柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)

5.30新台幣0.03(0.52%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月2.74%
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    30天歷史報價

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    • 2024/10/01
      5.30
      0.03
      0.52%
    • 2024/09/30
      5.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/27
      5.33
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      0.21%
    • 2024/09/26
      5.34
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      0.03%
    • 2024/09/25
      5.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/24
      5.35
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      0.01%
    • 2024/09/23
      5.35
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    • 2024/09/20
      5.35
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      0.10%
    • 2024/09/19
      5.34
      0.01
      0.23%
    • 2024/09/18
      5.33
      0.02
      0.42%
    • 2024/09/16
      5.31
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/13
      5.30
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      0.10%
    • 2024/09/12
      5.29
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      0.15%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
      5.30
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      5.29
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      0.20%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
      5.29
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      0.11%
    • 2024/09/04
      5.30
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      0.19%
    • 2024/09/03
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      0.14%
    • 2024/09/02
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      0.93%
    • 2024/08/30
      5.33
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      0.01%
    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      5.33
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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