利安資金東南亞基金(美元)

1.06美元0(0.38%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.09%
3月7.49%
1年6.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      1.06
      0.00
      0.38%
    • 2022/08/04
      1.06
      0.01
      0.86%
    • 2022/08/03
      1.05
      0.01
      0.58%
    • 2022/08/02
      1.04
      0.00
      0.10%
    • 2022/08/01
      1.04
      0.01
      0.97%
    • 2022/07/29
      1.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/28
      1.03
      0.01
      0.88%
    • 2022/07/27
      1.03
      0.01
      0.89%
    • 2022/07/26
      1.02
      0.00
      0.10%
    • 2022/07/25
      1.02
      0.00
      0.10%
    • 2022/07/22
      1.02
      0.01
      0.59%
    • 2022/07/21
      1.01
      0.00
      0.20%
    • 2022/07/20
      1.01
      0.02
      1.51%
    • 2022/07/19
      0.99
      0.01
      0.51%
    • 2022/07/18
      0.99
      0.01
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      0.98
      0.00
      0.10%
    • 2022/07/14
      0.98
      0.01
      0.91%
    • 2022/07/13
      0.99
      0.01
      1.10%
    • 2022/07/12
      1.00
      0.01
      0.60%
    • 2022/07/08
      1.00
      0.00
      0.40%
    • 2022/07/07
      1.00
      0.00
      0.20%
    • 2022/07/06
      1.00
      0.00
      0.30%
    • 2022/07/05
      1.00
      0.00
      0.10%
    • 2022/07/04
      1.00
      0.01
      0.79%
    • 2022/07/01
      1.01
      0.01
      0.49%
    • 2022/06/30
      1.01
      0.01
      0.98%
    • 2022/06/29
      1.02
      0.01
      0.97%
    • 2022/06/28
      1.03
      0.00
      0.19%
    • 2022/06/27
      1.03
      0.00
      0.10%
    • 2022/06/24
      1.03
      0.01
      0.68%

    下載歷史報價