富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

25.16美元0.12(0.48%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.16%
3月1.21%
1年36.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      -
      0.29%
    • 三個月
      1.21%
      -
      0.70%
    • 一年
      36.91%
      -
      29.78%
    • 三年(年度化)
      7.87%
      -
      11.10%
    • 五年(年度化)
      7.32%
      -
      10.69%
    • 十年(年度化)
      9.11%
      -
      11.44%
    • 年初至今
      19.81%
      -
      17.94%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.81%
    基金規模
    357.96百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2010-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.62%
    2. 2.英國1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.55%
    2. 2.健康護理15.05%
    3. 3.科技13.60%
    4. 4.電訊服務11.60%
    5. 5.工業9.36%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc Class A3.87%
    2. 2.CVS Health Corp3.50%
    3. 3.Merck & Co Inc3.39%
    4. 4.Williams Companies Inc3.04%
    5. 5.Anthem Inc2.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.62%
    2. 2.英國1.60%
    前五大持股
    1. 1.Charter Communications Inc Class A3.87%
    2. 2.CVS Health Corp3.50%
    3. 3.Merck & Co Inc3.39%
    4. 4.Williams Companies Inc3.04%
    5. 5.Anthem Inc2.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.55%
    2. 2.健康護理15.05%
    3. 3.科技13.60%
    4. 4.電訊服務11.60%
    5. 5.工業9.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      21.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -