柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)

8.08新台幣0.03(0.39%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.02%
1年0.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      8.06
      0.02
      0.26%
    • 2021/03/02
      8.08
      0.03
      0.39%
    • 2021/02/26
      8.11
      0.02
      0.28%
    • 2021/02/25
      8.13
      0.03
      0.36%
    • 2021/02/24
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/20
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      8.18
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/18
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/17
      8.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/09
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/08
      8.22
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      8.21
      0.01
      0.17%
    • 2021/02/04
      8.20
      0.01
      0.15%
    • 2021/02/02
      8.18
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/01
      8.16
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      8.19
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      8.19
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/26
      8.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      8.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      8.20
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/21
      8.20
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      8.19
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/19
      8.18
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/18
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/15
      8.19
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/14
      8.20
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/13
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/12
      8.18
      0.02
      0.29%
    • 2021/01/11
      8.21
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價