瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

162.53美元0.01(0.01%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.68%
1年6.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      162.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/09
      162.54
      0.21
      0.13%
    • 2021/06/08
      162.33
      0.23
      0.14%
    • 2021/06/07
      162.10
      0.37
      0.23%
    • 2021/06/04
      161.73
      0.19
      0.12%
    • 2021/06/03
      161.92
      0.07
      0.04%
    • 2021/06/02
      161.85
      0.09
      0.06%
    • 2021/06/01
      161.76
      0.24
      0.15%
    • 2021/05/31
      162.00
      0.20
      0.12%
    • 2021/05/27
      162.00
      0.25
      0.16%
    • 2021/05/25
      161.75
      0.43
      0.27%
    • 2021/05/21
      161.32
      0.27
      0.17%
    • 2021/05/20
      161.05
      0.15
      0.09%
    • 2021/05/19
      161.20
      0.07
      0.04%
    • 2021/05/18
      161.13
      0.10
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      161.23
      0.20
      0.12%
    • 2021/05/14
      161.03
      0.40
      0.25%
    • 2021/05/12
      161.43
      0.13
      0.08%
    • 2021/05/11
      161.30
      0.18
      0.11%
    • 2021/05/10
      161.48
      0.11
      0.07%
    • 2021/05/07
      161.37
      0.06
      0.04%
    • 2021/05/06
      161.31
      0.12
      0.07%
    • 2021/05/05
      161.19
      0.03
      0.02%
    • 2021/05/04
      161.22
      0.22
      0.14%
    • 2021/05/03
      161.00
      0.09
      0.06%
    • 2021/04/30
      160.91
      0.21
      0.13%
    • 2021/04/29
      160.70
      0.19
      0.12%
    • 2021/04/28
      160.51
      0.20
      0.12%
    • 2021/04/27
      160.71
      0.11
      0.07%
    • 2021/04/26
      160.60
      0.22
      0.14%

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