美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

160.68美元0.36(0.22%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.88%
1年0.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      1.56%
      1.09%
    • 三個月
      1.88%
      1.78%
      0.94%
    • 一年
      0.79%
      0.32%
      1.20%
    • 三年(年度化)
      4.40%
      4.75%
      3.80%
    • 五年(年度化)
      3.82%
      3.55%
      2.98%
    • 十年(年度化)
      4.73%
      3.97%
      3.25%
    • 年初至今
      2.67%
      2.08%
      1.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.67%
    基金規模
    284.16百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2010-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Lm Wa China Bond Fund9.69%
    2. 2.Italy (Republic Of) 3.25%3.26%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.05%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.38%2.70%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      4.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Lm Wa China Bond Fund9.69%
    2. 2.Italy (Republic Of) 3.25%3.26%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.05%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.38%2.70%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%2.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      4.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -