瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

128.11美元0.06(0.05%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.23%
3月5.44%
1年21.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      1.78%
      0.73%
    • 三個月
      5.44%
      3.79%
      4.07%
    • 一年
      21.04%
      3.43%
      15.31%
    • 三年(年度化)
      4.32%
      4.03%
      3.07%
    • 五年(年度化)
      0.65%
      5.86%
      0.31%
    • 十年(年度化)
      2.03%
      6.98%
      1.02%
    • 年初至今
      16.39%
      3.79%
      12.82%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.39%
    基金規模
    431.62百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2010-11-02
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X3.74%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.39%
    3. 3.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.37%
    4. 4.Hutchison Whampoa International 14 Limited 3.625%2.27%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 3.7%1.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X3.74%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.39%
    3. 3.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.37%
    4. 4.Hutchison Whampoa International 14 Limited 3.625%2.27%
    5. 5.Philippines (Republic Of) 3.7%1.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.29
      -
    • 月報酬標準差
      6.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -