柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)

5.10新台幣0(0.07%)
2025/03/07更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.81%
1年6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/07
      5.10
      0.00
      0.07%
    • 2025/03/06
      5.11
      0.01
      0.13%
    • 2025/03/05
      5.11
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/04
      5.12
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/03
      5.13
      0.03
      0.62%
    • 2025/02/27
      5.16
      0.00
      0.05%
    • 2025/02/26
      5.16
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/25
      5.15
      0.01
      0.18%
    • 2025/02/24
      5.14
      0.00
      0.06%
    • 2025/02/21
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      0.04%
    • 2025/02/20
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      0.09%
    • 2025/02/19
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      0.12%
    • 2025/02/18
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      0.24%
    • 2025/02/17
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      0.01
      0.25%
    • 2025/02/14
      5.15
      0.01
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/13
      5.14
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      0.05%
    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
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    • 2025/02/10
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      0.01%
    • 2025/02/08
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      0.04%
    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
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    • 2025/02/03
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      0.31%
    • 2025/01/24
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    • 2025/01/23
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    • 2025/01/22
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    • 2025/01/21
      5.16
      0.02
      0.30%
    • 2025/01/20
      5.14
      0.02
      0.36%

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