美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

161.88美元0.09(0.06%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.27%
1年5.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      161.88
      0.09
      0.06%
    • 2021/05/07
      161.97
      0.12
      0.07%
    • 2021/05/06
      161.85
      0.24
      0.15%
    • 2021/05/05
      161.61
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/04
      161.58
      0.18
      0.11%
    • 2021/05/03
      161.40
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/30
      161.32
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/29
      161.36
      0.10
      0.06%
    • 2021/04/28
      161.46
      0.04
      0.03%
    • 2021/04/27
      161.50
      0.20
      0.12%
    • 2021/04/26
      161.70
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/23
      161.79
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/22
      161.85
      0.26
      0.16%
    • 2021/04/21
      161.59
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/20
      161.46
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      161.50
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/16
      161.53
      0.14
      0.09%
    • 2021/04/15
      161.67
      0.51
      0.32%
    • 2021/04/14
      161.16
      0.13
      0.08%
    • 2021/04/13
      161.03
      0.15
      0.09%
    • 2021/04/12
      160.88
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/09
      160.97
      0.25
      0.16%
    • 2021/04/08
      161.22
      0.31
      0.19%
    • 2021/04/07
      160.91
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      0.11%
    • 2021/04/06
      160.74
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      0.14%
    • 2021/04/05
      160.51
      0.08
      0.05%
    • 2021/04/01
      160.59
      0.41
      0.26%
    • 2021/03/31
      160.18
      0.21
      0.13%
    • 2021/03/30
      159.97
      0.22
      0.14%
    • 2021/03/29
      160.19
      0.17
      0.11%

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