景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元

10.94歐元0.07(0.61%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月2.52%
3月3.94%
1年23.44%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.52%
      4.25%
      2.72%
    • 三個月
      3.94%
      3.22%
      2.80%
    • 一年
      23.44%
      5.39%
      18.93%
    • 三年(年度化)
      6.46%
      4.32%
      4.38%
    • 五年(年度化)
      4.11%
      4.86%
      2.35%
    • 十年(年度化)
      0.52%
      5.66%
      0.32%
    • 年初至今
      21.53%
      1.55%
      16.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    21.53%
    基金規模
    56.03百萬截至 2022-09-26
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.21%
    2. 2.Us 10yr Note Future Dec 20 225.56%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.23%
    4. 4.Global Bank Corp 5.25%1.14%
    5. 5.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      13.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency6.21%
    2. 2.Us 10yr Note Future Dec 20 225.56%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.23%
    4. 4.Global Bank Corp 5.25%1.14%
    5. 5.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      13.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -