瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

160.61美元0.63(0.39%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.86%
1年3.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      160.61
      0.63
      0.39%
    • 2021/03/04
      161.24
      0.02
      0.01%
    • 2021/03/03
      161.26
      0.05
      0.03%
    • 2021/03/02
      161.21
      0.10
      0.06%
    • 2021/03/01
      161.31
      0.30
      0.19%
    • 2021/02/26
      161.01
      0.56
      0.35%
    • 2021/02/25
      161.57
      0.21
      0.13%
    • 2021/02/24
      161.78
      0.17
      0.11%
    • 2021/02/23
      161.61
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/22
      161.72
      0.34
      0.21%
    • 2021/02/19
      162.06
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/18
      161.94
      0.24
      0.15%
    • 2021/02/17
      161.70
      0.20
      0.12%
    • 2021/02/16
      161.90
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/12
      161.95
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      161.97
      0.29
      0.18%
    • 2021/02/10
      161.68
      0.12
      0.07%
    • 2021/02/09
      161.80
      0.31
      0.19%
    • 2021/02/08
      161.49
      0.57
      0.35%
    • 2021/02/05
      162.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/04
      162.06
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/03
      162.11
      0.20
      0.12%
    • 2021/02/02
      161.91
      0.11
      0.07%
    • 2021/02/01
      161.80
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/29
      161.79
      0.11
      0.07%
    • 2021/01/28
      161.90
      0.04
      0.03%
    • 2021/01/27
      161.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/26
      161.86
      0.20
      0.12%
    • 2021/01/25
      161.66
      0.23
      0.14%
    • 2021/01/22
      161.43
      0.06
      0.04%

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