柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)

5.67新台幣0.01(0.22%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.51%
3月0.74%
1年12.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      5.67
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/01
      5.66
      0.03
      0.59%
    • 2022/11/30
      5.70
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/29
      5.68
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/28
      5.67
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/25
      5.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/24
      5.68
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/23
      5.69
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/22
      5.67
      0.01
      0.22%
    • 2022/11/21
      5.65
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      5.66
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/17
      5.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/16
      5.67
      0.02
      0.37%
    • 2022/11/15
      5.65
      0.04
      0.68%
    • 2022/11/14
      5.61
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      5.60
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/10
      5.61
      0.06
      1.04%
    • 2022/11/09
      5.55
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/08
      5.57
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/07
      5.56
      0.02
      0.43%
    • 2022/11/04
      5.53
      0.02
      0.43%
    • 2022/11/03
      5.51
      0.03
      0.49%
    • 2022/11/02
      5.54
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/01
      5.52
      0.03
      0.60%
    • 2022/10/31
      5.55
      0.01
      0.24%
    • 2022/10/28
      5.57
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/27
      5.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/26
      5.54
      0.03
      0.51%
    • 2022/10/25
      5.52
      0.03
      0.55%
    • 2022/10/24
      5.49
      0.03
      0.53%

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