景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元

11.24歐元0(0.03%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月5.19%
3月9.69%
1年21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      11.24
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/04
      11.24
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      11.23
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/30
      11.27
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/29
      11.33
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/28
      11.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/27
      11.37
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/24
      11.40
      0.06
      0.52%
    • 2022/06/22
      11.46
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/21
      11.49
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/20
      11.49
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/17
      11.52
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/16
      11.55
      0.01
      0.05%
    • 2022/06/15
      11.55
      0.06
      0.51%
    • 2022/06/14
      11.61
      0.14
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      11.75
      0.07
      0.55%
    • 2022/06/10
      11.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/09
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      0.01
      0.10%
    • 2022/06/08
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      0.01
      0.05%
    • 2022/06/07
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      0.01
      0.08%
    • 2022/06/03
      11.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/02
      11.85
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/01
      11.83
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/31
      11.83
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      0.01%
    • 2022/05/30
      11.83
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      0.27%
    • 2022/05/27
      11.80
      0.07
      0.58%
    • 2022/05/25
      11.74
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      0.13%
    • 2022/05/24
      11.75
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      0.20%
    • 2022/05/23
      11.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      11.71
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      0.20%

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