柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)

6.96新台幣0.01(0.11%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.98%
3月5%
1年8.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      6.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/22
      6.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/20
      6.92
      0.04
      0.59%
    • 2022/01/19
      6.88
      0.07
      1.06%
    • 2022/01/18
      6.81
      0.02
      0.36%
    • 2022/01/17
      6.83
      0.05
      0.76%
    • 2022/01/14
      6.88
      0.05
      0.71%
    • 2022/01/13
      6.93
      0.03
      0.47%
    • 2022/01/12
      6.96
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/11
      6.97
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/10
      6.98
      0.03
      0.48%
    • 2022/01/07
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/06
      7.02
      0.04
      0.62%
    • 2022/01/05
      7.07
      0.01
      0.20%
    • 2022/01/04
      7.08
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      7.10
      0.05
      0.66%
    • 2021/12/30
      7.15
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      7.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      7.15
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      7.15
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/24
      7.15
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      7.15
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/22
      7.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      7.14
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      7.14
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/17
      7.16
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/16
      7.17
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/15
      7.16
      0.03
      0.49%
    • 2021/12/14
      7.19
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/13
      7.20
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價