富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

22.99美元0.02(0.09%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.63%
3月4.45%
1年6.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      22.99
      0.02
      0.09%
    • 2022/12/06
      23.01
      0.28
      1.20%
    • 2022/12/05
      23.29
      0.44
      1.85%
    • 2022/12/02
      23.73
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/01
      23.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/30
      23.72
      0.50
      2.15%
    • 2022/11/29
      23.22
      0.09
      0.39%
    • 2022/11/28
      23.13
      0.34
      1.45%
    • 2022/11/25
      23.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      23.47
      0.05
      0.21%
    • 2022/11/23
      23.42
      0.08
      0.34%
    • 2022/11/22
      23.34
      0.35
      1.52%
    • 2022/11/21
      22.99
      0.03
      0.13%
    • 2022/11/18
      23.02
      0.21
      0.92%
    • 2022/11/17
      22.81
      0.14
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      22.95
      0.23
      0.99%
    • 2022/11/15
      23.18
      0.11
      0.48%
    • 2022/11/14
      23.07
      0.27
      1.16%
    • 2022/11/11
      23.34
      0.18
      0.78%
    • 2022/11/10
      23.16
      0.88
      3.95%
    • 2022/11/09
      22.28
      0.40
      1.76%
    • 2022/11/08
      22.68
      0.06
      0.27%
    • 2022/11/07
      22.62
      0.20
      0.89%
    • 2022/11/04
      22.42
      0.39
      1.77%
    • 2022/11/03
      22.03
      0.21
      0.94%
    • 2022/11/02
      22.24
      0.40
      1.77%
    • 2022/11/01
      22.64
      0.04
      0.18%
    • 2022/10/31
      22.60
      0.10
      0.44%
    • 2022/10/28
      22.70
      0.48
      2.16%
    • 2022/10/27
      22.22
      0.04
      0.18%

    下載歷史報價