富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

23.93美元0.36(1.53%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.52%
3月3.97%
1年6.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      23.93
      0.36
      1.53%
    • 2022/08/11
      23.57
      0.21
      0.90%
    • 2022/08/10
      23.36
      0.48
      2.10%
    • 2022/08/09
      22.88
      0.08
      0.35%
    • 2022/08/08
      22.96
      0.11
      0.48%
    • 2022/08/05
      22.85
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/04
      22.84
      0.11
      0.48%
    • 2022/08/03
      22.95
      0.36
      1.59%
    • 2022/08/02
      22.59
      0.20
      0.88%
    • 2022/08/01
      22.79
      0.03
      0.13%
    • 2022/07/29
      22.82
      0.09
      0.40%
    • 2022/07/28
      22.73
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/27
      22.72
      0.26
      1.16%
    • 2022/07/26
      22.46
      0.14
      0.62%
    • 2022/07/25
      22.60
      0.03
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      22.57
      0.04
      0.18%
    • 2022/07/21
      22.61
      0.16
      0.71%
    • 2022/07/20
      22.45
      0.05
      0.22%
    • 2022/07/19
      22.40
      0.63
      2.89%
    • 2022/07/18
      21.77
      0.08
      0.37%
    • 2022/07/15
      21.85
      0.44
      2.06%
    • 2022/07/14
      21.41
      0.18
      0.83%
    • 2022/07/13
      21.59
      0.16
      0.74%
    • 2022/07/12
      21.75
      0.03
      0.14%
    • 2022/07/11
      21.72
      0.16
      0.73%
    • 2022/07/08
      21.88
      0.05
      0.23%
    • 2022/07/07
      21.93
      0.23
      1.06%
    • 2022/07/06
      21.70
      0.08
      0.37%
    • 2022/07/05
      21.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/04
      21.78
      0.07
      0.32%

    下載歷史報價