利安資金東南亞基金(美元)

1.13美元0(0.27%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.57%
3月9.21%
1年4.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.66%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      1.84%
      1.15%
    • 三個月
      9.21%
      19.47%
      6.45%
    • 一年
      4.84%
      0.46%
      7.73%
    • 三年(年度化)
      4.82%
      3.63%
      2.28%
    • 五年(年度化)
      4.39%
      6.07%
      5.89%
    • 十年(年度化)
      1.02%
      2.64%
      2.54%
    • 年初至今
      3.78%
      1.84%
      2.64%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.78%
    基金規模
    8.85百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.17%
    2. 2.已開發亞洲31.55%
    3. 3.日本3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.16%
    2. 2.周期性消費11.87%
    3. 3.房地產10.45%
    4. 4.工業9.38%
    5. 5.電訊服務7.39%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.18%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.33%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.90%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk3.39%
    5. 5.Seven Eleven Japan3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.3
      -
    • 月報酬標準差
      22.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.17%
    2. 2.已開發亞洲31.55%
    3. 3.日本3.03%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.18%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.33%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.90%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk3.39%
    5. 5.Seven Eleven Japan3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.16%
    2. 2.周期性消費11.87%
    3. 3.房地產10.45%
    4. 4.工業9.38%
    5. 5.電訊服務7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.3
      -
    • 月報酬標準差
      22.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -