富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

23.72美元0(0%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.96%
3月6.56%
1年1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.28%
      -
      -
    • 一個月
      4.96%
      -
      6.34%
    • 三個月
      6.56%
      -
      8.21%
    • 一年
      1.00%
      -
      3.03%
    • 三年(年度化)
      3.11%
      -
      8.88%
    • 五年(年度化)
      3.54%
      -
      7.41%
    • 十年(年度化)
      6.87%
      -
      10.02%
    • 年初至今
      5.72%
      -
      2.82%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.72%
    基金規模
    288.40百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.54%
    2. 2.英國2.39%
    3. 3.已開發亞洲2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.04%
    2. 2.健康護理15.47%
    3. 3.科技13.22%
    4. 4.電訊服務13.01%
    5. 5.工業9.86%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp3.42%
    2. 2.SLB3.25%
    3. 3.Charter Communications Inc Class A3.21%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.03%
    5. 5.Fiserv Inc3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國89.54%
    2. 2.英國2.39%
    3. 3.已開發亞洲2.36%
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corp3.42%
    2. 2.SLB3.25%
    3. 3.Charter Communications Inc Class A3.21%
    4. 4.Wells Fargo & Co3.03%
    5. 5.Fiserv Inc3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務20.04%
    2. 2.健康護理15.47%
    3. 3.科技13.22%
    4. 4.電訊服務13.01%
    5. 5.工業9.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -