美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

164.49美元0.03(0.02%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.92%
1年2.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      164.49
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/29
      164.46
      0.12
      0.07%
    • 2021/07/28
      164.34
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/27
      164.27
      0.09
      0.06%
    • 2021/07/26
      164.18
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/23
      164.19
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/22
      164.21
      0.32
      0.20%
    • 2021/07/21
      163.89
      0.18
      0.11%
    • 2021/07/20
      164.07
      0.06
      0.04%
    • 2021/07/19
      164.13
      0.16
      0.10%
    • 2021/07/16
      163.97
      0.04
      0.02%
    • 2021/07/15
      163.93
      0.13
      0.08%
    • 2021/07/14
      163.80
      0.24
      0.15%
    • 2021/07/13
      163.56
      0.23
      0.14%
    • 2021/07/12
      163.79
      0.14
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      163.65
      0.31
      0.19%
    • 2021/07/08
      163.96
      0.11
      0.07%
    • 2021/07/07
      163.85
      0.21
      0.13%
    • 2021/07/06
      163.64
      0.18
      0.11%
    • 2021/07/02
      163.46
      0.14
      0.09%
    • 2021/07/01
      163.32
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      163.31
      0.04
      0.02%
    • 2021/06/29
      163.27
      0.04
      0.03%
    • 2021/06/28
      163.23
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      0.10%
    • 2021/06/25
      163.07
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      0.06%
    • 2021/06/24
      163.16
      0.18
      0.11%
    • 2021/06/23
      162.98
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/22
      163.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/21
      163.00
      0.26
      0.16%
    • 2021/06/18
      163.26
      0.37
      0.23%

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