利安資金東南亞基金(美元)

1.15美元0.01(1.04%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.2%
3月1.76%
1年39.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      1.15
      0.01
      1.04%
    • 2021/05/10
      1.16
      0.02
      1.58%
    • 2021/05/07
      1.14
      0.01
      0.71%
    • 2021/05/06
      1.13
      0.01
      0.44%
    • 2021/05/05
      1.13
      0.01
      0.88%
    • 2021/05/04
      1.14
      0.00
      0.35%
    • 2021/05/03
      1.14
      0.01
      0.61%
    • 2021/04/30
      1.15
      0.01
      0.61%
    • 2021/04/29
      1.16
      0.01
      0.96%
    • 2021/04/28
      1.15
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/27
      1.14
      0.00
      0.09%
    • 2021/04/26
      1.15
      0.00
      0.26%
    • 2021/04/23
      1.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      1.14
      0.00
      0.35%
    • 2021/04/21
      1.14
      0.01
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      1.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      1.15
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      0.70%
    • 2021/04/16
      1.14
      0.01
      0.79%
    • 2021/04/15
      1.13
      0.00
      0.35%
    • 2021/04/14
      1.13
      0.01
      0.80%
    • 2021/04/13
      1.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      1.12
      0.01
      1.15%
    • 2021/04/09
      1.13
      0.00
      0.18%
    • 2021/04/08
      1.13
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    • 2021/04/07
      1.14
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    • 2021/04/06
      1.14
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      0.53%
    • 2021/04/05
      1.13
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    • 2021/04/01
      1.13
      0.01
      0.53%
    • 2021/03/31
      1.13
      0.01
      0.53%
    • 2021/03/30
      1.13
      0.01
      0.44%

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