瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)I-A1-累積

127.60美元0.43(0.34%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.68%
3月3.22%
1年3.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      1.78%
      0.75%
    • 三個月
      3.22%
      3.79%
      2.61%
    • 一年
      3.55%
      3.43%
      2.93%
    • 三年(年度化)
      6.41%
      4.03%
      4.96%
    • 五年(年度化)
      0.55%
      5.86%
      0.11%
    • 十年(年度化)
      1.91%
      6.98%
      1.06%
    • 年初至今
      1.19%
      3.79%
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    383.89百萬截至 2023-09-27
    成立時間
    2010-11-02
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X4.25%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.80%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 4.65%1.70%
    4. 4.Industrial Bank of Korea 0.625%1.49%
    5. 5.Standard Chartered PLC 0%1.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X4.25%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.80%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 4.65%1.70%
    4. 4.Industrial Bank of Korea 0.625%1.49%
    5. 5.Standard Chartered PLC 0%1.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.51
      -
    • 月報酬標準差
      7.87
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -