富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

21.71美元0.42(1.9%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月10.91%
3月1.47%
1年10.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.82%
      -
      -
    • 一個月
      10.91%
      -
      7.45%
    • 三個月
      1.47%
      -
      2.74%
    • 一年
      10.08%
      -
      8.78%
    • 三年(年度化)
      15.29%
      -
      18.09%
    • 五年(年度化)
      1.79%
      -
      5.05%
    • 十年(年度化)
      4.97%
      -
      7.81%
    • 年初至今
      2.94%
      -
      3.25%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.94%
    基金規模
    298.80百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.16%
    2. 2.英國2.62%
    3. 3.已開發亞洲2.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.39%
    2. 2.電訊服務13.56%
    3. 3.健康護理12.88%
    4. 4.科技11.16%
    5. 5.周期性消費9.89%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.07%
    2. 2.CBRE Group Inc Class A2.80%
    3. 3.CVS Health Corp2.74%
    4. 4.Fiserv Inc2.74%
    5. 5.SLB2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.16%
    2. 2.英國2.62%
    3. 3.已開發亞洲2.39%
    前五大持股
    1. 1.JPMorgan Chase & Co3.07%
    2. 2.CBRE Group Inc Class A2.80%
    3. 3.CVS Health Corp2.74%
    4. 4.Fiserv Inc2.74%
    5. 5.SLB2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.39%
    2. 2.電訊服務13.56%
    3. 3.健康護理12.88%
    4. 4.科技11.16%
    5. 5.周期性消費9.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      22.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -