富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股
26.30美元0.44(1.65%)
2025/04/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.79%--
- 一個月7.28%3.53%8.98%
- 三個月8.58%9.75%12.62%
- 一年3.04%0.13%1.09%
- 三年(年度化)2.47%10.21%2.73%
- 五年(年度化)10.34%6.60%13.32%
- 十年(年度化)4.14%7.60%6.17%
- 年初至今5.48%1.80%8.95%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國85.15%
- 2.英國3.60%
- 3.歐元區3.55%
- 4.歐洲不包含歐元區2.37%
- 5.拉丁美洲1.20%
- 1.金融服務19.78%
- 2.健康護理16.02%
- 3.工業11.89%
- 4.科技11.15%
- 5.防守性消費7.85%
- 1.Chevron Corp2.59%
- 2.Bank of America Corp2.50%
- 3.Elevance Health Inc2.41%
- 4.Charter Communications Inc Class A2.39%
- 5.Novartis AG ADR2.37%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.54-
- 月報酬標準差18.28-
- 月報酬夏普值0.11-
- 1.美國85.15%
- 2.英國3.60%
- 3.歐元區3.55%
- 4.歐洲不包含歐元區2.37%
- 5.拉丁美洲1.20%
- 1.Chevron Corp2.59%
- 2.Bank of America Corp2.50%
- 3.Elevance Health Inc2.41%
- 4.Charter Communications Inc Class A2.39%
- 5.Novartis AG ADR2.37%
- 1.金融服務19.78%
- 2.健康護理16.02%
- 3.工業11.89%
- 4.科技11.15%
- 5.防守性消費7.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.54-
- 月報酬標準差18.28-
- 月報酬夏普值0.11-
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