利安資金東南亞基金(美元)

1.14美元0.01(0.71%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.51%
1年37.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.35%
      1.57%
      0.13%
    • 三個月
      1.51%
      3.87%
      1.53%
    • 一年
      37.97%
      27.35%
      41.65%
    • 三年(年度化)
      3.20%
      1.49%
      0.12%
    • 五年(年度化)
      3.39%
      4.57%
      5.74%
    • 十年(年度化)
      0.45%
      2.06%
      2.47%
    • 年初至今
      5.06%
      1.96%
      5.05%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.06%
    基金規模
    7.33百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.17%
    2. 2.已開發亞洲31.55%
    3. 3.日本3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.16%
    2. 2.周期性消費11.87%
    3. 3.房地產10.45%
    4. 4.工業9.38%
    5. 5.電訊服務7.39%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.85%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.44%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk4.10%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk3.92%
    5. 5.Keppel Corp Ltd3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.17%
    2. 2.已開發亞洲31.55%
    3. 3.日本3.03%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.85%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.44%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk4.10%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk3.92%
    5. 5.Keppel Corp Ltd3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務26.16%
    2. 2.周期性消費11.87%
    3. 3.房地產10.45%
    4. 4.工業9.38%
    5. 5.電訊服務7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      22.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -