景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元

12.87歐元0.01(0.07%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.26%
3月3%
1年14.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      4.25%
      0.40%
    • 三個月
      3.00%
      3.22%
      2.98%
    • 一年
      14.17%
      5.39%
      12.71%
    • 三年(年度化)
      3.13%
      4.32%
      2.16%
    • 五年(年度化)
      0.85%
      4.86%
      0.13%
    • 十年(年度化)
      0.28%
      5.66%
      0.91%
    • 年初至今
      6.57%
      1.55%
      6.24%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    6.57%
    基金規模
    45.02百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 2.875%1.28%
    2. 2.African Export-Import Bank 3.798%1.22%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of)1.15%
    4. 4.Burgan Bank K.P.S.C 2.75%1.10%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 2.875%1.28%
    2. 2.African Export-Import Bank 3.798%1.22%
    3. 3.Egypt (Arab Republic of)1.15%
    4. 4.Burgan Bank K.P.S.C 2.75%1.10%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      9.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -