瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

149.08美元1.14(0.77%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.84%
3月5.02%
1年8.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      3.84%
      1.78%
      2.74%
    • 三個月
      5.02%
      3.79%
      3.28%
    • 一年
      8.23%
      3.43%
      5.51%
    • 三年(年度化)
      3.33%
      4.03%
      3.22%
    • 五年(年度化)
      2.89%
      5.86%
      2.73%
    • 十年(年度化)
      4.36%
      6.98%
      3.07%
    • 年初至今
      3.45%
      3.79%
      2.61%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.45%
    基金規模
    689.93百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2010-11-02
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X2.58%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.28%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.625%2.00%
    4. 4.Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 0%1.87%
    5. 5.Meituan 3.05%1.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      5.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X2.58%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 0%2.28%
    3. 3.Country Garden Holdings Company Limited 5.625%2.00%
    4. 4.Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 0%1.87%
    5. 5.Meituan 3.05%1.87%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      5.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -