利安資金東南亞基金(美元)

1.07美元0.01(0.47%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.64%
3月2.31%
1年7.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      4.64%
      7.95%
      5.62%
    • 三個月
      2.31%
      2.75%
      2.10%
    • 一年
      7.98%
      6.16%
      4.98%
    • 三年(年度化)
      2.73%
      1.39%
      1.86%
    • 五年(年度化)
      2.33%
      1.16%
      1.15%
    • 十年(年度化)
      0.24%
      1.78%
      1.59%
    • 年初至今
      9.08%
      2.15%
      5.34%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.08%
    基金規模
    8.70百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.05%
    2. 2.已開發亞洲32.45%
    3. 3.日本2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.17%
    2. 2.工業12.51%
    3. 3.周期性消費9.81%
    4. 4.電訊服務6.59%
    5. 5.防守性消費6.52%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.37%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd7.01%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.74%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.60%
    5. 5.PT Bank Raya Indonesia Tbk3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      21.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.05%
    2. 2.已開發亞洲32.45%
    3. 3.日本2.52%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.37%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd7.01%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.74%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.60%
    5. 5.PT Bank Raya Indonesia Tbk3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.17%
    2. 2.工業12.51%
    3. 3.周期性消費9.81%
    4. 4.電訊服務6.59%
    5. 5.防守性消費6.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      21.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -