利安資金東南亞基金(美元)

1.07美元0.01(0.74%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月10.34%
3月1.32%
1年4.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      10.34%
      1.99%
      9.79%
    • 三個月
      1.32%
      7.49%
      2.62%
    • 一年
      4.09%
      4.11%
      1.88%
    • 三年(年度化)
      1.73%
      1.65%
      1.55%
    • 五年(年度化)
      1.08%
      1.10%
      2.24%
    • 十年(年度化)
      0.15%
      1.64%
      2.36%
    • 年初至今
      7.63%
      3.37%
      5.31%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.63%
    基金規模
    8.30百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.61%
    2. 2.已開發亞洲32.73%
    3. 3.日本2.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.96%
    2. 2.工業12.14%
    3. 3.電訊服務10.92%
    4. 4.周期性消費5.62%
    5. 5.防守性消費5.23%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.54%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd6.22%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.29%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.28%
    5. 5.PT Bank Raya Indonesia Tbk4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.61%
    2. 2.已開發亞洲32.73%
    3. 3.日本2.25%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.54%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd6.22%
    3. 3.PT Bank Central Asia Tbk4.29%
    4. 4.Sea Ltd ADR4.28%
    5. 5.PT Bank Raya Indonesia Tbk4.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.96%
    2. 2.工業12.14%
    3. 3.電訊服務10.92%
    4. 4.周期性消費5.62%
    5. 5.防守性消費5.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      21.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -