瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)I-A1-累積

132.51美元0.16(0.12%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.04%
3月2.07%
1年0.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      132.51
      0.16
      0.12%
    • 2023/03/16
      132.67
      0.23
      0.17%
    • 2023/03/15
      132.44
      0.04
      0.03%
    • 2023/03/14
      132.40
      0.58
      0.44%
    • 2023/03/13
      132.98
      1.11
      0.84%
    • 2023/03/10
      131.87
      0.51
      0.39%
    • 2023/03/09
      131.36
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/08
      131.37
      0.46
      0.35%
    • 2023/03/07
      131.83
      0.09
      0.07%
    • 2023/03/06
      131.74
      0.32
      0.24%
    • 2023/03/03
      131.42
      0.25
      0.19%
    • 2023/03/02
      131.17
      0.41
      0.31%
    • 2023/03/01
      131.58
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/28
      131.64
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/27
      131.60
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      131.66
      0.14
      0.11%
    • 2023/02/23
      131.52
      0.22
      0.17%
    • 2023/02/22
      131.30
      0.33
      0.25%
    • 2023/02/21
      131.63
      0.50
      0.38%
    • 2023/02/20
      132.13
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/17
      132.14
      0.58
      0.44%
    • 2023/02/16
      132.72
      0.11
      0.08%
    • 2023/02/15
      132.83
      0.52
      0.39%
    • 2023/02/14
      133.35
      0.07
      0.05%
    • 2023/02/13
      133.28
      0.38
      0.28%
    • 2023/02/10
      133.66
      0.53
      0.40%
    • 2023/02/09
      134.19
      0.13
      0.10%
    • 2023/02/08
      134.32
      0.05
      0.04%
    • 2023/02/07
      134.27
      0.29
      0.22%
    • 2023/02/06
      134.56
      0.95
      0.70%

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