利安資金東南亞基金(美元)

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2025/11/06更新
績效 / 
1月0.94%
3月4.29%
1年10.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      1.27
      0.01
      0.40%
    • 2025/11/05
      1.26
      0.00
      0.16%
    • 2025/11/04
      1.26
      0.01
      0.55%
    • 2025/11/03
      1.27
      0.00
      0.24%
    • 2025/10/31
      1.26
      0.00
      0.16%
    • 2025/10/30
      1.26
      0.01
      0.47%
    • 2025/10/29
      1.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/28
      1.27
      0.00
      0.16%
    • 2025/10/27
      1.27
      0.01
      0.72%
    • 2025/10/24
      1.26
      0.00
      0.24%
    • 2025/10/23
      1.26
      0.01
      0.64%
    • 2025/10/22
      1.25
      0.01
      0.48%
    • 2025/10/21
      1.25
      0.02
      1.87%
    • 2025/10/17
      1.23
      0.02
      1.28%
    • 2025/10/16
      1.25
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      1.25
      0.00
      0.24%
    • 2025/10/14
      1.25
      0.01
      0.95%
    • 2025/10/13
      1.26
      0.00
      0.24%
    • 2025/10/10
      1.27
      0.02
      1.25%
    • 2025/10/09
      1.28
      0.00
      0.31%
    • 2025/10/08
      1.29
      0.00
      0.08%
    • 2025/10/07
      1.29
      0.01
      0.71%
    • 2025/10/06
      1.28
      0.00
      0.24%
    • 2025/10/03
      1.27
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    • 2025/10/02
      1.27
      0.01
      1.04%
    • 2025/10/01
      1.26
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    • 2025/09/29
      1.25
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      0.08%
    • 2025/09/26
      1.25
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      0.40%
    • 2025/09/25
      1.25
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      0.48%
    • 2025/09/24
      1.26
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      0.24%

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