富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

24.56美元0.1(0.41%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.75%
1年37.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      -
      0.64%
    • 三個月
      1.75%
      -
      1.73%
    • 一年
      37.57%
      -
      34.90%
    • 三年(年度化)
      6.59%
      -
      9.86%
    • 五年(年度化)
      7.18%
      -
      10.12%
    • 十年(年度化)
      7.63%
      -
      10.02%
    • 年初至今
      17.03%
      -
      16.47%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.03%
    基金規模
    380.25百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.67%
    2. 2.英國1.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.25%
    2. 2.健康護理15.10%
    3. 3.科技12.68%
    4. 4.電訊服務11.58%
    5. 5.工業9.50%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.87%
    2. 2.CVS Health Corp3.47%
    3. 3.Merck & Co Inc3.29%
    4. 4.Williams Companies Inc3.13%
    5. 5.Johnson Controls International PLC2.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      21.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.67%
    2. 2.英國1.58%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc A3.87%
    2. 2.CVS Health Corp3.47%
    3. 3.Merck & Co Inc3.29%
    4. 4.Williams Companies Inc3.13%
    5. 5.Johnson Controls International PLC2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.25%
    2. 2.健康護理15.10%
    3. 3.科技12.68%
    4. 4.電訊服務11.58%
    5. 5.工業9.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      21.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -