瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積

141.15美元0.01(0.01%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.92%
3月4.12%
1年7.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      141.15
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/24
      141.16
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/23
      141.26
      0.14
      0.10%
    • 2024/07/22
      141.12
      0.02
      0.01%
    • 2024/07/19
      141.14
      0.15
      0.11%
    • 2024/07/18
      141.29
      0.10
      0.07%
    • 2024/07/17
      141.39
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/16
      141.36
      0.25
      0.18%
    • 2024/07/15
      141.11
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/12
      141.19
      0.26
      0.18%
    • 2024/07/11
      140.93
      0.45
      0.32%
    • 2024/07/10
      140.48
      0.09
      0.06%
    • 2024/07/09
      140.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      140.39
      0.17
      0.12%
    • 2024/07/05
      140.22
      0.39
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      139.83
      0.23
      0.17%
    • 2024/07/03
      139.60
      0.42
      0.30%
    • 2024/07/02
      139.18
      0.08
      0.06%
    • 2024/07/01
      139.10
      0.33
      0.24%
    • 2024/06/28
      139.43
      0.24
      0.17%
    • 2024/06/27
      139.67
      0.10
      0.07%
    • 2024/06/26
      139.57
      0.29
      0.21%
    • 2024/06/25
      139.86
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/24
      139.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      139.82
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/20
      139.74
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/19
      139.85
      0.26
      0.19%
    • 2024/06/18
      139.59
      0.13
      0.09%
    • 2024/06/17
      139.72
      0.20
      0.14%
    • 2024/06/14
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