富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

22.64美元0.08(0.36%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月6.21%
3月11.57%
1年13.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      6.21%
      -
      5.05%
    • 三個月
      11.57%
      -
      8.79%
    • 一年
      13.88%
      -
      22.81%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      -
      7.81%
    • 五年(年度化)
      7.37%
      -
      10.19%
    • 十年(年度化)
      6.87%
      -
      8.92%
    • 年初至今
      7.94%
      -
      6.77%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.94%
    基金規模
    288.88百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.71%
    2. 2.健康護理15.99%
    3. 3.科技13.18%
    4. 4.電訊服務11.07%
    5. 5.防守性消費10.51%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.66%
    2. 2.CVS Health Corp3.51%
    3. 3.Medtronic PLC3.42%
    4. 4.Merck & Co Inc3.26%
    5. 5.Williams Companies Inc3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.33%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.66%
    2. 2.CVS Health Corp3.51%
    3. 3.Medtronic PLC3.42%
    4. 4.Merck & Co Inc3.26%
    5. 5.Williams Companies Inc3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.71%
    2. 2.健康護理15.99%
    3. 3.科技13.18%
    4. 4.電訊服務11.07%
    5. 5.防守性消費10.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -