景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元

11.29歐元0.09(0.82%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月8.11%
3月0.75%
1年19.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      11.29
      0.09
      0.82%
    • 2022/12/01
      11.20
      0.05
      0.45%
    • 2022/11/30
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/29
      11.11
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/28
      11.07
      0.05
      0.49%
    • 2022/11/25
      11.02
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/24
      11.00
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/23
      10.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/22
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      10.96
      0.01
      0.05%
    • 2022/11/17
      10.96
      0.06
      0.56%
    • 2022/11/16
      10.90
      0.08
      0.71%
    • 2022/11/15
      10.82
      0.10
      0.91%
    • 2022/11/14
      10.73
      0.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      10.65
      0.09
      0.86%
    • 2022/11/10
      10.56
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/09
      10.53
      0.04
      0.35%
    • 2022/11/08
      10.49
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/07
      10.46
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/04
      10.41
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/03
      10.45
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/02
      10.44
      0.03
      0.25%
    • 2022/10/31
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/28
      10.41
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/27
      10.38
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/26
      10.33
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/25
      10.31
      0.04
      0.37%
    • 2022/10/24
      10.35
      0.04
      0.40%
    • 2022/10/21
      10.39
      0.06
      0.57%

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