利安資金東南亞基金(美元)

1.07美元0(0.38%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月4.22%
3月6.1%
1年0.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      1.07
      0.00
      0.38%
    • 2024/07/16
      1.06
      0.01
      0.47%
    • 2024/07/15
      1.07
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/12
      1.07
      0.00
      0.19%
    • 2024/07/11
      1.07
      0.01
      0.76%
    • 2024/07/10
      1.06
      0.01
      0.67%
    • 2024/07/09
      1.05
      0.00
      0.38%
    • 2024/07/08
      1.05
      0.00
      0.19%
    • 2024/07/05
      1.04
      0.00
      0.19%
    • 2024/07/04
      1.04
      0.01
      0.68%
    • 2024/07/03
      1.04
      0.01
      1.37%
    • 2024/07/02
      1.02
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/01
      1.02
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/28
      1.02
      0.00
      0.20%
    • 2024/06/27
      1.02
      0.00
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      1.02
      0.00
      0.20%
    • 2024/06/25
      1.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      1.02
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/21
      1.02
      0.01
      0.49%
    • 2024/06/20
      1.01
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/19
      1.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      1.02
      0.00
      0.30%
    • 2024/06/14
      1.02
      0.01
      0.78%
    • 2024/06/13
      1.03
      0.00
      0.20%
    • 2024/06/12
      1.02
      0.00
      0.20%
    • 2024/06/11
      1.02
      0.00
      0.39%
    • 2024/06/10
      1.03
      0.01
      0.58%
    • 2024/06/07
      1.03
      0.00
      0.10%
    • 2024/06/06
      1.03
      0.01
      0.49%
    • 2024/06/05
      1.03
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價