利安資金東南亞基金(美元)

1.02美元0.01(0.69%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月2.01%
3月2%
1年6.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      2.47%
      1.30%
    • 三個月
      2.00%
      1.21%
      0.19%
    • 一年
      6.24%
      2.62%
      3.32%
    • 三年(年度化)
      3.03%
      13.62%
      0.52%
    • 五年(年度化)
      2.67%
      0.08%
      1.17%
    • 十年(年度化)
      1.06%
      1.07%
      1.56%
    • 年初至今
      1.19%
      1.21%
      0.55%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    7.79百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.61%
    2. 2.已開發亞洲29.86%
    3. 3.日本2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.95%
    2. 2.工業12.81%
    3. 3.周期性消費10.77%
    4. 4.房地產8.23%
    5. 5.科技6.30%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.06%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk4.24%
    3. 3.PT Bank Raya Indonesia Tbk4.14%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.26%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.61%
    2. 2.已開發亞洲29.86%
    3. 3.日本2.98%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.06%
    2. 2.PT Bank Central Asia Tbk4.24%
    3. 3.PT Bank Raya Indonesia Tbk4.14%
    4. 4.Sea Ltd ADR3.26%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.95%
    2. 2.工業12.81%
    3. 3.周期性消費10.77%
    4. 4.房地產8.23%
    5. 5.科技6.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -