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股市VIP 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股
23.78美元0.08(0.34%)
2023/09/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.04%--
- 一個月0.17%2.70%0.68%
- 三個月1.23%7.41%1.38%
- 一年9.64%8.59%9.15%
- 三年(年度化)9.54%11.59%11.55%
- 五年(年度化)2.36%7.11%5.76%
- 十年(年度化)4.76%9.15%7.53%
- 年初至今4.30%5.88%4.45%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金的目標是以資本增長為主，收益為輔。基金主要投資於普通股、優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標。此外，本基金亦可能會投資於涉及收購、合併、清盤、從組的公司的證券。基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國89.69%
- 2.拉丁美洲2.38%
- 1.金融服務15.69%
- 2.電訊服務13.85%
- 3.健康護理13.76%
- 4.工業12.38%
- 5.科技11.50%
- 1.Federal Home Loan Banks 0%4.83%
- 2.JPMorgan Chase & Co3.51%
- 3.Fiserv Inc3.18%
- 4.CBRE Group Inc Class A3.08%
- 5.Global Payments Inc2.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.90-
- 月報酬標準差18.46-
- 月報酬夏普值0.48-
- 1.美國89.69%
- 2.拉丁美洲2.38%
- 1.Federal Home Loan Banks 0%4.83%
- 2.JPMorgan Chase & Co3.51%
- 3.Fiserv Inc3.18%
- 4.CBRE Group Inc Class A3.08%
- 5.Global Payments Inc2.85%
- 1.金融服務15.69%
- 2.電訊服務13.85%
- 3.健康護理13.76%
- 4.工業12.38%
- 5.科技11.50%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.90-
- 月報酬標準差18.46-
- 月報酬夏普值0.48-
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