利安資金東南亞基金(美元)

1.12美元0(0.27%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.67%
3月2.7%
1年21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.67%
      3.12%
      1.71%
    • 三個月
      2.70%
      1.55%
      3.97%
    • 一年
      21.00%
      15.84%
      19.38%
    • 三年(年度化)
      1.67%
      1.68%
      1.76%
    • 五年(年度化)
      1.52%
      3.71%
      3.54%
    • 十年(年度化)
      0.19%
      1.88%
      1.42%
    • 年初至今
      2.95%
      1.17%
      1.66%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.95%
    基金規模
    9.42百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2004-06-25
    晨星評等
    投資策略
    投資基金的目的是為了實現長期資本增長基金資產的主要投資 在引述或上市證券公司在東南亞 ,尤其是印尼,馬來西亞 ,新加坡,泰國 ,菲律賓 , 香港與其他國家在該地區 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.40%
    2. 2.已開發亞洲35.08%
    3. 3.日本2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.92%
    2. 2.工業18.58%
    3. 3.電訊服務7.51%
    4. 4.周期性消費7.22%
    5. 5.能源5.89%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.85%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.44%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk4.10%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk3.92%
    5. 5.Keppel Corp Ltd3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      21.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.40%
    2. 2.已開發亞洲35.08%
    3. 3.日本2.74%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd7.85%
    2. 2.United Overseas Bank Ltd5.44%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk4.10%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk3.92%
    5. 5.Keppel Corp Ltd3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務34.92%
    2. 2.工業18.58%
    3. 3.電訊服務7.51%
    4. 4.周期性消費7.22%
    5. 5.能源5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      21.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -