富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

22.07美元0.08(0.36%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月4.15%
3月12.54%
1年2.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      22.07
      0.08
      0.36%
    • 2021/02/18
      21.99
      0.14
      0.63%
    • 2021/02/17
      22.13
      0.12
      0.55%
    • 2021/02/16
      22.01
      0.22
      0.99%
    • 2021/02/15
      22.23
      0.19
      0.86%
    • 2021/02/12
      22.04
      0.08
      0.36%
    • 2021/02/11
      21.96
      0.08
      0.37%
    • 2021/02/10
      21.88
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/09
      21.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/08
      21.86
      0.25
      1.16%
    • 2021/02/05
      21.61
      0.04
      0.19%
    • 2021/02/03
      21.33
      0.09
      0.42%
    • 2021/02/02
      21.24
      0.27
      1.29%
    • 2021/02/01
      20.97
      0.06
      0.29%
    • 2021/01/29
      20.91
      0.34
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      21.25
      0.27
      1.29%
    • 2021/01/27
      20.98
      0.47
      2.19%
    • 2021/01/26
      21.45
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/25
      21.48
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/22
      21.46
      0.06
      0.28%
    • 2021/01/21
      21.52
      0.17
      0.78%
    • 2021/01/20
      21.69
      0.08
      0.37%
    • 2021/01/19
      21.61
      0.06
      0.28%
    • 2021/01/18
      21.55
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/15
      21.52
      0.14
      0.65%
    • 2021/01/14
      21.66
      0.08
      0.37%
    • 2021/01/13
      21.58
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/12
      21.62
      0.06
      0.28%
    • 2021/01/11
      21.56
      0.10
      0.47%
    • 2021/01/08
      21.46
      0.05
      0.23%

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