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2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.57%
3月
9.21%
1年
4.84%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.66%
-
-
一個月
1.57%
1.84%
1.15%
三個月
9.21%
19.47%
6.45%
一年
4.84%
0.46%
7.73%
三年(年度化)
4.82%
3.63%
2.28%
五年(年度化)
4.39%
6.07%
5.89%
十年(年度化)
1.02%
2.64%
2.54%
年初至今
3.78%
1.84%
2.64%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
東協國家股票
基金公司/總代理人
中租證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.78%
基金規模
8.85百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2004-06-25
晨星評等
投資策略
投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
61.17%
2.
已開發亞洲
31.55%
3.
日本
3.03%
前五大大行業比重
1.
金融服務
26.16%
2.
周期性消費
11.87%
3.
房地產
10.45%
4.
工業
9.38%
5.
電訊服務
7.39%
前五大持股
1.
DBS Group Holdings Ltd
7.18%
2.
United Overseas Bank Ltd
5.33%
3.
PT Bank Central Asia Tbk
4.90%
4.
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
3.39%
5.
Seven Eleven Japan
3.03%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.3
-
月報酬標準差
22.08
-
月報酬夏普值
-0.23
-
風險評估
投資區域
1.
新興亞洲
61.17%
2.
已開發亞洲
31.55%
3.
日本
3.03%
前五大持股
1.
DBS Group Holdings Ltd
7.18%
2.
United Overseas Bank Ltd
5.33%
3.
PT Bank Central Asia Tbk
4.90%
4.
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
3.39%
5.
Seven Eleven Japan
3.03%
前五大大行業比重
1.
金融服務
26.16%
2.
周期性消費
11.87%
3.
房地產
10.45%
4.
工業
9.38%
5.
電訊服務
7.39%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬標準差
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