瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)I-A1-累積

131.53美元0.46(0.35%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.89%
1年3.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      1.78%
      0.11%
    • 三個月
      1.89%
      3.79%
      1.55%
    • 一年
      3.34%
      3.43%
      3.99%
    • 三年(年度化)
      3.33%
      4.03%
      1.02%
    • 五年(年度化)
      0.02%
      5.86%
      0.03%
    • 十年(年度化)
      1.86%
      6.98%
      0.89%
    • 年初至今
      1.85%
      3.79%
      1.54%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.85%
    基金規模
    411.55百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2010-11-02
    晨星評等
    投資策略
    投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X4.15%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.83%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.38%
    4. 4.Hutchison Whampoa International 14 Limited 3.625%2.11%
    5. 5.Industrial Bank of Korea 0.625%1.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X4.15%
    2. 2.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc2.83%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%2.38%
    4. 4.Hutchison Whampoa International 14 Limited 3.625%2.11%
    5. 5.Industrial Bank of Korea 0.625%1.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -