富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

24.94美元0.28(1.11%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月5.69%
3月16.94%
1年56.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      24.94
      0.28
      1.11%
    • 2021/05/10
      25.22
      0.05
      0.20%
    • 2021/05/07
      25.27
      0.22
      0.88%
    • 2021/05/06
      25.05
      0.15
      0.60%
    • 2021/05/05
      24.90
      0.15
      0.61%
    • 2021/05/04
      24.75
      0.06
      0.24%
    • 2021/05/03
      24.69
      0.21
      0.86%
    • 2021/04/30
      24.48
      0.14
      0.57%
    • 2021/04/29
      24.62
      0.23
      0.94%
    • 2021/04/28
      24.39
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/27
      24.38
      0.06
      0.25%
    • 2021/04/26
      24.32
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/23
      24.27
      0.23
      0.96%
    • 2021/04/22
      24.04
      0.21
      0.87%
    • 2021/04/21
      24.25
      0.23
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      24.02
      0.22
      0.91%
    • 2021/04/19
      24.24
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/16
      24.29
      0.15
      0.62%
    • 2021/04/15
      24.14
      0.17
      0.71%
    • 2021/04/14
      23.97
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/13
      23.92
      0.13
      0.54%
    • 2021/04/12
      24.05
      0.05
      0.21%
    • 2021/04/09
      24.00
      0.11
      0.46%
    • 2021/04/08
      23.89
      0.02
      0.08%
    • 2021/04/07
      23.91
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      0.08%
    • 2021/04/06
      23.93
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/05
      23.92
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      0.76%
    • 2021/04/01
      23.74
      0.17
      0.72%
    • 2021/03/31
      23.57
      0.15
      0.63%
    • 2021/03/30
      23.72
      0.07
      0.30%

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