美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

155.63美元0.24(0.15%)
2025/06/17更新
績效 / 
1月0.88%
3月2.01%
1年4.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      0.71%
      0.81%
    • 三個月
      2.01%
      2.54%
      1.56%
    • 一年
      4.58%
      1.72%
      5.33%
    • 三年(年度化)
      2.96%
      3.94%
      3.94%
    • 五年(年度化)
      0.27%
      0.47%
      0.59%
    • 十年(年度化)
      1.81%
      1.68%
      1.94%
    • 年初至今
      2.64%
      0.38%
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球多元化債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    95.94百萬截至 2025-06-17
    成立時間
    2010-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%3.37%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%3.00%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.5%2.89%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.4%2.24%
    5. 5.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%3.37%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%3.00%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.5%2.89%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.4%2.24%
    5. 5.Secretaria Do Tesouro Nacional 10%2.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      7.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -