柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)

5.31新台幣0(0.07%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.2%
3月0.5%
1年3.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      5.31
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/29
      5.31
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/28
      5.31
      0.00
      0.08%
    • 2023/11/27
      5.31
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/24
      5.31
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/23
      5.30
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/22
      5.30
      0.01
      0.27%
    • 2023/11/21
      5.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/20
      5.29
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/17
      5.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/16
      5.30
      0.00
      0.07%
    • 2023/11/15
      5.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/14
      5.30
      0.03
      0.54%
    • 2023/11/13
      5.27
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      0.04%
    • 2023/11/10
      5.27
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      5.27
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/08
      5.28
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      0.21%
    • 2023/11/07
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      0.08%
    • 2023/11/06
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      0.16%
    • 2023/11/03
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      0.50%
    • 2023/11/02
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      0.04
      0.71%
    • 2023/11/01
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      0.66%
    • 2023/10/31
      5.25
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      0.22%
    • 2023/10/30
      5.23
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      0.03%
    • 2023/10/27
      5.24
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      0.19%
    • 2023/10/26
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      0.00
      0.06%
    • 2023/10/25
      5.22
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    • 2023/10/24
      5.22
      0.02
      0.35%
    • 2023/10/23
      5.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/20
      5.20
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價