瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)I-A1-累積

132.51美元0.16(0.12%)

2023/03/17更新

績效 /

1月0.04%

3月2.07%

1年0.5%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
132.51
0.16
0.12%
2023/03/16
132.67
0.23
0.17%
2023/03/15
132.44
0.04
0.03%
2023/03/14
132.40
0.58
0.44%
2023/03/13
132.98
1.11
0.84%
2023/03/10
131.87
0.51
0.39%
2023/03/09
131.36
0.01
0.01%
2023/03/08
131.37
0.46
0.35%
2023/03/07
131.83
0.09
0.07%
2023/03/06
131.74
0.32
0.24%
2023/03/03
131.42
0.25
0.19%
2023/03/02
131.17
0.41
0.31%
2023/03/01
131.58
0.06
0.05%
2023/02/28
131.64
0.04
0.03%
2023/02/27
131.60
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
131.66
0.14
0.11%
2023/02/23
131.52
0.22
0.17%
2023/02/22
131.30
0.33
0.25%
2023/02/21
131.63
0.50
0.38%
2023/02/20
132.13
0.01
0.01%
2023/02/17
132.14
0.58
0.44%
2023/02/16
132.72
0.11
0.08%
2023/02/15
132.83
0.52
0.39%
2023/02/14
133.35
0.07
0.05%
2023/02/13
133.28
0.38
0.28%
2023/02/10
133.66
0.53
0.40%
2023/02/09
134.19
0.13
0.10%
2023/02/08
134.32
0.05
0.04%
2023/02/07
134.27
0.29
0.22%
2023/02/06
134.56
0.95
0.70%

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