瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)I-A1-累積

135.82美元0.03(0.02%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.8%
3月4.03%
1年3.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      135.82
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/21
      135.85
      0.35
      0.26%
    • 2024/02/20
      135.50
      0.09
      0.07%
    • 2024/02/19
      135.41
      0.07
      0.05%
    • 2024/02/16
      135.34
      0.08
      0.06%
    • 2024/02/15
      135.42
      0.38
      0.28%
    • 2024/02/14
      135.04
      0.47
      0.35%
    • 2024/02/13
      135.51
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/12
      135.56
      0.05
      0.04%
    • 2024/02/09
      135.51
      0.09
      0.07%
    • 2024/02/08
      135.60
      0.07
      0.05%
    • 2024/02/07
      135.67
      0.25
      0.19%
    • 2024/02/06
      135.42
      0.09
      0.07%
    • 2024/02/05
      135.51
      0.93
      0.68%
    • 2024/02/02
      136.44
      0.19
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      136.25
      0.32
      0.24%
    • 2024/01/31
      135.93
      0.13
      0.10%
    • 2024/01/30
      135.80
      0.37
      0.27%
    • 2024/01/29
      135.43
      0.19
      0.14%
    • 2024/01/26
      135.24
      0.37
      0.27%
    • 2024/01/25
      134.87
      0.11
      0.08%
    • 2024/01/24
      134.98
      0.15
      0.11%
    • 2024/01/23
      134.83
      0.09
      0.07%
    • 2024/01/22
      134.74
      0.04
      0.03%
    • 2024/01/19
      134.70
      0.17
      0.13%
    • 2024/01/18
      134.87
      0.09
      0.07%
    • 2024/01/17
      134.96
      0.45
      0.33%
    • 2024/01/16
      135.41
      0.28
      0.21%
    • 2024/01/15
      135.69
      0.36
      0.27%
    • 2024/01/12
      135.33
      0.33
      0.24%

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