利安資金東南亞基金(美元)

1.12美元0.01(0.9%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.85%
1年20.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      1.12
      0.01
      0.90%
    • 2021/07/28
      1.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      1.11
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/26
      1.12
      0.00
      0.09%
    • 2021/07/23
      1.11
      0.01
      0.45%
    • 2021/07/22
      1.12
      0.02
      1.54%
    • 2021/07/21
      1.10
      0.01
      0.63%
    • 2021/07/19
      1.11
      0.02
      1.60%
    • 2021/07/16
      1.13
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/15
      1.13
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/14
      1.12
      0.00
      0.36%
    • 2021/07/13
      1.13
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/12
      1.13
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/09
      1.12
      0.01
      0.45%
    • 2021/07/08
      1.12
      0.02
      1.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      1.14
      0.01
      0.96%
    • 2021/07/06
      1.15
      0.01
      0.79%
    • 2021/07/05
      1.14
      0.01
      0.44%
    • 2021/07/02
      1.13
      0.01
      0.44%
    • 2021/07/01
      1.14
      0.00
      0.09%
    • 2021/06/30
      1.14
      0.01
      0.44%
    • 2021/06/29
      1.13
      0.00
      0.18%
    • 2021/06/28
      1.13
      0.01
      0.61%
    • 2021/06/25
      1.14
      0.00
      0.26%
    • 2021/06/24
      1.14
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      0.26%
    • 2021/06/23
      1.15
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      0.26%
    • 2021/06/22
      1.15
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      0.35%
    • 2021/06/21
      1.15
      0.01
      0.69%
    • 2021/06/18
      1.15
      0.01
      0.69%
    • 2021/06/17
      1.16
      0.01
      1.11%

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