瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積

143.73美元0.59(0.41%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.9%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      143.73
      0.59
      0.41%
    • 2024/12/18
      144.32
      0.38
      0.26%
    • 2024/12/17
      144.70
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/16
      144.78
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/13
      144.84
      0.35
      0.24%
    • 2024/12/12
      145.19
      0.20
      0.14%
    • 2024/12/11
      145.39
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/10
      145.52
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/09
      145.58
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/06
      145.53
      0.21
      0.15%
    • 2024/12/05
      145.32
      0.10
      0.07%
    • 2024/12/04
      145.22
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/03
      145.20
      0.06
      0.04%
    • 2024/12/02
      145.26
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/29
      145.18
      0.33
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      144.85
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/27
      144.77
      0.22
      0.15%
    • 2024/11/26
      144.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/25
      144.56
      0.50
      0.35%
    • 2024/11/22
      144.06
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/21
      144.12
      0.15
      0.10%
    • 2024/11/20
      144.27
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/19
      144.38
      0.19
      0.13%
    • 2024/11/18
      144.19
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/15
      144.13
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/14
      144.16
      0.14
      0.10%
    • 2024/11/13
      144.30
      0.12
      0.08%
    • 2024/11/12
      144.42
      0.43
      0.30%
    • 2024/11/11
      144.85
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/08
      144.94
      0.47
      0.33%

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