美盛全球債券基金優類股美元累積型

159.35美元0.2(0.13%)

2025/12/05更新

績效 /

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晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
159.35
0.20
0.13%
2025/12/04
159.55
0.18
0.11%
2025/12/03
159.73
0.19
0.12%
2025/12/02
159.54
0.07
0.04%
2025/12/01
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2025/11/28
159.96
0.04
0.03%
2025/11/26
160.00
0.16
0.10%
2025/11/25
159.84
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2025/11/24
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2025/11/21
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2025/11/19
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2025/11/18
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0.01
0.01%
2025/11/17
159.15
0.03
0.02%
2025/11/14
159.12
0.30
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
159.42
0.32
0.20%
2025/11/12
159.74
0.02
0.01%
2025/11/11
159.72
0.24
0.15%
2025/11/10
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0.00%
2025/11/07
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0.07
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2025/11/06
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0.20%
2025/11/05
159.23
0.36
0.23%
2025/11/04
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0.05%
2025/11/03
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0.14%
2025/10/31
159.73
0.02
0.01%
2025/10/30
159.75
0.20
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2025/10/29
159.95
0.41
0.26%
2025/10/28
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0.09
0.06%
2025/10/27
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0.08%
2025/10/24
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