美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

160.68美元0.36(0.22%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.8%

3月1.88%

1年0.79%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.13%
-
-
一個月
1.80%
1.56%
1.09%
三個月
1.88%
1.78%
0.94%
一年
0.79%
0.32%
1.20%
三年(年度化)
4.40%
4.75%
3.80%
五年(年度化)
3.82%
3.55%
2.98%
十年(年度化)
4.73%
3.97%
3.25%
年初至今
2.67%
2.08%
1.47%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球債券 - 美元對沖

基金公司/總代理人

美盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.67%

基金規模

284.16百萬截至 2021-03-05

成立時間

2010-12-03

晨星評等

投資策略

本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券，偏好投資非主權債務證券，尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Lm Wa China Bond Fund9.69%
2.Italy (Republic Of) 3.25%3.26%
3.United States Treasury Notes 0.25%3.05%
4.United States Treasury Notes 0.38%2.70%
5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%2.67%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.39
-
月報酬標準差
4.81
-
月報酬夏普值
0.66
-

風險評估

投資區域

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前五大持股

1.Lm Wa China Bond Fund9.69%
2.Italy (Republic Of) 3.25%3.26%
3.United States Treasury Notes 0.25%3.05%
4.United States Treasury Notes 0.38%2.70%
5.Germany (Federal Republic Of) 0.25%2.67%

前五大大行業比重

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風險概要（三年）

項目

指數

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月報酬平均數（算數）
0.39
-
月報酬標準差
4.81
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