利安資金東南亞基金(美元)

1.04美元0(0.29%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月5.3%
3月2.17%
1年6.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      5.30%
      2.47%
      3.14%
    • 三個月
      2.17%
      1.21%
      0.69%
    • 一年
      6.33%
      2.62%
      0.09%
    • 三年(年度化)
      2.54%
      13.62%
      6.09%
    • 五年(年度化)
      3.37%
      0.08%
      0.72%
    • 十年(年度化)
      1.20%
      1.07%
      0.80%
    • 年初至今
      2.63%
      1.21%
      0.50%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    基金公司/總代理人
    新光證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.63%
    基金規模
    8.47百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.05%
    2. 2.已開發亞洲32.45%
    3. 3.日本2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.17%
    2. 2.工業12.51%
    3. 3.周期性消費9.81%
    4. 4.電訊服務6.59%
    5. 5.防守性消費6.52%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.37%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd7.01%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.74%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.60%
    5. 5.PT Bank Raya Indonesia Tbk3.22%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.05%
    2. 2.已開發亞洲32.45%
    3. 3.日本2.52%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.37%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd7.01%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.74%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.60%
    5. 5.PT Bank Raya Indonesia Tbk3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.17%
    2. 2.工業12.51%
    3. 3.周期性消費9.81%
    4. 4.電訊服務6.59%
    5. 5.防守性消費6.52%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      15.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    風險評估
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