瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元) I-A1-累積

156.15美元0.12(0.08%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.24%
1年7.4%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.36%
  4. 4.其他9.08%
前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc5.09%
  2. 2.UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc2.66%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%1.79%
  4. 4.Singapore Airlines Ltd. 3.375%1.66%
  5. 5.United States Treasury Bills 0%1.52%
  6. 6.Development Bank of the Philippines 2.375%1.43%
  7. 7.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 6.3%1.39%
  8. 8.JERA Co., Inc. 4.544%1.34%
  9. 9.AmBank (M) Berhad 5.252%1.27%
  10. 10.MTR Corp Ltd. 5.25%1.23%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.56%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.36%
  4. 4.其他9.08%
前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.歐洲不包含歐元區0.20%
前十大持股
  1. 1.UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E USD Acc5.09%
  2. 2.UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc2.66%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%1.79%
  4. 4.Singapore Airlines Ltd. 3.375%1.66%
  5. 5.United States Treasury Bills 0%1.52%
  6. 6.Development Bank of the Philippines 2.375%1.43%
  7. 7.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 6.3%1.39%
  8. 8.JERA Co., Inc. 4.544%1.34%
  9. 9.AmBank (M) Berhad 5.252%1.27%
  10. 10.MTR Corp Ltd. 5.25%1.23%
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