景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元

11.79歐元0.05(0.39%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月3.2%
3月12.79%
1年13.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      3.20%
      4.25%
      3.17%
    • 三個月
      12.79%
      3.22%
      10.46%
    • 一年
      13.66%
      5.39%
      10.64%
    • 三年(年度化)
      5.13%
      4.32%
      3.49%
    • 五年(年度化)
      2.95%
      4.86%
      1.19%
    • 十年(年度化)
      0.27%
      5.66%
      0.50%
    • 年初至今
      3.34%
      1.55%
      3.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.34%
    基金規模
    25.66百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證 券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency8.99%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 232.15%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.19%
    4. 4.Global Bank Corp 5.25%1.10%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency8.99%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 232.15%
    3. 3.Ecopetrol S.A. 4.625%1.19%
    4. 4.Global Bank Corp 5.25%1.10%
    5. 5.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%1.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.41
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -