美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

148.12美元0.22(0.15%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月1.32%
3月0.11%
1年2.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      0.71%
      1.05%
    • 三個月
      0.11%
      2.54%
      0.85%
    • 一年
      2.63%
      1.72%
      4.43%
    • 三年(年度化)
      2.77%
      3.94%
      1.05%
    • 五年(年度化)
      0.51%
      0.47%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      1.82%
      1.68%
      1.80%
    • 年初至今
      2.18%
      0.38%
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.18%
    基金規模
    110.47百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2010-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%8.96%
    2. 2.Western Asset China Bd LM USD Acc8.20%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.25%5.39%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%4.04%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      7.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.375%8.96%
    2. 2.Western Asset China Bd LM USD Acc8.20%
    3. 3.Germany (Federal Republic Of) 0.25%5.39%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%4.04%
    5. 5.Mexico (United Mexican States) 7.75%3.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      7.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -