柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)

4.78新台幣0(0.02%)
2025/12/04更新
績效 / 
1月1.68%
3月2.82%
1年3.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/04
      4.78
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/03
      4.78
      0.01
      0.16%
    • 2025/12/02
      4.77
      0.00
      0.09%
    • 2025/12/01
      4.77
      0.05
      0.95%
    • 2025/11/28
      4.81
      0.01
      0.20%
    • 2025/11/27
      4.80
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/26
      4.80
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      0.01%
    • 2025/11/25
      4.80
      0.00
      0.07%
    • 2025/11/24
      4.80
      0.01
      0.14%
    • 2025/11/21
      4.79
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/20
      4.79
      0.01
      0.12%
    • 2025/11/19
      4.78
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/18
      4.78
      0.00
      0.10%
    • 2025/11/17
      4.78
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      0.07%
    • 2025/11/14
      4.78
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      4.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/12
      4.78
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      0.25%
    • 2025/11/11
      4.77
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      0.11%
    • 2025/11/10
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      0.20%
    • 2025/11/07
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      0.13%
    • 2025/11/06
      4.75
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      0.09%
    • 2025/11/05
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      0.04%
    • 2025/11/04
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      0.02%
    • 2025/11/03
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      0.88%
    • 2025/10/31
      4.79
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      0.03%
    • 2025/10/30
      4.79
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    • 2025/10/29
      4.79
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    • 2025/10/28
      4.79
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    • 2025/10/27
      4.79
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      0.67%
    • 2025/10/23
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    下載歷史報價