瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

149.08美元1.14(0.77%)

2022/01/21更新

績效 /

1月3.01%

3月3.91%

1年7.68%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
149.08
1.14
0.77%
2022/01/20
147.94
0.88
0.60%
2022/01/19
147.06
1.26
0.86%
2022/01/18
145.80
0.05
0.03%
2022/01/17
145.75
1.39
0.95%
2022/01/14
147.14
0.91
0.62%
2022/01/13
148.05
0.47
0.32%
2022/01/12
148.52
0.86
0.58%
2022/01/11
149.38
0.46
0.31%
2022/01/10
149.84
0.57
0.38%
2022/01/07
150.41
0.28
0.19%
2022/01/06
150.69
1.40
0.92%
2022/01/05
152.09
0.31
0.20%
2022/01/04
152.40
0.86
0.56%
2022/01/03
153.26
0.03
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
153.23
0.11
0.07%
2021/12/30
153.12
0.16
0.10%
2021/12/29
153.28
0.11
0.07%
2021/12/28
153.39
0.07
0.05%
2021/12/27
153.46
0.11
0.07%
2021/12/24
153.35
0.10
0.07%
2021/12/23
153.45
0.10
0.07%
2021/12/22
153.55
0.15
0.10%
2021/12/21
153.70
0.15
0.10%
2021/12/20
153.85
0.04
0.03%
2021/12/17
153.81
0.17
0.11%
2021/12/16
153.64
0.18
0.12%
2021/12/15
153.82
0.40
0.26%
2021/12/14
154.22
0.35
0.23%
2021/12/13
154.57
0.06
0.04%

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