美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

152.55美元0.08(0.05%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.44%

3月1.21%

1年1.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
152.55
0.08
0.05%
2025/03/06
152.47
0.49
0.32%
2025/03/05
152.96
1.09
0.71%
2025/03/04
154.05
0.18
0.12%
2025/03/03
154.23
0.18
0.12%
2025/02/28
154.41
0.34
0.22%
2025/02/27
154.07
0.04
0.03%
2025/02/26
154.11
0.31
0.20%
2025/02/25
153.80
0.47
0.31%
2025/02/24
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0.12%
2025/02/21
153.14
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0.43%
2025/02/20
152.49
0.02
0.01%
2025/02/19
152.51
0.15
0.10%
2025/02/18
152.66
0.55
0.36%
2025/02/14
153.21
0.46
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
152.75
0.66
0.43%
2025/02/12
152.09
0.73
0.48%
2025/02/11
152.82
0.42
0.27%
2025/02/10
153.24
0.02
0.01%
2025/02/07
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0.32
0.21%
2025/02/06
153.54
0.03
0.02%
2025/02/05
153.51
0.64
0.42%
2025/02/04
152.87
0.04
0.03%
2025/02/03
152.83
0.24
0.16%
2025/01/31
152.59
0.11
0.07%
2025/01/30
152.48
0.36
0.24%
2025/01/29
152.12
0.01
0.01%
2025/01/28
152.11
0.12
0.08%
2025/01/27
151.99
0.48
0.32%
2025/01/24
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