美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

148.52美元0.46(0.31%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.89%
3月0.67%
1年10.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.89%
      2.55%
      1.46%
    • 三個月
      0.67%
      0.85%
      0.10%
    • 一年
      10.19%
      7.77%
      7.79%
    • 三年(年度化)
      0.60%
      0.55%
      0.99%
    • 五年(年度化)
      0.77%
      1.60%
      0.82%
    • 十年(年度化)
      2.74%
      2.35%
      1.69%
    • 年初至今
      9.27%
      6.74%
      6.66%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.27%
    基金規模
    166.03百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2010-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%12.22%
    2. 2.Western Asset China Bd LM USD Acc7.01%
    3. 3.Japan (Government Of) 0.1%3.25%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%3.19%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%3.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.25%12.22%
    2. 2.Western Asset China Bd LM USD Acc7.01%
    3. 3.Japan (Government Of) 0.1%3.25%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.375%3.19%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%3.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      5.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -