美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

142.93美元0.41(0.29%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.18%
3月0.25%
1年12.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      2.55%
      3.39%
    • 三個月
      0.25%
      1.08%
      0.05%
    • 一年
      12.05%
      10.52%
      8.40%
    • 三年(年度化)
      2.25%
      2.27%
      1.73%
    • 五年(年度化)
      0.06%
      0.64%
      0.20%
    • 十年(年度化)
      2.14%
      1.83%
      1.21%
    • 年初至今
      12.16%
      10.16%
      8.33%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.16%
    基金規模
    157.19百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2010-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Western Asset China Bd LM USD Acc7.95%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.09%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 3.25%4.89%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%4.70%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.1%3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Western Asset China Bd LM USD Acc7.95%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%6.09%
    3. 3.Australia (Commonwealth of) 3.25%4.89%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%4.70%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.1%3.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      6.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -