瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積

140.93美元0.45(0.32%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.49%
3月3.42%
1年7.85%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.49%
      1.78%
      1.15%
    • 三個月
      3.42%
      3.79%
      2.68%
    • 一年
      7.85%
      3.43%
      6.80%
    • 三年(年度化)
      4.71%
      4.03%
      2.54%
    • 五年(年度化)
      0.57%
      5.86%
      0.00%
    • 十年(年度化)
      2.09%
      6.98%
      1.54%
    • 年初至今
      4.30%
      3.79%
      2.81%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.30%
    基金規模
    306.32百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2010-11-02
    晨星評等
    投資策略
    子基金將至少三分之二的資產淨額和最多 100% 的資產淨額投資於由註冊辦事處設於亞洲或絕大部分業務位於該地區的國際及超國家機構、公營以及半公營及官方機構及公司所發行的債務工具及債權。有關債務工具包括以美元計值的主權、半官方、企業及本地貨幣債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X5.43%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc3.74%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 4.65%1.92%
    4. 4.Standard Chartered PLC 0%1.41%
    5. 5.Sumitomo Corp. 5.35%1.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X5.43%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc3.74%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 4.65%1.92%
    4. 4.Standard Chartered PLC 0%1.41%
    5. 5.Sumitomo Corp. 5.35%1.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -