富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

25.77美元0.03(0.12%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月5.18%
3月4.67%
1年19.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      25.77
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/13
      25.80
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/12
      25.77
      0.04
      0.16%
    • 2022/01/11
      25.81
      0.28
      1.10%
    • 2022/01/10
      25.53
      0.01
      0.04%
    • 2022/01/07
      25.52
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/06
      25.54
      0.03
      0.12%
    • 2022/01/05
      25.51
      0.23
      0.89%
    • 2022/01/04
      25.74
      0.36
      1.42%
    • 2022/01/03
      25.38
      0.22
      0.87%
    • 2021/12/31
      25.16
      0.04
      0.16%
    • 2021/12/30
      25.20
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      25.20
      0.07
      0.28%
    • 2021/12/28
      25.13
      0.09
      0.36%
    • 2021/12/27
      25.04
      0.17
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      24.87
      0.18
      0.73%
    • 2021/12/22
      24.69
      0.11
      0.45%
    • 2021/12/21
      24.58
      0.38
      1.57%
    • 2021/12/20
      24.20
      0.37
      1.51%
    • 2021/12/17
      24.57
      0.25
      1.01%
    • 2021/12/16
      24.82
      0.11
      0.45%
    • 2021/12/15
      24.71
      0.18
      0.73%
    • 2021/12/14
      24.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      24.53
      0.24
      0.97%
    • 2021/12/10
      24.77
      0.19
      0.77%
    • 2021/12/09
      24.58
      0.17
      0.69%
    • 2021/12/08
      24.75
      0.03
      0.12%
    • 2021/12/07
      24.78
      0.20
      0.81%
    • 2021/12/06
      24.58
      0.36
      1.49%
    • 2021/12/03
      24.22
      0.05
      0.21%

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