美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

154.28美元0.31(0.2%)

2025/05/16更新

績效 /

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3月0.7%

1年3.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
154.28
0.31
0.20%
2025/05/15
153.97
0.49
0.32%
2025/05/14
153.48
0.32
0.21%
2025/05/13
153.80
0.00
0.00%
2025/05/12
153.80
0.72
0.47%
2025/05/09
154.52
0.06
0.04%
2025/05/08
154.58
0.41
0.27%
2025/05/07
154.99
0.39
0.25%
2025/05/06
154.60
0.21
0.14%
2025/05/05
154.39
0.18
0.12%
2025/05/02
154.57
0.68
0.44%
2025/05/01
155.25
0.25
0.16%
2025/04/30
155.50
0.17
0.11%
2025/04/29
155.33
0.26
0.17%
2025/04/28
155.07
0.13
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
154.94
0.23
0.15%
2025/04/24
154.71
0.80
0.52%
2025/04/23
153.91
0.09
0.06%
2025/04/22
153.82
0.26
0.17%
2025/04/21
153.56
0.42
0.27%
2025/04/17
153.98
0.29
0.19%
2025/04/16
153.69
0.33
0.22%
2025/04/15
153.36
0.22
0.14%
2025/04/14
153.14
0.85
0.56%
2025/04/11
152.29
0.24
0.16%
2025/04/10
152.53
0.23
0.15%
2025/04/09
152.76
0.60
0.39%
2025/04/08
153.36
0.64
0.42%
2025/04/07
154.00
0.97
0.63%
2025/04/04
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