富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

25.27美元0.04(0.16%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月5.26%
3月14.47%
1年60.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      5.26%
      -
      3.38%
    • 三個月
      14.47%
      -
      11.52%
    • 一年
      60.29%
      -
      56.78%
    • 三年(年度化)
      8.12%
      -
      10.58%
    • 五年(年度化)
      9.02%
      -
      11.30%
    • 十年(年度化)
      7.80%
      -
      9.57%
    • 年初至今
      20.72%
      -
      17.54%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.72%
    基金規模
    338.88百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.53%
    2. 2.健康護理14.01%
    3. 3.科技12.64%
    4. 4.電訊服務9.80%
    5. 5.防守性消費8.56%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.47%
    2. 2.Capital One Financial Corp3.16%
    3. 3.CVS Health Corp3.02%
    4. 4.Oracle Corp3.02%
    5. 5.Merck & Co Inc2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      21.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.40%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.47%
    2. 2.Capital One Financial Corp3.16%
    3. 3.CVS Health Corp3.02%
    4. 4.Oracle Corp3.02%
    5. 5.Merck & Co Inc2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.53%
    2. 2.健康護理14.01%
    3. 3.科技12.64%
    4. 4.電訊服務9.80%
    5. 5.防守性消費8.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      21.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明