瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

127.61美元0.5(0.39%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0.59%
3月5.19%
1年21.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      127.61
      0.50
      0.39%
    • 2022/08/05
      128.11
      0.06
      0.05%
    • 2022/08/04
      128.17
      0.18
      0.14%
    • 2022/08/03
      127.99
      0.90
      0.70%
    • 2022/08/02
      128.89
      0.12
      0.09%
    • 2022/08/01
      128.77
      0.10
      0.08%
    • 2022/07/29
      128.67
      0.40
      0.31%
    • 2022/07/28
      128.27
      0.50
      0.39%
    • 2022/07/27
      127.77
      0.17
      0.13%
    • 2022/07/26
      127.94
      0.50
      0.39%
    • 2022/07/25
      127.44
      0.24
      0.19%
    • 2022/07/22
      127.20
      0.98
      0.78%
    • 2022/07/21
      126.22
      0.22
      0.18%
    • 2022/07/20
      126.00
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/19
      125.93
      0.74
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      126.67
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/15
      126.68
      0.49
      0.39%
    • 2022/07/14
      127.17
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/13
      127.24
      0.31
      0.24%
    • 2022/07/12
      127.55
      0.14
      0.11%
    • 2022/07/11
      127.69
      0.68
      0.53%
    • 2022/07/08
      128.37
      0.11
      0.09%
    • 2022/07/07
      128.48
      0.94
      0.73%
    • 2022/07/06
      129.42
      0.28
      0.22%
    • 2022/07/05
      129.70
      0.10
      0.08%
    • 2022/07/04
      129.80
      0.07
      0.05%
    • 2022/07/01
      129.87
      0.23
      0.18%
    • 2022/06/30
      129.64
      0.31
      0.24%
    • 2022/06/29
      129.33
      0.14
      0.11%
    • 2022/06/28
      129.47
      0.39
      0.30%

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