利安資金東南亞基金(美元)

1.13美元0(0.27%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.57%

3月9.21%

1年4.84%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.66%
-
-
一個月
1.57%
1.84%
1.15%
三個月
9.21%
19.47%
6.45%
一年
4.84%
0.46%
7.73%
三年(年度化)
4.82%
3.63%
2.28%
五年(年度化)
4.39%
6.07%
5.89%
十年(年度化)
1.02%
2.64%
2.54%
年初至今
3.78%
1.84%
2.64%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

東協國家股票

基金公司/總代理人

中租證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.78%

基金規模

8.85百萬截至 2021-01-31

成立時間

2004-06-25

晨星評等

投資策略

投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲61.17%
2.已開發亞洲31.55%
3.日本3.03%

前五大大行業比重

1.金融服務26.16%
2.周期性消費11.87%
3.房地產10.45%
4.工業9.38%
5.電訊服務7.39%

前五大持股

1.DBS Group Holdings Ltd7.18%
2.United Overseas Bank Ltd5.33%
3.PT Bank Central Asia Tbk4.90%
4.PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk3.39%
5.Seven Eleven Japan3.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.3
-
月報酬標準差
22.08
-
月報酬夏普值
-0.23
-

風險評估

投資區域

1.新興亞洲61.17%
2.已開發亞洲31.55%
3.日本3.03%

前五大持股

1.DBS Group Holdings Ltd7.18%
2.United Overseas Bank Ltd5.33%
3.PT Bank Central Asia Tbk4.90%
4.PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk3.39%
5.Seven Eleven Japan3.03%

前五大大行業比重

1.金融服務26.16%
2.周期性消費11.87%
3.房地產10.45%
4.工業9.38%
5.電訊服務7.39%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.3
-
月報酬標準差
22.08
-
月報酬夏普值
-0.23
-

風險評估

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