柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣)

5.91新台幣0.01(0.11%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月2.77%
3月4.95%
1年18.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      5.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      5.92
      0.04
      0.68%
    • 2022/08/03
      5.87
      0.01
      0.20%
    • 2022/08/02
      5.89
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/01
      5.89
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/29
      5.90
      0.07
      1.27%
    • 2022/07/28
      5.83
      0.07
      1.28%
    • 2022/07/27
      5.75
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/26
      5.75
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/25
      5.75
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/22
      5.72
      0.03
      0.51%
    • 2022/07/21
      5.69
      0.02
      0.36%
    • 2022/07/20
      5.67
      0.04
      0.70%
    • 2022/07/19
      5.63
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/18
      5.63
      0.03
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      5.60
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/14
      5.61
      0.03
      0.60%
    • 2022/07/13
      5.64
      0.05
      0.85%
    • 2022/07/12
      5.69
      0.04
      0.76%
    • 2022/07/11
      5.73
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/08
      5.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      5.74
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/06
      5.75
      0.02
      0.43%
    • 2022/07/05
      5.77
      0.03
      0.50%
    • 2022/07/04
      5.80
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/01
      5.82
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/30
      5.83
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/29
      5.84
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/28
      5.87
      0.04
      0.69%
    • 2022/06/27
      5.91
      0.01
      0.23%

    下載歷史報價