瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積

162.53美元0.01(0.01%)

2021/06/10更新

績效 /

1月0.65%

3月1.68%

1年6.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/10
162.53
0.01
0.01%
2021/06/09
162.54
0.21
0.13%
2021/06/08
162.33
0.23
0.14%
2021/06/07
162.10
0.37
0.23%
2021/06/04
161.73
0.19
0.12%
2021/06/03
161.92
0.07
0.04%
2021/06/02
161.85
0.09
0.06%
2021/06/01
161.76
0.24
0.15%
2021/05/31
162.00
0.20
0.12%
2021/05/27
162.00
0.25
0.16%
2021/05/25
161.75
0.43
0.27%
2021/05/21
161.32
0.27
0.17%
2021/05/20
161.05
0.15
0.09%
2021/05/19
161.20
0.07
0.04%
2021/05/18
161.13
0.10
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/17
161.23
0.20
0.12%
2021/05/14
161.03
0.40
0.25%
2021/05/12
161.43
0.13
0.08%
2021/05/11
161.30
0.18
0.11%
2021/05/10
161.48
0.11
0.07%
2021/05/07
161.37
0.06
0.04%
2021/05/06
161.31
0.12
0.07%
2021/05/05
161.19
0.03
0.02%
2021/05/04
161.22
0.22
0.14%
2021/05/03
161.00
0.09
0.06%
2021/04/30
160.91
0.21
0.13%
2021/04/29
160.70
0.19
0.12%
2021/04/28
160.51
0.20
0.12%
2021/04/27
160.71
0.11
0.07%
2021/04/26
160.60
0.22
0.14%

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