富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

21.78美元0(0%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月8.14%
3月12.91%
1年12.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      8.14%
      -
      8.08%
    • 三個月
      12.91%
      -
      11.43%
    • 一年
      12.95%
      -
      5.95%
    • 三年(年度化)
      1.38%
      -
      6.44%
    • 五年(年度化)
      2.05%
      -
      6.26%
    • 十年(年度化)
      6.41%
      -
      9.04%
    • 年初至今
      13.43%
      -
      11.35%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.43%
    基金規模
    324.51百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.43%
    2. 2.英國2.23%
    3. 3.已開發亞洲2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理15.96%
    2. 2.金融服務15.89%
    3. 3.科技14.45%
    4. 4.電訊服務11.95%
    5. 5.周期性消費11.66%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc Class A3.38%
    2. 2.T-Mobile US Inc2.98%
    3. 3.Global Payments Inc2.92%
    4. 4.CVS Health Corp2.91%
    5. 5.Fiserv Inc2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.43%
    2. 2.英國2.23%
    3. 3.已開發亞洲2.00%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc Class A3.38%
    2. 2.T-Mobile US Inc2.98%
    3. 3.Global Payments Inc2.92%
    4. 4.CVS Health Corp2.91%
    5. 5.Fiserv Inc2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理15.96%
    2. 2.金融服務15.89%
    3. 3.科技14.45%
    4. 4.電訊服務11.95%
    5. 5.周期性消費11.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -