富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

27.53美元0.19(0.69%)
2024/07/19更新
績效 / 
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3月6.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      27.53
      0.19
      0.69%
    • 2024/07/18
      27.72
      0.23
      0.82%
    • 2024/07/17
      27.95
      0.11
      0.40%
    • 2024/07/16
      27.84
      0.52
      1.90%
    • 2024/07/15
      27.32
      0.19
      0.70%
    • 2024/07/12
      27.13
      0.24
      0.89%
    • 2024/07/11
      26.89
      0.42
      1.59%
    • 2024/07/10
      26.47
      0.15
      0.57%
    • 2024/07/09
      26.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/08
      26.33
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/05
      26.35
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      0.42%
    • 2024/07/03
      26.46
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/02
      26.47
      0.11
      0.42%
    • 2024/07/01
      26.36
      0.15
      0.57%
    • 2024/06/28
      26.51
      0.12
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      26.39
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/26
      26.41
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      0.49%
    • 2024/06/25
      26.54
      0.26
      0.97%
    • 2024/06/24
      26.80
      0.22
      0.83%
    • 2024/06/21
      26.58
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/20
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      0.64%
    • 2024/06/18
      26.40
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      0.08%
    • 2024/06/17
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      0.65%
    • 2024/06/14
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      0.68%
    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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      0.38%
    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
      26.53
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      0.04%
    • 2024/06/07
      26.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      26.54
      0.08
      0.30%

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