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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股
26.03美元0.08(0.31%)
2024/04/18更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.28%--
- 一個月2.92%3.53%1.75%
- 三個月2.69%9.75%5.63%
- 一年12.19%0.13%11.70%
- 三年(年度化)2.23%10.21%4.92%
- 五年(年度化)4.78%6.60%8.39%
- 十年(年度化)4.85%7.60%7.63%
- 年初至今1.13%1.80%3.37%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金主要投資目標是資本增值。次要目標為收益。基金將至少投資超過其淨資產的 70%於美國發行商所發行的證券。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險，該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易，最高可達其資產淨值的 50%。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國95.84%
- 2.拉丁美洲1.70%
- 1.金融服務19.33%
- 2.工業16.94%
- 3.健康護理14.36%
- 4.科技10.78%
- 5.周期性消費9.03%
- 1.JPMorgan Chase & Co4.51%
- 2.CVS Health Corp3.02%
- 3.Federal Home Loan Banks 0%2.97%
- 4.Chevron Corp2.83%
- 5.Bank of America Corp2.80%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.58-
- 月報酬標準差17.27-
- 月報酬夏普值0.24-
- 1.美國95.84%
- 2.拉丁美洲1.70%
- 1.JPMorgan Chase & Co4.51%
- 2.CVS Health Corp3.02%
- 3.Federal Home Loan Banks 0%2.97%
- 4.Chevron Corp2.83%
- 5.Bank of America Corp2.80%
- 1.金融服務19.33%
- 2.工業16.94%
- 3.健康護理14.36%
- 4.科技10.78%
- 5.周期性消費9.03%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.58-
- 月報酬標準差17.27-
- 月報酬夏普值0.24-
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