瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

160.42美元0.03(0.02%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.46%
3月1.71%
1年2.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      160.42
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/20
      160.45
      0.83
      0.52%
    • 2021/09/17
      161.28
      0.59
      0.36%
    • 2021/09/16
      161.87
      0.52
      0.32%
    • 2021/09/15
      162.39
      0.18
      0.11%
    • 2021/09/14
      162.57
      0.22
      0.14%
    • 2021/09/13
      162.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      162.79
      0.17
      0.11%
    • 2021/09/09
      162.62
      0.12
      0.07%
    • 2021/09/08
      162.50
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/07
      162.40
      0.23
      0.14%
    • 2021/09/06
      162.63
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/03
      162.68
      0.22
      0.14%
    • 2021/09/02
      162.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      162.90
      0.29
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      163.19
      0.12
      0.07%
    • 2021/08/30
      163.07
      0.28
      0.17%
    • 2021/08/27
      162.79
      0.06
      0.04%
    • 2021/08/26
      162.73
      0.10
      0.06%
    • 2021/08/25
      162.83
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/24
      162.79
      0.16
      0.10%
    • 2021/08/23
      162.63
      0.16
      0.10%
    • 2021/08/20
      162.79
      0.07
      0.04%
    • 2021/08/19
      162.86
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/17
      163.06
      0.23
      0.14%
    • 2021/08/16
      162.83
      0.40
      0.25%
    • 2021/08/13
      162.43
      0.15
      0.09%
    • 2021/08/12
      162.28
      0.40
      0.25%
    • 2021/08/11
      161.88
      0.03
      0.02%
    • 2021/08/10
      161.85
      0.08
      0.05%

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