瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

127.61美元0.5(0.39%)

2022/08/08更新

績效 /

1月0.59%

3月5.19%

1年21.17%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/08
127.61
0.50
0.39%
2022/08/05
128.11
0.06
0.05%
2022/08/04
128.17
0.18
0.14%
2022/08/03
127.99
0.90
0.70%
2022/08/02
128.89
0.12
0.09%
2022/08/01
128.77
0.10
0.08%
2022/07/29
128.67
0.40
0.31%
2022/07/28
128.27
0.50
0.39%
2022/07/27
127.77
0.17
0.13%
2022/07/26
127.94
0.50
0.39%
2022/07/25
127.44
0.24
0.19%
2022/07/22
127.20
0.98
0.78%
2022/07/21
126.22
0.22
0.18%
2022/07/20
126.00
0.07
0.06%
2022/07/19
125.93
0.74
0.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/18
126.67
0.01
0.01%
2022/07/15
126.68
0.49
0.39%
2022/07/14
127.17
0.07
0.06%
2022/07/13
127.24
0.31
0.24%
2022/07/12
127.55
0.14
0.11%
2022/07/11
127.69
0.68
0.53%
2022/07/08
128.37
0.11
0.09%
2022/07/07
128.48
0.94
0.73%
2022/07/06
129.42
0.28
0.22%
2022/07/05
129.70
0.10
0.08%
2022/07/04
129.80
0.07
0.05%
2022/07/01
129.87
0.23
0.18%
2022/06/30
129.64
0.31
0.24%
2022/06/29
129.33
0.14
0.11%
2022/06/28
129.47
0.39
0.30%

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