景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元

12.39歐元0.01(0.04%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.29%
1年9.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      4.25%
      0.55%
    • 三個月
      0.29%
      3.22%
      0.66%
    • 一年
      9.26%
      5.39%
      6.77%
    • 三年(年度化)
      4.49%
      4.32%
      3.64%
    • 五年(年度化)
      1.09%
      4.86%
      0.35%
    • 十年(年度化)
      0.09%
      5.66%
      0.68%
    • 年初至今
      2.54%
      1.55%
      2.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券 - 歐元傾向
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    45.30百萬截至 2024-06-12
    成立時間
    2011-05-04
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是透過主要(該基金最少70%的資產淨值)投資於新興市場企業發行機構的債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Gulf International Bank BSC 5.75%1.62%
    2. 2.Africa Finance Corporation 2.875%1.26%
    3. 3.African Export-Import Bank 3.798%1.19%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%1.14%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Gulf International Bank BSC 5.75%1.62%
    2. 2.Africa Finance Corporation 2.875%1.26%
    3. 3.African Export-Import Bank 3.798%1.19%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 0%1.14%
    5. 5.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      9.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -