柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)

7.81新台幣0.03(0.33%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.57%
3月0.08%
1年3.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      7.81
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/15
      7.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      7.84
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/11
      7.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/07
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/02
      7.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      7.84
      0.05
      0.66%
    • 2021/08/31
      7.90
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/30
      7.88
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      7.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      7.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/25
      7.85
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/24
      7.84
      0.02
      0.22%
    • 2021/08/23
      7.82
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/20
      7.81
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/19
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/18
      7.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/17
      7.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/16
      7.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/13
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/12
      7.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/11
      7.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/10
      7.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/09
      7.78
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價