美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

164.27美元0.26(0.16%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.04%
3月0.95%
1年2.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      0.20%
      0.33%
    • 三個月
      0.95%
      1.53%
      0.64%
    • 一年
      2.36%
      0.76%
      0.97%
    • 三年(年度化)
      5.77%
      4.84%
      4.21%
    • 五年(年度化)
      3.34%
      3.08%
      2.61%
    • 十年(年度化)
      4.97%
      3.73%
      2.98%
    • 年初至今
      0.56%
      0.49%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    228.23百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2010-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資標的為全球市場固定收益商品。基金主要投資於以美元、歐元、日圓、英鎊及各種不同幣別計價、且於已開發國家及新興市場國家正規市場上市或交易之債務證券,偏好投資非主權債務證券,尤其是公司債務證券及不動產抵押貸款證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc9.74%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.38%5.17%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.06%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.1%2.78%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.38%2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      4.71
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Legg Mason WA China Bd LM USD Acc9.74%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.38%5.17%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.25%3.06%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.1%2.78%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.38%2.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      4.71
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -