柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)

5.41新台幣0.01(0.12%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.62%
1年3.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/08
      5.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/06/07
      5.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/06/06
      5.40
      0.01
      0.12%
    • 2023/06/05
      5.39
      0.02
      0.40%
    • 2023/06/02
      5.37
      0.02
      0.29%
    • 2023/06/01
      5.35
      0.05
      0.95%
    • 2023/05/31
      5.41
      0.01
      0.23%
    • 2023/05/30
      5.39
      0.02
      0.45%
    • 2023/05/29
      5.37
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/26
      5.38
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/25
      5.39
      0.01
      0.22%
    • 2023/05/24
      5.40
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/23
      5.40
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/22
      5.40
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/19
      5.40
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/18
      5.41
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/17
      5.43
      0.01
      0.21%
    • 2023/05/16
      5.44
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/15
      5.45
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/12
      5.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/11
      5.46
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/10
      5.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/09
      5.45
      0.00
      0.08%
    • 2023/05/08
      5.46
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/05
      5.45
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/04
      5.45
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/03
      5.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/02
      5.46
      0.05
      0.85%
    • 2023/04/28
      5.50
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/27
      5.50
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價