瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

149.08美元1.14(0.77%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.01%
3月3.91%
1年7.68%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      149.08
      1.14
      0.77%
    • 2022/01/20
      147.94
      0.88
      0.60%
    • 2022/01/19
      147.06
      1.26
      0.86%
    • 2022/01/18
      145.80
      0.05
      0.03%
    • 2022/01/17
      145.75
      1.39
      0.95%
    • 2022/01/14
      147.14
      0.91
      0.62%
    • 2022/01/13
      148.05
      0.47
      0.32%
    • 2022/01/12
      148.52
      0.86
      0.58%
    • 2022/01/11
      149.38
      0.46
      0.31%
    • 2022/01/10
      149.84
      0.57
      0.38%
    • 2022/01/07
      150.41
      0.28
      0.19%
    • 2022/01/06
      150.69
      1.40
      0.92%
    • 2022/01/05
      152.09
      0.31
      0.20%
    • 2022/01/04
      152.40
      0.86
      0.56%
    • 2022/01/03
      153.26
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      153.23
      0.11
      0.07%
    • 2021/12/30
      153.12
      0.16
      0.10%
    • 2021/12/29
      153.28
      0.11
      0.07%
    • 2021/12/28
      153.39
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/27
      153.46
      0.11
      0.07%
    • 2021/12/24
      153.35
      0.10
      0.07%
    • 2021/12/23
      153.45
      0.10
      0.07%
    • 2021/12/22
      153.55
      0.15
      0.10%
    • 2021/12/21
      153.70
      0.15
      0.10%
    • 2021/12/20
      153.85
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/17
      153.81
      0.17
      0.11%
    • 2021/12/16
      153.64
      0.18
      0.12%
    • 2021/12/15
      153.82
      0.40
      0.26%
    • 2021/12/14
      154.22
      0.35
      0.23%
    • 2021/12/13
      154.57
      0.06
      0.04%

    下載歷史報價