瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)I-A1-累積

125.21美元0.42(0.34%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月5.55%
3月2.96%
1年18.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      125.21
      0.42
      0.34%
    • 2022/11/29
      124.79
      0.62
      0.50%
    • 2022/11/28
      124.17
      0.39
      0.32%
    • 2022/11/25
      123.78
      0.87
      0.71%
    • 2022/11/24
      122.91
      0.69
      0.57%
    • 2022/11/23
      122.22
      0.28
      0.23%
    • 2022/11/22
      121.94
      0.20
      0.16%
    • 2022/11/21
      121.74
      0.19
      0.16%
    • 2022/11/18
      121.93
      0.29
      0.24%
    • 2022/11/17
      122.22
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/16
      122.24
      0.56
      0.46%
    • 2022/11/15
      121.68
      0.67
      0.55%
    • 2022/11/14
      121.01
      1.14
      0.95%
    • 2022/11/11
      119.87
      1.60
      1.35%
    • 2022/11/10
      118.27
      0.39
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      117.88
      0.47
      0.40%
    • 2022/11/08
      117.41
      0.10
      0.09%
    • 2022/11/07
      117.31
      0.27
      0.23%
    • 2022/11/04
      117.04
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/03
      117.03
      0.66
      0.56%
    • 2022/11/02
      117.69
      0.04
      0.03%
    • 2022/10/31
      117.65
      0.58
      0.49%
    • 2022/10/28
      118.23
      0.03
      0.03%
    • 2022/10/27
      118.20
      0.20
      0.17%
    • 2022/10/26
      118.00
      0.38
      0.32%
    • 2022/10/25
      117.62
      0.45
      0.38%
    • 2022/10/24
      118.07
      0.15
      0.13%
    • 2022/10/21
      118.22
      0.54
      0.46%
    • 2022/10/20
      118.76
      0.64
      0.54%
    • 2022/10/19
      119.40
      0.51
      0.43%

    下載歷史報價