      0.14%
      1.07%
      2.40%
    • 年初至今
      14.46%
      1.21%
      11.07%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    基金公司/總代理人
    新光證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.46%
    基金規模
    8.30百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.76%
    2. 2.已開發亞洲25.62%
    3. 3.日本2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.86%
    2. 2.工業9.80%
    3. 3.周期性消費6.90%
    4. 4.房地產6.31%
    5. 5.電訊服務5.44%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.21%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.71%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd3.42%
    4. 4.PT Bank Raya Indonesia Tbk3.11%
    5. 5.Tenaga Nasional Bhd3.11%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      14.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.76%
    2. 2.已開發亞洲25.62%
    3. 3.日本2.71%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.21%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk5.71%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd3.42%
    4. 4.PT Bank Raya Indonesia Tbk3.11%
    5. 5.Tenaga Nasional Bhd3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.86%
    2. 2.工業9.80%
    3. 3.周期性消費6.90%
    4. 4.房地產6.31%
    5. 5.電訊服務5.44%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      14.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    風險評估
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