富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股

24.60美元0.3(1.21%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.85%
1年39.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      24.60
      0.30
      1.21%
    • 2021/08/03
      24.90
      0.25
      1.01%
    • 2021/08/02
      24.65
      0.06
      0.24%
    • 2021/07/30
      24.71
      0.07
      0.28%
    • 2021/07/29
      24.78
      0.20
      0.81%
    • 2021/07/28
      24.58
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/27
      24.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      24.61
      0.05
      0.20%
    • 2021/07/23
      24.56
      0.10
      0.41%
    • 2021/07/22
      24.46
      0.16
      0.65%
    • 2021/07/21
      24.62
      0.23
      0.94%
    • 2021/07/20
      24.39
      0.43
      1.80%
    • 2021/07/19
      23.96
      0.51
      2.08%
    • 2021/07/16
      24.47
      0.18
      0.73%
    • 2021/07/15
      24.65
      0.09
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      24.74
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/13
      24.77
      0.28
      1.12%
    • 2021/07/12
      25.05
      0.09
      0.36%
    • 2021/07/09
      24.96
      0.43
      1.75%
    • 2021/07/08
      24.53
      0.31
      1.25%
    • 2021/07/07
      24.84
      0.10
      0.40%
    • 2021/07/06
      24.74
      0.25
      1.00%
    • 2021/07/05
      24.99
      0.03
      0.12%
    • 2021/07/02
      25.02
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/01
      25.01
      0.18
      0.73%
    • 2021/06/30
      24.83
      0.12
      0.49%
    • 2021/06/29
      24.71
      0.05
      0.20%
    • 2021/06/28
      24.76
      0.19
      0.76%
    • 2021/06/25
      24.95
      0.16
      0.65%
    • 2021/06/24
      24.79
      0.23
      0.94%

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