富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

26.60美元0.2(0.76%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.44%
3月2.92%
1年15.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      26.60
      0.20
      0.76%
    • 2024/04/22
      26.40
      0.19
      0.73%
    • 2024/04/19
      26.21
      0.18
      0.69%
    • 2024/04/18
      26.03
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/17
      25.95
      0.04
      0.15%
    • 2024/04/16
      25.99
      0.16
      0.61%
    • 2024/04/15
      26.15
      0.16
      0.61%
    • 2024/04/12
      26.31
      0.39
      1.46%
    • 2024/04/11
      26.70
      0.13
      0.49%
    • 2024/04/10
      26.83
      0.41
      1.51%
    • 2024/04/09
      27.24
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/08
      27.21
      0.03
      0.11%
    • 2024/04/05
      27.24
      0.15
      0.55%
    • 2024/04/04
      27.09
      0.26
      0.95%
    • 2024/04/03
      27.35
      0.02
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      27.33
      0.31
      1.12%
    • 2024/04/01
      27.64
      0.18
      0.65%
    • 2024/03/28
      27.82
      0.14
      0.51%
    • 2024/03/27
      27.68
      0.39
      1.43%
    • 2024/03/26
      27.29
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/25
      27.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      27.34
      0.17
      0.62%
    • 2024/03/21
      27.51
      0.24
      0.88%
    • 2024/03/20
      27.27
      0.20
      0.74%
    • 2024/03/19
      27.07
      0.26
      0.97%
    • 2024/03/18
      26.81
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      0.30%
    • 2024/03/15
      26.73
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      0.00%
    • 2024/03/14
      26.73
      0.19
      0.71%
    • 2024/03/13
      26.92
      0.05
      0.19%
    • 2024/03/12
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