瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積

145.76美元0.07(0.05%)

2025/04/22更新

績效 /

1月1.77%

3月1.16%

1年7.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
145.76
0.07
0.05%
2025/04/17
145.83
0.02
0.01%
2025/04/16
145.85
0.34
0.23%
2025/04/15
145.51
0.53
0.37%
2025/04/14
144.98
0.66
0.46%
2025/04/11
144.32
0.55
0.38%
2025/04/10
144.87
0.65
0.45%
2025/04/09
144.22
1.49
1.02%
2025/04/08
145.71
0.45
0.31%
2025/04/07
146.16
2.16
1.46%
2025/04/03
148.32
0.13
0.09%
2025/04/02
148.19
0.13
0.09%
2025/04/01
148.32
0.26
0.18%
2025/03/31
148.06
0.12
0.08%
2025/03/28
147.94
0.46
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
147.48
0.21
0.14%
2025/03/26
147.69
0.21
0.14%
2025/03/25
147.90
0.06
0.04%
2025/03/24
147.96
0.42
0.28%
2025/03/21
148.38
0.06
0.04%
2025/03/20
148.44
0.17
0.12%
2025/03/19
148.27
0.23
0.16%
2025/03/18
148.04
0.11
0.07%
2025/03/17
147.93
0.04
0.03%
2025/03/14
147.89
0.09
0.06%
2025/03/13
147.98
0.03
0.02%
2025/03/12
147.95
0.10
0.07%
2025/03/11
148.05
0.29
0.20%
2025/03/10
148.34
0.28
0.19%
2025/03/07
148.06
0.03
0.02%

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