景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元

12.54歐元0.04(0.31%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.97%
1年10.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      12.54
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/11
      12.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/10
      12.49
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      12.49
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/08
      12.47
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/05
      12.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/04
      12.44
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      0.30%
    • 2024/07/03
      12.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/02
      12.39
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/01
      12.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/28
      12.45
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      0.02%
    • 2024/06/27
      12.45
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    • 2024/06/26
      12.45
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    • 2024/06/25
      12.45
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      0.06%
    • 2024/06/24
      12.45
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      12.45
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      0.01%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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      0.14%
    • 2024/06/18
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      0.14%
    • 2024/06/17
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      0.01%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
      12.36
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