富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

22.54美元0.21(0.94%)

2023/06/01更新

績效 /

1月2.63%

3月5.93%

1年5.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
22.54
0.21
0.94%
2023/05/31
22.33
0.14
0.62%
2023/05/30
22.47
0.05
0.22%
2023/05/26
22.52
0.13
0.58%
2023/05/25
22.39
0.10
0.45%
2023/05/24
22.49
0.22
0.97%
2023/05/23
22.71
0.18
0.79%
2023/05/22
22.89
0.02
0.09%
2023/05/19
22.87
0.05
0.22%
2023/05/18
22.92
0.16
0.70%
2023/05/17
22.76
0.35
1.56%
2023/05/16
22.41
0.31
1.36%
2023/05/15
22.72
0.15
0.67%
2023/05/12
22.57
0.04
0.18%
2023/05/11
22.61
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
22.60
0.10
0.44%
2023/05/09
22.70
0.07
0.31%
2023/05/08
22.77
0.03
0.13%
2023/05/04
22.31
0.29
1.28%
2023/05/03
22.60
0.16
0.70%
2023/05/02
22.76
0.39
1.69%
2023/05/01
23.15
0.01
0.04%
2023/04/28
23.16
0.23
1.00%
2023/04/27
22.93
0.49
2.18%
2023/04/26
22.44
0.27
1.19%
2023/04/25
22.71
0.28
1.22%
2023/04/24
22.99
0.07
0.31%
2023/04/21
22.92
0.06
0.26%
2023/04/20
22.98
0.13
0.56%
2023/04/19
23.11
0.06
0.26%

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