美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

144.69美元1.05(0.73%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.64%
1年5.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.96%
      1.60%
      0.90%
    • 三個月
      0.64%
      0.52%
      0.97%
    • 一年
      5.97%
      7.97%
      4.07%
    • 三年(年度化)
      1.52%
      3.34%
      1.27%
    • 五年(年度化)
      0.29%
      0.68%
      0.54%
    • 十年(年度化)
      1.92%
      1.76%
      1.34%
    • 年初至今
      2.40%
      0.67%
      2.02%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.40%
    基金規模
    151.15百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2010-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.125%9.89%
    2. 2.Western Asset China Bd LM USD Acc7.87%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%4.22%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.1%3.36%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.25%2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.125%9.89%
    2. 2.Western Asset China Bd LM USD Acc7.87%
    3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%4.22%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.1%3.36%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.25%2.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      7.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.64
      -