瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)I-A1-累積

125.21美元0.42(0.34%)

2022/11/30更新

績效 /

1月5.55%

3月2.96%

1年18.65%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
125.21
0.42
0.34%
2022/11/29
124.79
0.62
0.50%
2022/11/28
124.17
0.39
0.32%
2022/11/25
123.78
0.87
0.71%
2022/11/24
122.91
0.69
0.57%
2022/11/23
122.22
0.28
0.23%
2022/11/22
121.94
0.20
0.16%
2022/11/21
121.74
0.19
0.16%
2022/11/18
121.93
0.29
0.24%
2022/11/17
122.22
0.02
0.02%
2022/11/16
122.24
0.56
0.46%
2022/11/15
121.68
0.67
0.55%
2022/11/14
121.01
1.14
0.95%
2022/11/11
119.87
1.60
1.35%
2022/11/10
118.27
0.39
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
117.88
0.47
0.40%
2022/11/08
117.41
0.10
0.09%
2022/11/07
117.31
0.27
0.23%
2022/11/04
117.04
0.01
0.01%
2022/11/03
117.03
0.66
0.56%
2022/11/02
117.69
0.04
0.03%
2022/10/31
117.65
0.58
0.49%
2022/10/28
118.23
0.03
0.03%
2022/10/27
118.20
0.20
0.17%
2022/10/26
118.00
0.38
0.32%
2022/10/25
117.62
0.45
0.38%
2022/10/24
118.07
0.15
0.13%
2022/10/21
118.22
0.54
0.46%
2022/10/20
118.76
0.64
0.54%
2022/10/19
119.40
0.51
0.43%

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