富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

26.23美元0.01(0.04%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月3.11%
3月10.87%
1年5.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      3.11%
      3.53%
      2.87%
    • 三個月
      10.87%
      9.75%
      8.63%
    • 一年
      5.56%
      0.13%
      7.70%
    • 三年(年度化)
      6.01%
      10.21%
      7.04%
    • 五年(年度化)
      5.53%
      6.60%
      8.42%
    • 十年(年度化)
      5.26%
      7.60%
      7.73%
    • 年初至今
      2.18%
      1.80%
      1.60%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.18%
    基金規模
    259.69百萬截至 2024-02-16
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.20%
    2. 2.拉丁美洲1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.79%
    2. 2.工業16.52%
    3. 3.健康護理14.67%
    4. 4.科技10.55%
    5. 5.電訊服務8.28%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.17%
    2. 2.Merck & Co Inc3.05%
    3. 3.CVS Health Corp2.99%
    4. 4.The Kraft Heinz Co2.98%
    5. 5.Medtronic PLC2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      17.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.20%
    2. 2.拉丁美洲1.80%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co4.17%
    2. 2.Merck & Co Inc3.05%
    3. 3.CVS Health Corp2.99%
    4. 4.The Kraft Heinz Co2.98%
    5. 5.Medtronic PLC2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.79%
    2. 2.工業16.52%
    3. 3.健康護理14.67%
    4. 4.科技10.55%
    5. 5.電訊服務8.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      17.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -