美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型

162.79美元0.4(0.25%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.05%
1年1.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      162.79
      0.40
      0.25%
    • 2021/02/18
      163.19
      0.30
      0.18%
    • 2021/02/17
      163.49
      0.04
      0.02%
    • 2021/02/16
      163.45
      0.64
      0.39%
    • 2021/02/12
      164.09
      0.27
      0.16%
    • 2021/02/11
      164.36
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/10
      164.34
      0.27
      0.17%
    • 2021/02/09
      164.07
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/08
      164.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/05
      164.06
      0.06
      0.04%
    • 2021/02/03
      164.22
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/02
      164.23
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/01
      164.21
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/29
      164.15
      0.19
      0.12%
    • 2021/01/28
      164.34
      0.04
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      164.38
      0.16
      0.10%
    • 2021/01/26
      164.54
      0.09
      0.06%
    • 2021/01/25
      164.45
      0.19
      0.12%
    • 2021/01/22
      164.26
      0.35
      0.21%
    • 2021/01/21
      164.61
      0.16
      0.10%
    • 2021/01/20
      164.77
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/19
      164.74
      0.26
      0.16%
    • 2021/01/15
      164.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      164.47
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/13
      164.53
      0.45
      0.27%
    • 2021/01/12
      164.08
      0.13
      0.08%
    • 2021/01/11
      164.21
      0.34
      0.21%
    • 2021/01/08
      164.55
      0.12
      0.07%
    • 2021/01/07
      164.67
      0.24
      0.15%
    • 2021/01/06
      164.91
      0.37
      0.22%

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