瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積

156.07美元0.03(0.02%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.59%

3月2.81%

1年8.03%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
156.07
0.03
0.02%
2025/11/06
156.04
0.24
0.15%
2025/11/05
155.80
0.34
0.22%
2025/11/04
156.14
0.06
0.04%
2025/11/03
156.20
0.01
0.01%
2025/10/31
156.21
0.12
0.08%
2025/10/30
156.33
0.43
0.27%
2025/10/28
156.76
0.21
0.13%
2025/10/27
156.55
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0.14%
2025/10/24
156.33
0.06
0.04%
2025/10/23
156.27
0.19
0.12%
2025/10/22
156.46
0.09
0.06%
2025/10/21
156.37
0.30
0.19%
2025/10/20
156.07
0.14
0.09%
2025/10/17
155.93
0.09
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/16
156.02
0.38
0.24%
2025/10/15
155.64
0.06
0.04%
2025/10/14
155.58
0.00
0.00%
2025/10/13
155.58
0.04
0.03%
2025/10/10
155.54
0.20
0.13%
2025/10/09
155.34
0.03
0.02%
2025/10/08
155.37
0.22
0.14%
2025/10/06
155.15
0.16
0.10%
2025/10/03
155.31
0.02
0.01%
2025/10/02
155.33
0.45
0.29%
2025/09/30
154.88
0.09
0.06%
2025/09/29
154.79
0.28
0.18%
2025/09/26
154.51
0.07
0.05%
2025/09/25
154.58
0.09
0.06%
2025/09/24
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0.02%

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