街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)

10.40離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.74%
3月1.12%
1年5.71%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.27%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.45%
  4. 4.其他9.28%
前五大投資區域
  1. 1.英國3.29%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
  3. 3.美國0.12%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.70%
  2. 2.金融服務0.58%
  3. 3.能源0.48%
  4. 4.健康護理0.48%
  5. 5.基本物料0.42%
  6. 6.工業0.26%
  7. 7.周期性消費0.25%
  8. 8.電訊服務0.20%
  9. 9.公用0.14%
  10. 10.房地產0.04%
前十大持股
  1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4.875%5.91%
  2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%5.23%
  3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%5.12%
  4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%4.96%
  5. 5.HPHT Finance (19) Ltd. 2.875%4.56%
  6. 6.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%4.31%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd.4.07%
  8. 8.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%4.01%
  9. 9.Dell International L.L.C. and EMC Corporation4.00%
  10. 10.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.97%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.27%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.45%
  4. 4.其他9.28%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.70%
  2. 2.金融服務0.58%
  3. 3.能源0.48%
  4. 4.健康護理0.48%
  5. 5.基本物料0.42%
  6. 6.工業0.26%
  7. 7.周期性消費0.25%
  8. 8.電訊服務0.20%
  9. 9.公用0.14%
  10. 10.房地產0.04%
前五大投資區域
  1. 1.英國3.29%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
  3. 3.美國0.12%
  4. 4.歐元區0.03%
前十大持股
  1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4.875%5.91%
  2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%5.23%
  3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%5.12%
  4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%4.96%
  5. 5.HPHT Finance (19) Ltd. 2.875%4.56%
  6. 6.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%4.31%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd.4.07%
  8. 8.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4.05%4.01%
  9. 9.Dell International L.L.C. and EMC Corporation4.00%
  10. 10.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.97%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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